易方达瑞智混合E(001807)_资产配置

易方达瑞智混合E001807YIFANGDA RECHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13317.16	13.15%
债券	81549.05	80.55%
银行存款和结算备付金	1374.05	1.36%
其他资产	5001.62	4.94%

资产总值：101241.88万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	34.19	759.70	1.02%
陕西煤业	601225	28.64	718.58	0.97%
长江电力	600900	27.52	686.07	0.92%
五粮液	000858	3.82	586.41	0.79%
粤高速A	000429	45.42	454.65	0.61%
格力电器	000651	10.84	426.12	0.57%
中国神华	601088	10.07	393.64	0.53%
京沪高铁	601816	79.18	397.48	0.53%
桂冠电力	600236	65.08	382.02	0.51%
潍柴动力	000338	22.83	381.03	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	8.81%
金融业	0.16	2.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.04%
采矿业	0.15	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.29%
建筑业	0.03	0.43%
租赁和商务服务业	0.03	0.41%
农、林、牧、渔业	0.03	0.36%
房地产业	0.02	0.33%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	34.19	679.70	1.08%
长江电力	600900	27.52	642.32	1.02%
陕西煤业	601225	28.64	598.29	0.95%
五粮液	000858	3.82	535.98	0.85%
京沪高铁	601816	79.18	389.57	0.62%
贵州茅台	600519	0.21	368.85	0.58%
桂冠电力	600236	65.08	360.54	0.57%
格力电器	000651	10.84	348.72	0.55%
粤高速A	000429	40.49	342.55	0.54%
中国石化	600028	59.37	331.28	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	9.89%
金融业	0.15	2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.05%
采矿业	0.12	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.35%
建筑业	0.03	0.46%
租赁和商务服务业	0.03	0.46%
农、林、牧、渔业	0.03	0.41%
房地产业	0.03	0.40%
卫生和社会工作	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	34.19	659.87	1.02%
五粮液	000858	3.82	596.30	0.92%
陕西煤业	601225	28.64	528.69	0.82%
长江电力	600900	23.43	521.08	0.80%
京沪高铁	601816	79.18	406.19	0.63%
贵州茅台	600519	0.21	384.35	0.59%
桂冠电力	600236	65.08	364.45	0.56%
中国石化	600028	59.37	360.38	0.56%
中国建筑	601668	60.56	334.90	0.52%
粤高速A	000429	40.49	339.31	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	10.19%
金融业	0.16	2.51%
采矿业	0.12	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.30%
建筑业	0.03	0.52%
租赁和商务服务业	0.03	0.51%
房地产业	0.03	0.51%
农、林、牧、渔业	0.02	0.37%
卫生和社会工作	0.02	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.82	624.84	1.02%
久立特材	002318	34.19	582.26	0.95%
长江电力	600900	23.43	516.87	0.85%
陕西煤业	601225	28.64	520.96	0.85%
京沪高铁	601816	91.98	483.81	0.79%
中国石化	600028	59.37	377.59	0.62%
桂冠电力	600236	65.08	362.50	0.59%
贵州茅台	600519	0.21	361.37	0.59%
中国建筑	601668	60.56	347.61	0.57%
海大集团	002311	6.81	318.98	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	10.75%
金融业	0.16	2.58%
采矿业	0.12	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.48%
建筑业	0.03	0.57%
房地产业	0.03	0.56%
租赁和商务服务业	0.03	0.52%
农、林、牧、渔业	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国机03	50.00	5247.17	7.06%
21中煤能源MTN001	30.00	3197.14	4.30%
22工商银行二级01	30.00	3080.89	4.14%
23农发31	30.00	3035.00	4.08%
21豫交运MTN005	20.00	2089.04	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23614.07	31.75%
金融债券	22119.72	29.74%
国家债券	861.03	1.16%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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