财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
610.39 |
1778.28 |
169.41 |
821.91 |
684.16 |
| 本期利润(万元) |
414.62 |
78.22 |
-505.56 |
2958.95 |
541.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.12 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5610.05 |
0.00 |
6050.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13145.77 |
22680.19 |
30978.33 |
31998.04 |
31722.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.33 |
1.31 |
1.33 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
38.78 |
0.00 |
38.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1140.67 |
108.63 |
143.94 |
178.39 |
182.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
28969.61 |
41522.15 |
42070.68 |
51798.29 |
66192.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
6286.00 |
7616.37 |
9338.65 |
11880.93 |
12154.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
21680.60 |
33905.78 |
32732.03 |
39917.36 |
52157.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.35 |
21.50 |
20.74 |
26.90 |
35.49 |
| 应付托管费(万元) |
4.34 |
5.37 |
5.18 |
6.72 |
11.09 |
| 资产总计(万元) |
30315.20 |
44740.13 |
42859.42 |
52646.38 |
70100.56 |
| 负债合计(万元) |
7635.01 |
12742.10 |
11247.63 |
13157.89 |
20285.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
22680.19 |
31998.04 |
31611.79 |
39488.48 |
49815.51 |
| 未分配利润(万元) |
5686.65 |
7913.83 |
6956.22 |
6787.01 |
8560.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.39 |
11.08 |
5.79 |
19.57 |
12.06 |
| 投资收益(万元) |
2023.88 |
1354.42 |
117.57 |
2584.67 |
1334.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1700.07 |
2137.05 |
1994.44 |
413.50 |
1232.91 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
9.74 |
5.52 |
11.70 |
9.77 |
| 收入合计(万元) |
326.92 |
3512.28 |
2123.33 |
3029.44 |
2589.00 |
| 管理人报酬(万元) |
119.59 |
255.76 |
129.16 |
452.93 |
271.94 |
| 托管费(万元) |
29.90 |
63.94 |
32.29 |
130.84 |
84.98 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.92 |
11.49 |
24.48 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
248.71 |
553.33 |
280.01 |
1050.44 |
625.06 |
| 利润总额(万元) |
78.22 |
2958.95 |
1843.32 |
1979.00 |
1963.94 |
| 净利润(万元) |
78.22 |
2958.95 |
1843.32 |
1979.00 |
1963.94 |
