易方达瑞智混合E(001807)_资产配置

易方达瑞智混合E001807YIFANGDA RECHI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND E

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9165.39	10.38%
债券	77748.30	88.03%
银行存款和结算备付金	1207.88	1.37%
其他资产	198.63	0.22%

资产总值：88320.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
传音控股	688036	5.83	549.36	0.78%
福耀玻璃	600660	7.37	541.03	0.76%
中天科技	600522	24.22	458.24	0.65%
长江电力	600900	16.81	458.07	0.65%
立讯精密	002475	6.17	399.14	0.56%
中国太保	601601	8.47	297.47	0.42%
中国汽研	601965	15.56	278.21	0.39%
中兴通讯	000063	5.96	272.01	0.38%
贵州茅台	600519	0.18	265.26	0.37%
中国石化	600028	48.19	254.93	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	7.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.47%
金融业	0.10	1.36%
采矿业	0.06	0.82%
科学研究和技术服务业	0.03	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.47%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.36%
建筑业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	32.41	976.84	0.90%
传音控股	688036	6.56	522.98	0.48%
中国汽研	601965	28.33	502.86	0.46%
福耀玻璃	600660	7.83	446.39	0.41%
工商银行	601398	55.71	422.84	0.39%
桂冠电力	600236	57.95	363.35	0.34%
京沪高铁	601816	61.38	352.94	0.33%
国投电力	600886	24.58	362.31	0.33%
中国石化	600028	59.37	334.85	0.31%
邮储银行	601658	59.33	324.54	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.84%
金融业	0.18	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.53%
采矿业	0.05	0.48%
科学研究和技术服务业	0.05	0.46%
建筑业	0.02	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.20%
房地产业	0.01	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	32.41	901.32	0.72%
中国汽研	601965	29.88	562.64	0.45%
传音控股	688036	5.77	522.79	0.42%
福耀玻璃	600660	7.83	458.60	0.37%
国投电力	600886	30.26	436.65	0.35%
工商银行	601398	55.71	383.84	0.31%
桂冠电力	600236	57.95	373.20	0.30%
京沪高铁	601816	68.01	378.82	0.30%
中国石化	600028	59.37	340.19	0.27%
邮储银行	601658	59.33	309.11	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.82%
金融业	0.15	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.48%
科学研究和技术服务业	0.06	0.45%
采矿业	0.05	0.42%
建筑业	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.12%
房地产业	0.01	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	27.32	807.31	0.60%
陕西煤业	601225	25.78	599.64	0.45%
福耀玻璃	600660	7.83	488.59	0.36%
京沪高铁	601816	75.22	463.36	0.34%
中国石化	600028	59.37	396.59	0.30%
工商银行	601398	55.71	385.51	0.29%
桂冠电力	600236	57.95	394.06	0.29%
国投电力	600886	21.89	363.81	0.27%
中国建筑	601668	60.56	363.36	0.27%
中国神华	601088	8.15	354.36	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.49%
制造业	0.19	1.44%
金融业	0.15	1.10%
采矿业	0.14	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.47%
建筑业	0.04	0.27%
房地产业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.06%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24山东港口MTN004	50.00	5070.40	7.16%
25附息国债16	45.00	4497.03	6.35%
25先正达MTN002(科创债)	40.00	4011.15	5.66%
23国开02	30.00	3064.69	4.33%
24淮南矿MTN004	30.00	3040.71	4.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15627.24	22.06%
企业债	8140.01	11.49%
国家债券	5085.85	7.18%
可转债	4237.34	5.98%
央行票据	0.00	0.00%

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