资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43576.32 82.40%
债券 63.50 0.12%
银行存款和结算备付金 8177.69 15.46%
其他资产 1067.79 2.02%
资产总值:52885.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
惠泰医疗 688617 13.08 5067.05 9.77%
恒瑞医药 600276 102.87 5061.30 9.76%
海思科 002653 74.75 2842.74 5.48%
东阿阿胶 000423 44.07 2664.03 5.14%
科伦药业 002422 81.50 2626.74 5.06%
新诺威 300765 69.91 2612.72 5.04%
荣昌生物 688331 54.59 2229.82 4.30%
海大集团 002311 44.27 2211.29 4.26%
爱博医疗 688050 21.37 2093.90 4.04%
热景生物 688068 21.74 2076.96 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 76.35%
科学研究和技术服务业 0.20 3.78%
金融业 0.17 3.33%
卫生和社会工作 0.03 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 109.02 5004.11 9.38%
东鹏饮料 605499 17.91 4450.50 8.35%
惠泰医疗 688617 8.26 3073.88 5.76%
新产业 300832 40.88 2896.53 5.43%
东阿阿胶 000423 41.52 2604.13 4.88%
科伦药业 002422 86.34 2584.16 4.85%
三星医疗 601567 83.58 2570.92 4.82%
华利集团 300979 28.03 2204.21 4.13%
诺诚健华 688428 170.78 2097.20 3.93%
同仁堂 600085 51.36 2084.70 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 78.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
三诺转债 0.39 45.91 0.09%
万孚转债 0.15 17.59 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 63.50 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%