易方达环保主题混合A(001856)_财务情况

易方达环保主题混合A001856YIFANGDA ENVIRONMENTAL THEME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	48350.41	-12104.10	10202.01	12720.50	3153.19
本期利润(万元)	123743.44	-19154.43	-4563.12	39228.48	40069.56
加权平均份额本期利润(元)	1.38	-0.18	-0.04	0.27	0.27
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.48	0.00	8.01	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	76405.05	0.00	108536.41	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.77	0.00	0.89	0.00
期末基金资产净值(万元)	360916.06	316516.49	354685.81	406066.96	537513.03
期末基金份额净值(元)	4.60	3.18	3.31	3.35	3.64
本期净值增长率(%)	0.00	-4.96	0.00	7.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	217.90	0.00	234.50	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	22812.79	54746.46	65265.14	141916.41	174402.50
交易性金融资产(万元)	304238.28	380776.48	521400.50	370873.39	651320.29
其中：股票投资(万元)	300906.56	366391.18	478999.06	338826.77	651320.29
其中：债券投资(万元)	3331.72	14385.30	42401.44	32046.62	0.00
应付管理人报酬(万元)	319.69	459.25	590.29	512.96	948.89
应付托管费(万元)	53.28	76.54	98.38	85.49	158.15
资产总计(万元)	331094.41	436793.54	589327.66	518271.62	830133.14
负债合计(万元)	1585.92	5764.49	13563.88	12811.81	34029.55
所有者权益合计(万元)	329508.49	431029.05	575763.78	505459.81	796103.60
未分配利润(万元)	225832.29	302139.07	404709.43	342684.71	581950.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	88.51	323.55	198.56	509.64	220.69
投资收益(万元)	-10062.79	22568.70	2361.21	-121535.16	-40707.11
公允价值变动收益(万元)	-7779.64	27669.69	43068.25	8365.26	44837.24
其它收入(万元)	78.59	310.12	142.26	1194.84	835.48
收入合计(万元)	-17675.34	50872.06	45770.28	-111465.42	5186.30
管理人报酬(万元)	2195.35	6425.43	3277.68	10235.07	6550.55
托管费(万元)	365.89	1070.90	546.28	1705.85	1091.76
其它费用(万元)	11.78	23.24	13.57	28.66	14.04
费用合计(万元)	2617.47	7745.37	3944.59	11969.63	7656.36
利润总额(万元)	-20292.81	43126.69	41825.69	-123435.05	-2470.06
净利润(万元)	-20292.81	43126.69	41825.69	-123435.05	-2470.06

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