财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
860.59 |
45.57 |
4.95 |
594.60 |
-769.42 |
| 本期利润(万元) |
1282.79 |
239.24 |
33.55 |
792.75 |
780.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.07 |
0.01 |
0.13 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
967.77 |
0.00 |
914.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6909.88 |
5193.17 |
4927.91 |
4915.38 |
8610.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.41 |
1.35 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.91 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.90 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
595.17 |
436.33 |
545.65 |
623.35 |
794.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
7075.47 |
6358.98 |
9033.37 |
10713.81 |
12535.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
7074.10 |
6358.98 |
9033.37 |
10705.14 |
12535.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
7.87 |
10.60 |
11.53 |
16.32 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.31 |
1.77 |
1.92 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
7873.00 |
7609.85 |
10567.33 |
11451.36 |
13392.79 |
| 负债合计(万元) |
140.80 |
40.42 |
31.55 |
58.15 |
43.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
7732.19 |
7569.43 |
10535.78 |
11393.20 |
13349.77 |
| 未分配利润(万元) |
2177.05 |
1861.14 |
1753.76 |
1994.79 |
3434.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.23 |
8.00 |
3.22 |
5.22 |
3.07 |
| 投资收益(万元) |
114.58 |
1004.33 |
-21.24 |
-5104.34 |
-2099.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.34 |
190.97 |
-15.07 |
1829.82 |
-0.20 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
1.13 |
0.52 |
9.80 |
9.62 |
| 收入合计(万元) |
420.69 |
1204.44 |
-32.56 |
-3259.51 |
-2086.52 |
| 管理人报酬(万元) |
44.50 |
120.02 |
65.28 |
250.90 |
178.45 |
| 托管费(万元) |
7.42 |
20.00 |
10.88 |
41.82 |
29.74 |
| 其它费用(万元) |
5.78 |
15.70 |
8.04 |
16.28 |
9.13 |
| 费用合计(万元) |
64.03 |
169.49 |
91.34 |
344.09 |
244.11 |
| 利润总额(万元) |
356.66 |
1034.95 |
-123.90 |
-3603.60 |
-2330.63 |
| 净利润(万元) |
356.66 |
1034.95 |
-123.90 |
-3603.60 |
-2330.63 |
