易方达瑞兴混合I(001817)_资产配置

易方达瑞兴混合I001817YIFANGDA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13133.34	14.39%
债券	77103.57	84.48%
银行存款和结算备付金	1025.53	1.12%
其他资产	2.19	0.00%

资产总值：91264.63万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	30.39	675.27	0.96%
陕西煤业	601225	24.87	623.99	0.89%
长江电力	600900	24.68	615.15	0.87%
五粮液	000858	3.95	606.36	0.86%
粤高速A	000429	50.00	500.50	0.71%
京沪高铁	601816	92.93	466.50	0.66%
中国神华	601088	10.42	407.18	0.58%
格力电器	000651	10.19	400.57	0.57%
潍柴动力	000338	22.88	381.87	0.54%
中国石化	600028	58.88	376.24	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	9.05%
金融业	0.14	2.03%
采矿业	0.14	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	1.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	1.85%
建筑业	0.03	0.45%
租赁和商务服务业	0.03	0.43%
农、林、牧、渔业	0.03	0.38%
房地产业	0.02	0.34%
卫生和社会工作	0.01	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	33.56	667.17	1.27%
陕西煤业	601225	27.66	577.82	1.10%
长江电力	600900	24.68	575.91	1.10%
五粮液	000858	3.95	554.22	1.06%
京沪高铁	601816	92.93	457.21	0.87%
粤高速A	000429	43.03	364.03	0.69%
贵州茅台	600519	0.21	362.81	0.69%
桂冠电力	600236	63.87	353.83	0.67%
中国石化	600028	58.88	328.55	0.63%
格力电器	000651	10.19	327.81	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	11.75%
金融业	0.13	2.55%
采矿业	0.12	2.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	2.19%
租赁和商务服务业	0.03	0.57%
建筑业	0.03	0.55%
房地产业	0.03	0.49%
农、林、牧、渔业	0.03	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	33.56	647.71	1.08%
五粮液	000858	3.95	616.60	1.03%
长江电力	600900	23.38	519.86	0.87%
陕西煤业	601225	27.66	510.60	0.85%
京沪高铁	601816	92.93	476.73	0.80%
贵州茅台	600519	0.21	378.06	0.63%
桂冠电力	600236	63.87	357.67	0.60%
中国石化	600028	58.88	357.40	0.60%
分众传媒	002027	46.89	335.26	0.56%
粤高速A	000429	39.96	334.86	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	10.98%
金融业	0.15	2.49%
采矿业	0.12	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.81%
建筑业	0.03	0.56%
租赁和商务服务业	0.03	0.56%
房地产业	0.03	0.55%
农、林、牧、渔业	0.02	0.40%
卫生和社会工作	0.02	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	3.95	646.10	1.07%
久立特材	002318	33.56	571.53	0.94%
京沪高铁	601816	104.97	552.14	0.91%
长江电力	600900	23.38	515.65	0.85%
陕西煤业	601225	27.66	503.14	0.83%
中国石化	600028	58.88	374.48	0.62%
桂冠电力	600236	63.87	355.75	0.59%
贵州茅台	600519	0.21	355.45	0.59%
中国建筑	601668	60.15	345.26	0.57%
中国神华	601088	10.42	320.30	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	10.66%
金融业	0.14	2.37%
采矿业	0.12	1.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	1.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.83%
建筑业	0.03	0.57%
房地产业	0.03	0.56%
租赁和商务服务业	0.03	0.53%
农、林、牧、渔业	0.03	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.33%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23招证C6	30.00	3119.69	4.43%
21银河G6	30.00	3122.95	4.43%
22工行二级资本债03A	30.00	3099.96	4.40%
23农发31	30.00	3035.00	4.31%
23穗港03	30.00	3037.72	4.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29981.81	42.55%
企业债	19890.65	28.23%
国家债券	577.45	0.82%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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