资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 413055.21 84.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 75957.36 15.52%
其他资产 414.01 0.08%
资产总值:489426.58万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 119.63 43757.80 9.12%
中际旭创 300308 102.20 41254.84 8.60%
沪电股份 002463 441.13 32409.89 6.75%
深南电路 002916 91.78 19883.00 4.14%
中科曙光 603019 156.17 18623.40 3.88%
阿里巴巴-W 09988 112.73 18216.88 3.80%
景旺电子 603228 277.88 17497.92 3.65%
中芯国际 00981 226.25 16431.99 3.42%
阳光电源 300274 86.33 13983.73 2.91%
寒武纪 688256 10.08 13350.43 2.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.20 56.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.25 6.77%
金融 2.65 5.51%
信息技术 2.11 4.39%
非必需消费品 1.83 3.82%
电信服务 1.25 2.59%
材料 1.21 2.53%
能源 0.53 1.10%
科学研究和技术服务业 0.50 1.05%
采矿业 0.24 0.51%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 731.85 31162.22 9.43%
景旺电子 603228 498.27 20847.62 6.31%
中际旭创 300308 108.79 15868.26 4.80%
歌尔股份 002241 653.23 15233.32 4.61%
阿里巴巴-W 09988 148.55 14874.62 4.50%
巨化股份 600160 477.87 13705.31 4.15%
胜宏科技 300476 90.11 12108.98 3.66%
深南电路 002916 92.68 9991.94 3.02%
燕京啤酒 000729 768.37 9935.02 3.01%
宝丰能源 600989 612.63 9887.85 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.91 69.34%
非必需消费品 1.96 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 3.02%
电信服务 0.95 2.89%
信息技术 0.92 2.79%
工业 0.32 0.98%
金融 0.31 0.94%
保健 0.30 0.92%
必需消费品 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 6.48 723.03 0.14%
奥维转债 1.23 145.05 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 868.08 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%