易方达瑞富混合I(001745)_财务情况

易方达瑞富混合I001745YIFANGDA REFCO FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	322.13	111.82	-51.92	834.00	91.01
本期利润(万元)	360.53	147.79	-77.34	1715.55	505.69
加权平均份额本期利润(元)	0.04	0.01	-0.01	0.11	0.03
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.71	0.00	8.06	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	4436.39	0.00	4860.96	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.34	0.00	0.33	0.00
期末基金资产净值(万元)	11220.64	19227.07	21317.89	21434.89	21234.79
期末基金份额净值(元)	1.49	1.45	1.44	1.44	1.44
本期净值增长率(%)	0.00	0.76	0.00	8.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	63.80	0.00	62.56	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	142.87	135.14	288.46	98.01	9954.93
交易性金融资产(万元)	34000.50	45937.47	42205.17	49735.96	62296.50
其中：股票投资(万元)	4935.65	9134.27	9540.75	9723.42	10439.96
其中：债券投资(万元)	29064.85	36803.20	32664.41	40012.53	50838.28
应付管理人报酬(万元)	13.46	17.26	15.40	20.50	28.09
应付托管费(万元)	2.24	2.88	2.57	3.42	4.68
资产总计(万元)	34760.27	46386.64	43131.46	50331.89	75403.38
负债合计(万元)	8427.12	12646.72	11737.35	13962.86	28881.15
所有者权益合计(万元)	26333.15	33739.92	31394.11	36369.03	46522.24
未分配利润(万元)	8140.88	10243.35	8913.90	8911.16	11034.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	1.72	9.71	5.21	11.23	6.51
投资收益(万元)	357.45	1720.05	503.28	1933.23	749.11
公允价值变动收益(万元)	20.73	1288.06	1294.30	695.17	1150.75
其它收入(万元)	0.16	3.42	2.64	0.76	0.00
收入合计(万元)	380.06	3021.25	1805.43	2640.38	1906.37
管理人报酬(万元)	91.61	192.67	91.86	323.75	187.30
托管费(万元)	15.27	32.11	15.31	53.96	31.22
其它费用(万元)	11.41	23.04	11.89	25.17	14.71
费用合计(万元)	215.57	481.77	238.63	827.21	471.76
利润总额(万元)	164.49	2539.48	1566.79	1813.17	1434.61
净利润(万元)	164.49	2539.48	1566.79	1813.17	1434.61

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