财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
760.37 |
660.63 |
497.92 |
1932.21 |
517.08 |
| 本期利润(万元) |
963.65 |
139.66 |
-139.41 |
2654.25 |
834.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.01 |
-0.01 |
0.11 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5337.29 |
0.00 |
6053.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23153.78 |
24934.72 |
27604.42 |
31411.35 |
31653.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.62 |
1.55 |
1.53 |
1.53 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.72 |
0.00 |
59.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.40 |
117.18 |
180.74 |
178.17 |
2148.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
44206.80 |
60565.90 |
74308.11 |
72522.22 |
72394.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
6418.84 |
11984.83 |
13362.07 |
12429.59 |
12233.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
37787.95 |
47586.82 |
59943.82 |
58025.71 |
56428.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.45 |
23.00 |
28.00 |
27.01 |
27.77 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.83 |
4.67 |
4.50 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
45036.62 |
60982.33 |
75256.39 |
72781.95 |
75285.38 |
| 负债合计(万元) |
10601.98 |
16037.51 |
19425.42 |
19791.97 |
20257.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
34434.64 |
44944.81 |
55830.98 |
52989.98 |
55027.48 |
| 未分配利润(万元) |
12093.21 |
15581.96 |
18121.14 |
15501.40 |
15486.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.72 |
13.03 |
7.78 |
12.42 |
6.55 |
| 投资收益(万元) |
1206.74 |
3599.89 |
1263.77 |
3099.44 |
1417.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-756.77 |
1101.99 |
1705.79 |
139.44 |
561.60 |
| 其它收入(万元) |
0.54 |
16.41 |
15.92 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
454.24 |
4731.31 |
2993.26 |
3251.30 |
1985.77 |
| 管理人报酬(万元) |
118.97 |
319.37 |
169.17 |
354.51 |
184.42 |
| 托管费(万元) |
19.83 |
53.23 |
28.19 |
59.08 |
30.74 |
| 其它费用(万元) |
12.26 |
25.20 |
12.64 |
25.16 |
13.30 |
| 费用合计(万元) |
282.23 |
754.47 |
407.02 |
911.67 |
464.17 |
| 利润总额(万元) |
172.01 |
3976.85 |
2586.24 |
2339.64 |
1521.59 |
| 净利润(万元) |
172.01 |
3976.85 |
2586.24 |
2339.64 |
1521.59 |
