易方达瑞富混合I(001745)_资产配置

易方达瑞富混合I001745YIFANGDA REFCO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1761.45	9.36%
债券	16731.10	88.93%
银行存款和结算备付金	317.40	1.69%
其他资产	4.24	0.02%

资产总值：18814.19万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.49	102.75	0.59%
中金黄金	600489	3.73	81.80	0.47%
工业富联	601138	1.07	70.63	0.41%
徐工机械	000425	6.25	71.88	0.41%
杭叉集团	603298	2.48	71.25	0.41%
三一重工	600031	2.75	63.91	0.37%
安徽合力	600761	2.85	62.50	0.36%
金诚信	603979	0.72	50.21	0.29%
恒立液压	601100	0.47	45.01	0.26%
洛阳钼业	603993	2.88	45.22	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	5.51%
采矿业	0.04	2.38%
金融业	0.02	1.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.05%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	11.18	211.75	0.80%
赤峰黄金	600988	8.26	205.51	0.78%
紫金矿业	601899	9.70	189.15	0.72%
工业富联	601138	7.86	168.05	0.64%
山东黄金	600547	5.22	166.67	0.63%
中金黄金	600489	10.38	151.86	0.58%
中国平安	601318	2.63	145.78	0.55%
洛阳钼业	603993	16.33	137.50	0.52%
分众传媒	002027	18.93	138.19	0.52%
恒立液压	601100	1.89	136.08	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	8.49%
采矿业	0.11	4.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.75%
金融业	0.04	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.01%
建筑业	0.02	0.63%
租赁和商务服务业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.30%
批发和零售业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	15.97	306.62	0.98%
中金黄金	600489	20.76	292.09	0.94%
赤峰黄金	600988	11.80	270.22	0.87%
中国平安	601318	4.91	253.38	0.81%
山东黄金	600547	8.69	233.59	0.75%
中国电信	601728	23.79	186.75	0.60%
中国联通	600050	27.94	155.35	0.50%
格力电器	000651	3.27	148.85	0.48%
紫金矿业	601899	8.07	146.23	0.47%
中国铝业	601600	18.81	140.32	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	8.09%
采矿业	0.12	4.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.08%
金融业	0.05	1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.34%
租赁和商务服务业	0.02	0.68%
房地产业	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.22%
建筑业	0.01	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	8.75	460.56	1.37%
招商银行	600036	10.22	401.48	1.19%
格力电器	000651	8.31	377.89	1.12%
美的集团	000333	4.57	343.67	1.02%
分众传媒	002027	42.23	296.88	0.88%
久立特材	002318	11.12	260.32	0.77%
赛轮轮胎	601058	17.79	254.93	0.76%
宁波银行	002142	10.07	244.85	0.73%
山金国际	000975	14.82	227.78	0.68%
中金黄金	600489	18.84	226.65	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	12.86%
金融业	0.14	4.10%
采矿业	0.11	3.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.96%
建筑业	0.04	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.14%
租赁和商务服务业	0.04	1.07%
批发和零售业	0.01	0.39%
农、林、牧、渔业	0.01	0.39%
房地产业	0.01	0.35%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	30.00	3009.67	17.33%
24国开清发02	20.00	2028.25	11.68%
24法农银行债02B(BC)	15.00	1519.19	8.75%
21工商银行二级03	10.00	1105.77	6.37%
21北京农商二级	10.00	1048.88	6.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13811.36	79.54%
企业债	1408.89	8.11%
可转债	2.30	0.01%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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