易方达丰惠混合(002602)_资产配置

易方达丰惠混合002602YIFANGDA FENG HUI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1813.63	11.13%
债券	14230.39	87.32%
银行存款和结算备付金	218.13	1.34%
其他资产	34.35	0.21%

资产总值：16296.50万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	8.28	61.85	0.47%
紫金矿业	601899	2.06	60.65	0.46%
华泰证券	601688	2.72	59.21	0.45%
海尔智家	600690	2.20	55.73	0.42%
宝丰能源	600989	3.04	54.11	0.41%
伊利股份	600887	1.97	53.74	0.41%
福耀玻璃	600660	0.74	54.32	0.41%
中国通号	688009	8.36	44.99	0.34%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.33%
药明康德	603259	0.37	41.45	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	7.36%
金融业	0.04	3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.84%
采矿业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
建筑业	0.00	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%
农、林、牧、渔业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	3.35	232.99	1.03%
江苏银行	600919	18.71	223.40	0.98%
兴业证券	601377	35.91	222.28	0.98%
工业富联	601138	10.34	221.07	0.97%
紫金矿业	601899	11.22	218.79	0.96%
交通银行	601328	27.06	216.48	0.95%
国泰海通	601211	11.27	215.93	0.95%
国电南瑞	600406	9.48	212.45	0.94%
盛美上海	688082	1.88	214.24	0.94%
中国银行	601988	37.67	211.71	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	14.60%
金融业	0.17	7.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.70%
科学研究和技术服务业	0.02	1.03%
采矿业	0.02	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.88%
房地产业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.65	602.09	1.94%
中国汽研	601965	23.71	446.46	1.44%
福耀玻璃	600660	7.53	441.03	1.42%
华电国际	600027	73.98	425.38	1.37%
邮储银行	601658	77.16	402.00	1.30%
粤高速A	000429	28.46	403.56	1.30%
桂冠电力	600236	56.89	366.37	1.18%
中国石化	600028	60.57	347.07	1.12%
招商银行	600036	6.97	301.73	0.97%
中国银行	601988	46.32	259.39	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	4.59%
制造业	0.12	3.99%
金融业	0.11	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.43%
科学研究和技术服务业	0.04	1.44%
采矿业	0.03	1.12%
建筑业	0.03	0.83%
租赁和商务服务业	0.02	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.65	639.76	2.00%
福耀玻璃	600660	7.53	469.87	1.47%
邮储银行	601658	77.16	438.27	1.37%
粤高速A	000429	28.46	418.36	1.31%
中国汽研	601965	23.71	417.77	1.31%
华电国际	600027	73.98	415.03	1.30%
京沪高铁	601816	66.07	406.99	1.27%
中国石化	600028	60.57	404.61	1.26%
桂冠电力	600236	56.89	386.85	1.21%
格力电器	000651	8.22	373.60	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	4.89%
金融业	0.14	4.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.41%
采矿业	0.08	2.52%
科学研究和技术服务业	0.04	1.31%
建筑业	0.03	0.92%
租赁和商务服务业	0.03	0.91%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕西交通MTN001B	10.00	1036.55	7.89%
24东方国际MTN001	10.00	1024.45	7.79%
疏浚YK02	10.00	1009.05	7.68%
25百联集MTN002	10.00	1006.67	7.66%
25福瑞能源MTN001	10.00	1006.74	7.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	3412.42	25.96%
企业债	2719.90	20.69%
金融债券	602.41	4.58%
国家债券	412.10	3.13%
央行票据	0.00	0.00%

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