资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 283109.80 88.32%
债券 48.12 0.02%
银行存款和结算备付金 36206.98 11.30%
其他资产 1182.15 0.37%
资产总值:320547.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 152.41 31196.13 10.00%
巨星科技 002444 703.83 21656.94 6.94%
佰维存储 688525 190.16 19833.32 6.36%
伟测科技 688372 200.72 17889.87 5.73%
科士达 002518 375.58 15507.68 4.97%
甬金股份 603995 857.81 15088.90 4.84%
中微公司 688012 48.77 14581.44 4.67%
华懋科技 603306 250.85 14062.65 4.51%
申菱环境 301018 195.62 13949.65 4.47%
奥海科技 002993 304.10 13924.74 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.89 73.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 9.06%
科学研究和技术服务业 1.79 5.74%
采矿业 0.81 2.59%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宝丰能源 600989 1843.51 29754.30 7.34%
香农芯创 300475 577.50 20576.15 5.07%
奥飞数据 300738 975.40 20415.14 5.03%
闻泰科技 600745 600.38 20130.74 4.96%
焦点科技 002315 436.85 19959.80 4.92%
德明利 001309 165.99 19643.41 4.84%
科华数据 002335 448.06 19123.02 4.72%
值得买 300785 545.46 17361.91 4.28%
光环新网 300383 1112.03 15902.03 3.92%
甬金股份 603995 734.69 12989.34 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.39 52.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.67 26.32%
批发和零售业 2.06 5.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
伯25转债 0.33 48.12 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 48.12 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%