资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7434.51 14.47%
债券 43529.81 84.71%
银行存款和结算备付金 402.82 0.78%
其他资产 16.86 0.03%
资产总值:51384.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 23.40 449.28 1.19%
赤峰黄金 600988 15.94 365.03 0.97%
中金黄金 600489 25.89 364.27 0.97%
山东黄金 600547 12.28 330.09 0.88%
中国电信 601728 30.84 242.09 0.64%
宁德时代 300750 0.88 222.59 0.59%
中国联通 600050 37.03 205.89 0.55%
分众传媒 002027 29.05 203.93 0.54%
中国铝业 601600 25.97 193.74 0.52%
中国平安 601318 3.11 160.57 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 7.72%
采矿业 0.18 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.94%
租赁和商务服务业 0.03 0.83%
金融业 0.03 0.72%
房地产业 0.02 0.55%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
久立特材 002318 21.01 491.84 1.09%
分众传媒 002027 64.83 455.75 1.01%
美的集团 000333 5.59 420.48 0.94%
山金国际 000975 23.11 355.20 0.79%
中国平安 601318 6.34 333.80 0.74%
长江电力 600900 10.98 324.48 0.72%
云南白药 000538 4.79 287.04 0.64%
陕西煤业 601225 11.97 278.42 0.62%
中金黄金 600489 22.40 269.47 0.60%
海大集团 002311 5.45 267.32 0.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 12.87%
采矿业 0.19 4.14%
金融业 0.10 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.40%
租赁和商务服务业 0.05 1.21%
建筑业 0.04 0.98%
房地产业 0.02 0.44%
农、林、牧、渔业 0.02 0.41%
批发和零售业 0.02 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24兴业银行二级资本债01 30.00 3105.02 8.26%
24法农银行债02B(BC) 25.00 2555.37 6.79%
24中行TLAC非资本债01A 15.00 1536.58 4.09%
23银河Y1 10.00 1069.60 2.84%
23海通10 10.00 1054.51 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20757.53 55.19%
企业债 7528.30 20.02%
国家债券 2067.11 5.50%
可转债 4.69 0.01%
央行票据 0.00 0.00%