| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 497.92 | 1932.21 | 517.08 | 570.25 | 179.84 |
| 本期利润(万元) | -139.41 | 2654.25 | 834.69 | 1678.49 | 1036.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 4.66 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 6053.13 | 0.00 | 5906.94 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27604.42 | 31411.35 | 31653.72 | 37356.40 | 33743.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.49 | 1.46 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.40 | 0.00 | 4.87 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.58 | 0.00 | 54.38 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 117.18 | 180.74 | 178.17 | 2148.67 | 112.41 |
| 交易性金融资产(万元) | 60565.90 | 74308.11 | 72522.22 | 72394.04 | 91255.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 11984.83 | 13362.07 | 12429.59 | 12233.88 | 13641.98 |
| 其中：债券投资(万元) | 47586.82 | 59943.82 | 58025.71 | 56428.00 | 73392.08 |
| 应付管理人报酬(万元) | 23.00 | 28.00 | 27.01 | 27.77 | 38.22 |
| 应付托管费(万元) | 3.83 | 4.67 | 4.50 | 4.63 | 6.37 |
| 资产总计(万元) | 60982.33 | 75256.39 | 72781.95 | 75285.38 | 96561.46 |
| 负债合计(万元) | 16037.51 | 19425.42 | 19791.97 | 20257.90 | 28100.11 |
| 所有者权益合计(万元) | 44944.81 | 55830.98 | 52989.98 | 55027.48 | 68461.35 |
| 未分配利润(万元) | 15581.96 | 18121.14 | 15501.40 | 15486.94 | 18114.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 13.03 | 7.78 | 12.42 | 6.55 | 27.72 |
| 投资收益(万元) | 3599.89 | 1263.77 | 3099.44 | 1417.62 | 3864.26 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1101.99 | 1705.79 | 139.44 | 561.60 | -2741.60 |
| 其它收入(万元) | 16.41 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 34.42 |
| 收入合计(万元) | 4731.31 | 2993.26 | 3251.30 | 1985.77 | 1184.81 |
| 管理人报酬(万元) | 319.37 | 169.17 | 354.51 | 184.42 | 616.41 |
| 托管费(万元) | 53.23 | 28.19 | 59.08 | 30.74 | 102.73 |
| 其它费用(万元) | 25.20 | 12.64 | 25.16 | 13.30 | 27.08 |
| 费用合计(万元) | 754.47 | 407.02 | 911.67 | 464.17 | 1294.78 |
| 利润总额(万元) | 3976.85 | 2586.24 | 2339.64 | 1521.59 | -109.98 |
| 净利润(万元) | 3976.85 | 2586.24 | 2339.64 | 1521.59 | -109.98 |