资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6875.88 92.47%
债券 1.77 0.02%
银行存款和结算备付金 550.67 7.41%
其他资产 7.38 0.10%
资产总值:7435.70万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.41 103.71 1.40%
立讯精密 002475 2.51 102.63 1.38%
寒武纪 688256 0.14 85.54 1.15%
北方华创 002371 0.18 74.88 1.01%
比亚迪 002594 0.19 71.23 0.96%
恒瑞医药 600276 1.09 53.63 0.72%
洪都航空 600316 1.44 50.21 0.68%
美的集团 000333 0.62 48.67 0.66%
金山办公 688111 0.15 43.82 0.59%
中芯国际 688981 0.48 43.29 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 69.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 9.06%
金融业 0.04 5.05%
采矿业 0.01 2.02%
科学研究和技术服务业 0.01 1.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.29%
房地产业 0.01 0.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.72%
批发和零售业 0.00 0.62%
租赁和商务服务业 0.00 0.61%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.60 159.60 2.11%
美的集团 000333 1.20 90.26 1.19%
立讯精密 002475 1.89 77.04 1.02%
贵州茅台 600519 0.05 76.20 1.01%
紫金矿业 601899 4.85 73.33 0.97%
新易盛 300502 0.63 72.82 0.96%
沪电股份 002463 1.69 67.01 0.89%
比亚迪 002594 0.22 62.19 0.82%
寒武纪 688256 0.08 55.54 0.73%
中际旭创 300308 0.45 55.58 0.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 62.32%
金融业 0.04 5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.97%
采矿业 0.03 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.58%
科学研究和技术服务业 0.01 1.29%
农、林、牧、渔业 0.01 1.09%
批发和零售业 0.01 0.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.54%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.02 1.70 0.02%
亿纬转债 0.00 0.07 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.77 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%