财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15843.74 |
-3138.63 |
-4546.54 |
-20363.76 |
-19949.24 |
| 本期利润(万元) |
37594.13 |
-8134.22 |
265.94 |
-1107.45 |
5957.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.08 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
25434.40 |
0.00 |
36438.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
176341.46 |
183993.77 |
226913.41 |
254510.48 |
343629.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.81 |
2.27 |
2.35 |
2.35 |
2.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
126.53 |
0.00 |
134.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
26093.07 |
25966.76 |
45430.19 |
35880.83 |
25404.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
165430.83 |
229147.87 |
333558.20 |
244986.06 |
297740.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
164434.74 |
228222.82 |
332633.87 |
244076.76 |
296768.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
996.09 |
925.05 |
924.33 |
909.29 |
972.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.43 |
130.09 |
191.88 |
142.85 |
157.41 |
| 应付托管费(万元) |
24.36 |
32.52 |
47.97 |
35.71 |
39.35 |
| 资产总计(万元) |
191917.88 |
255589.44 |
379760.22 |
281528.84 |
328194.78 |
| 负债合计(万元) |
7924.12 |
1078.96 |
1772.19 |
1013.65 |
744.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
183993.77 |
254510.48 |
377988.03 |
280515.18 |
327450.67 |
| 未分配利润(万元) |
102771.58 |
146126.95 |
225338.75 |
158490.67 |
196801.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
44.75 |
148.89 |
73.84 |
125.82 |
69.53 |
| 投资收益(万元) |
-2357.12 |
-18362.85 |
-2087.86 |
-1010.10 |
5658.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4995.60 |
19256.31 |
20086.40 |
-8029.78 |
11010.09 |
| 其它收入(万元) |
37.16 |
258.55 |
105.39 |
214.77 |
188.12 |
| 收入合计(万元) |
-7270.81 |
1300.91 |
18177.77 |
-8699.28 |
16926.24 |
| 管理人报酬(万元) |
681.62 |
1908.55 |
999.85 |
2096.58 |
1165.32 |
| 托管费(万元) |
170.41 |
477.14 |
249.96 |
524.15 |
291.33 |
| 其它费用(万元) |
11.37 |
22.64 |
13.19 |
26.69 |
13.19 |
| 费用合计(万元) |
863.41 |
2408.35 |
1263.01 |
2647.43 |
1469.84 |
| 利润总额(万元) |
-8134.22 |
-1107.45 |
16914.76 |
-11346.71 |
15456.40 |
| 净利润(万元) |
-8134.22 |
-1107.45 |
16914.76 |
-11346.71 |
15456.40 |
