| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4.95 | 594.60 | -769.42 | -65.77 | -456.18 |
| 本期利润(万元) | 33.55 | 792.75 | 780.16 | -85.55 | -18.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.13 | 0.12 | -0.01 | -0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.99 | 0.00 | -1.06 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 914.98 | 0.00 | 706.29 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4927.91 | 4915.38 | 8610.98 | 7932.89 | 8251.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.35 | 1.34 | 1.33 | 1.21 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 9.90 | 0.00 | -0.98 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 34.30 | 0.00 | 21.00 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 436.33 | 545.65 | 623.35 | 794.93 | 1501.25 |
| 交易性金融资产(万元) | 6358.98 | 9033.37 | 10713.81 | 12535.89 | 25783.82 |
| 其中：股票投资(万元) | 6358.98 | 9033.37 | 10705.14 | 12535.89 | 25783.82 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 7.87 | 10.60 | 11.53 | 16.32 | 34.28 |
| 应付托管费(万元) | 1.31 | 1.77 | 1.92 | 2.72 | 5.71 |
| 资产总计(万元) | 7609.85 | 10567.33 | 11451.36 | 13392.79 | 28529.27 |
| 负债合计(万元) | 40.42 | 31.55 | 58.15 | 43.02 | 558.94 |
| 所有者权益合计(万元) | 7569.43 | 10535.78 | 11393.20 | 13349.77 | 27970.33 |
| 未分配利润(万元) | 1861.14 | 1753.76 | 1994.79 | 3434.31 | 9133.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.00 | 3.22 | 5.22 | 3.07 | 7.10 |
| 投资收益(万元) | 1004.33 | -21.24 | -5104.34 | -2099.01 | -2020.09 |
| 公允价值变动收益(万元) | 190.97 | -15.07 | 1829.82 | -0.20 | -2937.80 |
| 其它收入(万元) | 1.13 | 0.52 | 9.80 | 9.62 | 1.99 |
| 收入合计(万元) | 1204.44 | -32.56 | -3259.51 | -2086.52 | -4948.80 |
| 管理人报酬(万元) | 120.02 | 65.28 | 250.90 | 178.45 | 318.11 |
| 托管费(万元) | 20.00 | 10.88 | 41.82 | 29.74 | 53.02 |
| 其它费用(万元) | 15.70 | 8.04 | 16.28 | 9.13 | 18.21 |
| 费用合计(万元) | 169.49 | 91.34 | 344.09 | 244.11 | 433.68 |
| 利润总额(万元) | 1034.95 | -123.90 | -3603.60 | -2330.63 | -5382.48 |
| 净利润(万元) | 1034.95 | -123.90 | -3603.60 | -2330.63 | -5382.48 |