资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 304307.52 91.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26518.18 8.01%
其他资产 87.84 0.03%
资产总值:330913.54万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 680.50 28950.15 8.78%
思源电气 002028 269.26 20463.76 6.21%
吉利汽车 00175 1314.10 20179.18 6.12%
燕京啤酒 000729 1477.82 18103.29 5.49%
比亚迪 002594 40.42 15153.46 4.60%
巨化股份 600160 591.04 14604.60 4.43%
神火股份 000933 762.40 14302.56 4.34%
阿里巴巴-W 09988 114.80 13560.43 4.11%
蓝思科技 300433 491.12 12440.02 3.77%
巨子生物 02367 175.70 11422.85 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.34 67.76%
非必需消费品 3.37 10.23%
信息技术 2.90 8.78%
必需消费品 1.14 3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 1.53%
批发和零售业 0.17 0.53%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
思源电气 002028 259.89 18894.00 5.61%
燕京啤酒 000729 1477.82 17792.95 5.28%
古井贡酒 000596 86.92 15062.99 4.47%
格力电器 000651 326.33 14831.70 4.40%
恒瑞医药 600276 317.66 14580.49 4.33%
立讯精密 002475 325.12 13251.89 3.94%
巨星科技 002444 405.16 13107.02 3.89%
巨化股份 600160 536.19 12932.90 3.84%
神火股份 000933 762.40 12884.50 3.83%
阳光电源 300274 173.83 12833.80 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.58 75.96%
非必需消费品 3.27 9.72%
必需消费品 0.81 2.41%
信息技术 0.69 2.04%
房地产业 0.14 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
晶澳转债 6.48 723.03 0.14%
奥维转债 1.23 145.05 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 868.08 0.17%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%