易方达瑞祥混合A(001835)_资产配置

易方达瑞祥混合A001835YIFANGDA RUIXIANG FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5809.58	17.84%
债券	26528.40	81.48%
银行存款和结算备付金	217.09	0.67%
其他资产	3.55	0.01%

资产总值：32558.62万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	13.27	390.67	1.25%
中金黄金	600489	12.12	265.79	0.85%
杭叉集团	603298	6.63	190.48	0.61%
徐工机械	000425	15.00	172.50	0.55%
洛阳钼业	603993	10.80	169.56	0.54%
安徽合力	600761	7.64	167.55	0.54%
工业富联	601138	2.44	161.06	0.51%
山金国际	000975	6.89	157.30	0.50%
三一重工	600031	6.63	154.08	0.49%
新华保险	601336	2.53	154.73	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	8.81%
采矿业	0.14	4.52%
金融业	0.06	2.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	16.38	310.24	0.90%
赤峰黄金	600988	11.16	277.66	0.81%
山东黄金	600547	8.60	274.60	0.80%
紫金矿业	601899	11.57	225.62	0.66%
工业富联	601138	10.29	220.00	0.64%
中金黄金	600489	12.95	189.46	0.55%
洛阳钼业	603993	21.84	183.89	0.53%
恒立液压	601100	2.47	177.84	0.52%
中国平安	601318	3.11	172.54	0.50%
杭叉集团	603298	7.37	154.40	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	7.40%
采矿业	0.16	4.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.86%
金融业	0.03	0.84%
建筑业	0.02	0.52%
租赁和商务服务业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.01	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山金国际	000975	23.40	449.28	1.19%
赤峰黄金	600988	15.94	365.03	0.97%
中金黄金	600489	25.89	364.27	0.97%
山东黄金	600547	12.28	330.09	0.88%
中国电信	601728	30.84	242.09	0.64%
宁德时代	300750	0.88	222.59	0.59%
中国联通	600050	37.03	205.89	0.55%
分众传媒	002027	29.05	203.93	0.54%
中国铝业	601600	25.97	193.74	0.52%
中国平安	601318	3.11	160.57	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	7.72%
采矿业	0.18	4.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.94%
租赁和商务服务业	0.03	0.83%
金融业	0.03	0.72%
房地产业	0.02	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	21.01	491.84	1.09%
分众传媒	002027	64.83	455.75	1.01%
美的集团	000333	5.59	420.48	0.94%
山金国际	000975	23.11	355.20	0.79%
中国平安	601318	6.34	333.80	0.74%
长江电力	600900	10.98	324.48	0.72%
云南白药	000538	4.79	287.04	0.64%
陕西煤业	601225	11.97	278.42	0.62%
中金黄金	600489	22.40	269.47	0.60%
海大集团	002311	5.45	267.32	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	12.87%
采矿业	0.19	4.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	2.23%
金融业	0.10	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.40%
租赁和商务服务业	0.05	1.21%
建筑业	0.04	0.98%
房地产业	0.02	0.44%
农、林、牧、渔业	0.02	0.41%
批发和零售业	0.02	0.39%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	50.00	5401.31	17.27%
19国开15	30.00	3191.22	10.20%
24国开08	25.00	2514.99	8.04%
24法农银行债02B(BC)	20.00	2025.59	6.48%
25农发21	12.00	1204.82	3.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20390.02	65.18%
企业债	3021.08	9.66%
国家债券	80.16	0.26%
可转债	9.54	0.03%
央行票据	0.00	0.00%

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