财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
46713.27 |
-18593.37 |
4510.63 |
-87593.10 |
-42494.27 |
| 本期利润(万元) |
85617.67 |
10609.83 |
12876.70 |
-51856.87 |
80921.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
0.06 |
0.07 |
-0.20 |
0.32 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
-8.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21419.58 |
0.00 |
45473.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
311947.45 |
405565.65 |
442887.56 |
459671.97 |
620558.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.27 |
2.57 |
2.57 |
2.49 |
2.59 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-3.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
156.77 |
0.00 |
148.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68149.37 |
86651.39 |
43094.20 |
112529.40 |
125160.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
341210.56 |
377026.06 |
564575.36 |
758828.87 |
802372.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
341210.56 |
376874.14 |
554214.32 |
758828.87 |
802372.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
151.92 |
10361.04 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
389.56 |
491.68 |
622.75 |
884.45 |
1054.69 |
| 应付托管费(万元) |
64.93 |
81.95 |
103.79 |
147.41 |
175.78 |
| 资产总计(万元) |
411095.80 |
467368.17 |
610465.37 |
875881.07 |
932536.32 |
| 负债合计(万元) |
5530.15 |
7696.20 |
3029.99 |
7972.08 |
26407.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
405565.65 |
459671.97 |
607435.37 |
867909.00 |
906129.17 |
| 未分配利润(万元) |
247615.45 |
275051.91 |
336698.46 |
531420.01 |
575074.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.23 |
240.72 |
103.28 |
402.38 |
184.88 |
| 投资收益(万元) |
-15898.10 |
-80182.11 |
-43067.98 |
28377.39 |
26353.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
29203.19 |
35736.23 |
-66695.48 |
-49566.24 |
-392.44 |
| 其它收入(万元) |
267.49 |
847.39 |
476.77 |
1999.31 |
1390.58 |
| 收入合计(万元) |
13655.82 |
-43357.76 |
-109183.41 |
-18787.15 |
27536.48 |
| 管理人报酬(万元) |
2598.61 |
7260.25 |
3953.16 |
12315.85 |
6853.61 |
| 托管费(万元) |
433.10 |
1210.04 |
658.86 |
2052.64 |
1142.27 |
| 其它费用(万元) |
14.28 |
28.81 |
15.08 |
30.80 |
15.64 |
| 费用合计(万元) |
3045.99 |
8499.10 |
4627.10 |
14399.30 |
8011.52 |
| 利润总额(万元) |
10609.83 |
-51856.87 |
-113810.51 |
-33186.45 |
19524.96 |
| 净利润(万元) |
10609.83 |
-51856.87 |
-113810.51 |
-33186.45 |
19524.96 |
