财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9908.25 |
7944.28 |
956.43 |
-4116.74 |
-5087.27 |
| 本期利润(万元) |
8851.62 |
7610.16 |
2490.00 |
-5492.66 |
4085.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.35 |
0.26 |
0.09 |
-0.12 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.86 |
0.00 |
-6.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
30078.13 |
0.00 |
23697.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48477.09 |
58400.67 |
51878.73 |
53320.36 |
68610.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.06 |
1.89 |
1.80 |
1.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.56 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
106.20 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17575.89 |
11385.81 |
25627.59 |
16614.89 |
9224.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
41791.01 |
41929.23 |
65355.78 |
66395.65 |
43595.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
41727.48 |
41866.68 |
65293.76 |
66331.26 |
43531.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
63.53 |
62.55 |
62.02 |
64.39 |
64.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.77 |
54.59 |
92.08 |
79.87 |
71.06 |
| 应付托管费(万元) |
10.13 |
9.10 |
15.35 |
13.31 |
11.84 |
| 资产总计(万元) |
59897.04 |
53504.08 |
91458.86 |
83222.20 |
54446.16 |
| 负债合计(万元) |
1496.36 |
183.72 |
716.77 |
387.32 |
235.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
58400.67 |
53320.36 |
90742.09 |
82834.88 |
54210.87 |
| 未分配利润(万元) |
30078.13 |
23697.44 |
38730.94 |
39218.79 |
23332.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.84 |
76.63 |
39.03 |
32.43 |
12.47 |
| 投资收益(万元) |
8288.14 |
-3211.82 |
302.14 |
2398.78 |
2835.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-334.12 |
-1375.92 |
-6158.45 |
3295.59 |
-3076.04 |
| 其它收入(万元) |
23.93 |
144.79 |
67.10 |
202.23 |
155.12 |
| 收入合计(万元) |
8000.79 |
-4366.31 |
-5750.18 |
5929.02 |
-72.56 |
| 管理人报酬(万元) |
325.52 |
946.60 |
540.16 |
822.47 |
411.19 |
| 托管费(万元) |
54.25 |
157.77 |
90.03 |
137.08 |
68.53 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.97 |
11.09 |
22.22 |
11.06 |
| 费用合计(万元) |
390.63 |
1126.34 |
641.27 |
981.77 |
490.78 |
| 利润总额(万元) |
7610.16 |
-5492.66 |
-6391.45 |
4947.25 |
-563.34 |
| 净利润(万元) |
7610.16 |
-5492.66 |
-6391.45 |
4947.25 |
-563.34 |
