我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-16302.30 |
-131797.58 |
-39398.28 |
-47307.30 |
-1216.95 |
| 本期利润(万元) |
31942.28 |
-123440.18 |
-98510.16 |
-2470.06 |
16147.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.59 |
-0.50 |
-0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.78 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
129334.70 |
0.00 |
272006.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
508859.37 |
505103.51 |
578223.68 |
796103.60 |
892200.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.32 |
3.10 |
3.23 |
3.72 |
3.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.08 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
210.50 |
0.00 |
271.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141916.41 |
174402.50 |
137999.74 |
111493.12 |
43751.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
370873.39 |
651320.29 |
732685.72 |
787274.78 |
690042.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
338826.77 |
651320.29 |
731582.26 |
785436.16 |
690042.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
32046.62 |
0.00 |
1103.46 |
1838.62 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
512.96 |
948.89 |
1100.41 |
942.86 |
937.97 |
| 应付托管费(万元) |
85.49 |
158.15 |
183.40 |
157.14 |
156.33 |
| 资产总计(万元) |
518271.62 |
830133.14 |
873867.78 |
919470.20 |
743748.52 |
| 负债合计(万元) |
12811.81 |
34029.55 |
18171.86 |
24187.42 |
8948.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
505459.81 |
796103.60 |
855695.92 |
895282.78 |
734799.69 |
| 未分配利润(万元) |
342684.71 |
581950.62 |
624428.90 |
695430.47 |
562026.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
509.64 |
220.69 |
391.02 |
124.89 |
165.82 |
| 投资收益(万元) |
-121535.16 |
-40707.11 |
-61464.79 |
-30592.56 |
118905.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8365.26 |
44837.24 |
-68221.69 |
82941.67 |
1636.59 |
| 其它收入(万元) |
1194.84 |
835.48 |
2390.20 |
766.17 |
2826.09 |
| 收入合计(万元) |
-111465.42 |
5186.30 |
-126905.27 |
53240.18 |
123534.44 |
| 管理人报酬(万元) |
10235.07 |
6550.55 |
12018.90 |
4822.36 |
7030.74 |
| 托管费(万元) |
1705.85 |
1091.76 |
2003.15 |
803.73 |
1171.79 |
| 其它费用(万元) |
28.66 |
14.04 |
27.63 |
12.78 |
27.37 |
| 费用合计(万元) |
11969.63 |
7656.36 |
14049.69 |
5638.87 |
10893.77 |
| 利润总额(万元) |
-123435.05 |
-2470.06 |
-140954.95 |
47601.30 |
112640.67 |
| 净利润(万元) |
-123435.05 |
-2470.06 |
-140954.95 |
47601.30 |
112640.67 |
