资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31277.96 85.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2974.28 8.15%
其他资产 2259.83 6.19%
资产总值:36512.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 16.97 3292.35 9.41%
贵州茅台 600519 2.24 3231.94 9.23%
徐工机械 000425 270.65 3112.47 8.89%
分众传媒 002027 386.05 3111.56 8.89%
扬农化工 600486 36.81 2648.11 7.57%
中国海油 600938 92.95 2428.75 6.94%
古井贡酒 000596 13.60 2183.42 6.24%
深南电路 002916 8.56 1854.44 5.30%
宁波银行 002142 67.01 1771.07 5.06%
安琪酵母 600298 44.23 1749.40 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 68.47%
租赁和商务服务业 0.31 8.89%
采矿业 0.24 6.94%
金融业 0.18 5.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西汾酒 600809 16.63 2933.37 9.66%
贵州茅台 600519 2.06 2901.07 9.56%
分众传媒 002027 380.57 2778.16 9.15%
中国海油 600938 104.55 2729.77 8.99%
宁波银行 002142 82.75 2264.04 7.46%
泸州老窖 000568 18.91 2144.68 7.07%
古井贡酒 000596 14.72 1959.58 6.46%
扬农化工 600486 33.08 1918.64 6.32%
神火股份 000933 108.45 1804.61 5.95%
海康威视 002415 43.90 1217.35 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.82 59.97%
租赁和商务服务业 0.28 9.15%
采矿业 0.27 8.99%
金融业 0.23 7.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%