资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 158595.07 88.97%
债券 1086.33 0.61%
银行存款和结算备付金 16642.11 9.34%
其他资产 1928.77 1.08%
资产总值:178252.28万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
徐工机械 000425 1281.66 14739.09 8.36%
贵州茅台 600519 8.17 11795.23 6.69%
工业富联 601138 160.96 10624.97 6.03%
紫金矿业 601899 348.93 10272.38 5.83%
三环集团 300408 194.42 9007.48 5.11%
新易盛 300502 23.28 8515.13 4.83%
ST华通 002602 383.67 7945.81 4.51%
招商轮船 601872 875.31 7772.75 4.41%
泸州老窖 000568 54.16 7144.79 4.05%
小商品城 600415 384.54 7133.22 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.39 64.58%
交通运输、仓储和邮政业 1.30 7.38%
采矿业 1.03 5.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 4.51%
租赁和商务服务业 0.71 4.05%
科学研究和技术服务业 0.46 2.60%
金融业 0.17 0.98%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 143.22 17028.77 9.26%
贵州茅台 600519 11.96 16855.74 9.16%
中国海油 600938 515.08 13448.78 7.31%
宁波银行 002142 447.77 12250.91 6.66%
北方华创 002371 22.68 10029.46 5.45%
美的集团 000333 135.53 9785.50 5.32%
建设银行 601939 937.03 8845.60 4.81%
春风动力 603129 37.71 8164.84 4.44%
徐工机械 000425 1013.97 7878.55 4.28%
神火股份 000933 448.63 7465.14 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.83 64.27%
金融业 2.30 12.50%
采矿业 1.86 10.12%
租赁和商务服务业 0.46 2.48%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
牧原转债 3.71 507.23 0.29%
隆22转债 1.88 245.11 0.14%
百润转债 1.94 233.86 0.13%
欧22转债 0.78 100.13 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1086.33 0.62%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%