资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5724.62 13.64%
债券 33700.34 80.32%
银行存款和结算备付金 515.50 1.23%
其他资产 2016.76 4.81%
资产总值:41957.23万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 21.65 602.09 1.94%
中国汽研 601965 23.71 446.46 1.44%
福耀玻璃 600660 7.53 441.03 1.42%
华电国际 600027 73.98 425.38 1.37%
邮储银行 601658 77.16 402.00 1.30%
粤高速A 000429 28.46 403.56 1.30%
桂冠电力 600236 56.89 366.37 1.18%
中国石化 600028 60.57 347.07 1.12%
招商银行 600036 6.97 301.73 0.97%
中国银行 601988 46.32 259.39 0.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 4.59%
制造业 0.12 3.99%
金融业 0.11 3.46%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.43%
科学研究和技术服务业 0.04 1.44%
采矿业 0.03 1.12%
建筑业 0.03 0.83%
租赁和商务服务业 0.02 0.62%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 21.65 639.76 2.00%
福耀玻璃 600660 7.53 469.87 1.47%
邮储银行 601658 77.16 438.27 1.37%
中国汽研 601965 23.71 417.77 1.31%
粤高速A 000429 28.46 418.36 1.31%
华电国际 600027 73.98 415.03 1.30%
京沪高铁 601816 66.07 406.99 1.27%
中国石化 600028 60.57 404.61 1.26%
桂冠电力 600236 56.89 386.85 1.21%
格力电器 000651 8.22 373.60 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 4.89%
金融业 0.14 4.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 3.41%
采矿业 0.08 2.52%
科学研究和技术服务业 0.04 1.31%
建筑业 0.03 0.92%
租赁和商务服务业 0.03 0.91%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23银河G4 20.00 2090.72 6.75%
22农行二级资本债02A 20.00 2079.64 6.71%
24农发21 15.00 1514.15 4.89%
25国开05 15.00 1469.68 4.74%
23宁波银行永续债01 10.00 1065.54 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 14880.33 48.03%
企业债 4541.86 14.66%
国家债券 928.92 3.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%