财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
579.00 |
1195.79 |
844.50 |
943.42 |
254.02 |
| 本期利润(万元) |
881.65 |
-70.82 |
-713.61 |
1940.57 |
240.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12892.57 |
0.00 |
16277.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51292.49 |
60977.75 |
75512.25 |
81861.39 |
25022.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.39 |
1.37 |
1.38 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.17 |
0.00 |
43.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.53 |
884.62 |
209.59 |
121.83 |
320.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
143588.33 |
156939.72 |
87374.91 |
84516.24 |
78578.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
8435.37 |
8030.21 |
6932.25 |
12380.16 |
13045.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
135152.96 |
148909.51 |
80442.66 |
71131.46 |
64523.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.31 |
54.24 |
35.48 |
31.57 |
30.10 |
| 应付托管费(万元) |
9.05 |
9.04 |
5.91 |
5.26 |
5.02 |
| 资产总计(万元) |
149893.75 |
163937.20 |
89051.84 |
89482.94 |
79705.23 |
| 负债合计(万元) |
41669.37 |
29521.98 |
20685.70 |
26400.32 |
18563.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
108224.39 |
134415.22 |
68366.14 |
63082.63 |
61141.92 |
| 未分配利润(万元) |
30915.73 |
37863.43 |
18252.65 |
14721.93 |
13588.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.59 |
24.83 |
10.95 |
20.99 |
13.44 |
| 投资收益(万元) |
2798.36 |
3684.75 |
1549.31 |
3583.61 |
1576.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1783.82 |
3093.58 |
2298.06 |
128.11 |
735.00 |
| 其它收入(万元) |
49.23 |
24.05 |
8.18 |
0.33 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1075.36 |
6827.21 |
3866.52 |
3733.04 |
2324.46 |
| 管理人报酬(万元) |
391.03 |
463.25 |
213.61 |
396.47 |
206.81 |
| 托管费(万元) |
65.17 |
77.21 |
35.60 |
66.08 |
34.47 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
22.62 |
11.61 |
23.21 |
12.42 |
| 费用合计(万元) |
933.10 |
1085.15 |
509.92 |
1018.70 |
528.40 |
| 利润总额(万元) |
142.26 |
5742.06 |
3356.59 |
2714.34 |
1796.06 |
| 净利润(万元) |
142.26 |
5742.06 |
3356.59 |
2714.34 |
1796.06 |
