财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
160.09 |
-4300.63 |
-2545.30 |
1780.38 |
-3723.55 |
| 本期利润(万元) |
4787.70 |
-2885.35 |
-439.43 |
-889.44 |
4296.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.02 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.70 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6801.68 |
0.00 |
17241.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34997.29 |
30352.32 |
33069.40 |
52006.35 |
72291.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
2.03 |
2.19 |
2.18 |
2.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.88 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
103.10 |
0.00 |
118.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4211.91 |
4922.99 |
7979.48 |
6265.87 |
2583.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
25973.84 |
47617.23 |
87801.71 |
67238.12 |
37853.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
25973.84 |
47617.23 |
87801.71 |
67238.12 |
37853.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.29 |
55.10 |
102.43 |
71.90 |
57.24 |
| 应付托管费(万元) |
5.05 |
9.18 |
17.07 |
11.98 |
9.54 |
| 资产总计(万元) |
30460.06 |
52745.92 |
97384.29 |
74261.95 |
40524.61 |
| 负债合计(万元) |
107.74 |
739.57 |
415.01 |
724.96 |
228.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
30352.32 |
52006.35 |
96969.28 |
73536.99 |
40296.60 |
| 未分配利润(万元) |
15410.91 |
28157.73 |
52115.06 |
39236.23 |
21193.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.97 |
33.11 |
17.21 |
18.24 |
6.93 |
| 投资收益(万元) |
-4071.56 |
2702.55 |
4775.57 |
1959.46 |
1908.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1415.28 |
-2669.82 |
-4341.49 |
-2882.19 |
-2402.22 |
| 其它收入(万元) |
38.56 |
176.09 |
55.70 |
54.34 |
42.23 |
| 收入合计(万元) |
-2610.75 |
241.93 |
506.98 |
-850.14 |
-444.09 |
| 管理人报酬(万元) |
225.47 |
949.30 |
561.41 |
757.25 |
391.64 |
| 托管费(万元) |
37.58 |
158.22 |
93.57 |
126.21 |
65.27 |
| 其它费用(万元) |
11.55 |
23.86 |
12.04 |
23.75 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
274.60 |
1131.38 |
667.02 |
907.21 |
467.83 |
| 利润总额(万元) |
-2885.35 |
-889.44 |
-160.05 |
-1757.35 |
-911.92 |
| 净利润(万元) |
-2885.35 |
-889.44 |
-160.05 |
-1757.35 |
-911.92 |
