资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19839.23 90.58%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1932.73 8.82%
其他资产 130.65 0.60%
资产总值:21902.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 65.39 2139.56 9.92%
贵州茅台 600519 1.47 2128.89 9.87%
五粮液 000858 20.62 2129.43 9.87%
万华化学 600309 26.78 2127.98 9.86%
中国海油 600938 51.40 2055.96 9.53%
山西汾酒 600809 14.22 2034.31 9.43%
安琪酵母 600298 44.67 1805.22 8.37%
山东黄金 600547 32.97 1327.04 6.15%
中国巨石 600176 49.92 1213.52 5.62%
华鲁恒升 600426 25.05 906.81 4.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 66.27%
采矿业 0.55 25.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 266.72 3088.62 9.89%
贵州茅台 600519 2.18 2999.77 9.61%
山西汾酒 600809 16.58 2846.79 9.12%
海大集团 002311 45.67 2529.20 8.10%
古井贡酒 000596 17.98 2383.76 7.64%
紫金矿业 601899 68.29 2353.96 7.54%
万华化学 600309 30.49 2337.97 7.49%
华泰证券 601688 96.90 2285.87 7.32%
中国海油 600938 74.19 2239.02 7.17%
安琪酵母 600298 45.12 1973.66 6.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.11 67.50%
采矿业 0.46 14.73%
金融业 0.23 7.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 3.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%