资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 378558.76 90.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 39391.56 9.40%
其他资产 1286.69 0.31%
资产总值:419237.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 247.79 40136.51 9.85%
宁德时代 300750 98.53 39610.63 9.72%
中际旭创 300308 92.55 37360.58 9.17%
新易盛 300502 96.74 35382.83 8.68%
长江电力 600900 1051.27 28647.10 7.03%
生益科技 600183 412.38 22276.97 5.47%
博迁新材 605376 284.32 18605.90 4.57%
欣旺达 300207 441.03 14902.45 3.66%
石英股份 603688 338.06 13684.87 3.36%
烽火通信 600498 487.44 13380.36 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 33.76 82.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.86 7.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.75 1.85%
采矿业 0.47 1.16%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 480.95 32593.90 9.89%
长江电力 600900 1051.27 31685.27 9.62%
宁德时代 300750 99.09 24992.51 7.58%
海信视像 600060 613.10 14113.62 4.28%
中际旭创 300308 89.96 13121.57 3.98%
立讯精密 002475 330.15 11452.87 3.48%
思源电气 002028 138.33 10085.92 3.06%
云铝股份 000807 610.88 9761.86 2.96%
天山铝业 002532 969.62 8057.54 2.45%
亨通光电 600487 527.70 8073.86 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.65 65.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.83 14.67%
金融业 2.32 7.04%
水利、环境和公共设施管理业 1.29 3.91%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥维转债 14.84 1670.94 0.51%
福莱转债 14.79 1660.78 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3331.72 1.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%