我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
902.03 |
1124.84 |
125.43 |
1490.30 |
681.75 |
| 本期利润(万元) |
7401.48 |
-1757.35 |
3257.91 |
-911.92 |
3591.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.07 |
0.14 |
-0.04 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.11 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23659.07 |
0.00 |
13236.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97346.94 |
73536.99 |
64019.18 |
40296.60 |
57234.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.14 |
2.27 |
2.11 |
2.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
-1.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
114.40 |
0.00 |
110.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6265.87 |
2583.03 |
6111.04 |
3316.75 |
5012.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
67238.12 |
37853.59 |
39912.41 |
24382.84 |
26146.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
67238.12 |
37853.59 |
39912.41 |
24382.84 |
26146.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.90 |
57.24 |
54.51 |
31.81 |
40.02 |
| 应付托管费(万元) |
11.98 |
9.54 |
9.08 |
5.30 |
6.67 |
| 资产总计(万元) |
74261.95 |
40524.61 |
46143.52 |
27793.38 |
31265.92 |
| 负债合计(万元) |
724.96 |
228.01 |
1331.44 |
142.40 |
425.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
73536.99 |
40296.60 |
44812.09 |
27650.98 |
30840.75 |
| 未分配利润(万元) |
39236.23 |
21193.57 |
23866.36 |
15808.47 |
18032.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.24 |
6.93 |
14.90 |
6.55 |
19.08 |
| 投资收益(万元) |
1959.46 |
1908.97 |
-1445.79 |
-276.26 |
1869.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2882.19 |
-2402.22 |
-1344.15 |
-607.27 |
-4590.21 |
| 其它收入(万元) |
54.34 |
42.23 |
77.78 |
16.97 |
270.59 |
| 收入合计(万元) |
-850.14 |
-444.09 |
-2697.26 |
-860.01 |
-2430.54 |
| 管理人报酬(万元) |
757.25 |
391.64 |
444.25 |
197.59 |
531.03 |
| 托管费(万元) |
126.21 |
65.27 |
74.04 |
32.93 |
88.50 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
10.93 |
21.83 |
10.83 |
22.00 |
| 费用合计(万元) |
907.21 |
467.83 |
540.12 |
241.36 |
745.71 |
| 利润总额(万元) |
-1757.35 |
-911.92 |
-3237.37 |
-1101.36 |
-3176.25 |
| 净利润(万元) |
-1757.35 |
-911.92 |
-3237.37 |
-1101.36 |
-3176.25 |
