财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1299.55 |
1118.73 |
563.48 |
1236.80 |
465.52 |
| 本期利润(万元) |
735.13 |
-10.33 |
-316.59 |
3318.26 |
1130.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.01 |
0.13 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9513.54 |
0.00 |
9498.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25999.01 |
36627.27 |
42179.99 |
40943.38 |
39022.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.50 |
1.49 |
1.50 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.39 |
0.00 |
56.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
486.92 |
463.63 |
192.09 |
102.12 |
324.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
62802.12 |
82605.10 |
87277.93 |
67724.21 |
79724.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
8729.69 |
12662.52 |
12805.32 |
12352.10 |
13008.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
53069.42 |
69942.58 |
74472.61 |
55372.11 |
66715.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.13 |
32.26 |
34.54 |
26.38 |
31.08 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
5.38 |
5.76 |
4.40 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
65446.00 |
85466.96 |
89597.40 |
69747.17 |
80952.30 |
| 负债合计(万元) |
16598.20 |
20738.05 |
23877.81 |
17296.76 |
20312.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
48847.80 |
64728.91 |
65719.59 |
52450.42 |
60640.15 |
| 未分配利润(万元) |
16242.80 |
21445.68 |
19672.98 |
14112.64 |
15612.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
25.60 |
12.46 |
15.05 |
8.06 |
| 投资收益(万元) |
1960.00 |
3104.13 |
1408.35 |
3729.29 |
1663.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1652.10 |
3283.70 |
1706.00 |
-16.91 |
644.16 |
| 其它收入(万元) |
9.04 |
12.29 |
7.91 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
318.29 |
6425.73 |
3134.72 |
3727.44 |
2315.47 |
| 管理人报酬(万元) |
170.24 |
390.18 |
193.93 |
387.51 |
209.81 |
| 托管费(万元) |
28.37 |
65.03 |
32.32 |
64.58 |
34.97 |
| 其它费用(万元) |
12.44 |
24.51 |
11.96 |
24.77 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
420.86 |
966.14 |
486.85 |
1018.86 |
538.84 |
| 利润总额(万元) |
-102.57 |
5459.58 |
2647.87 |
2708.57 |
1776.63 |
| 净利润(万元) |
-102.57 |
5459.58 |
2647.87 |
2708.57 |
1776.63 |
