财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
61298.44 |
-19162.50 |
-21573.49 |
-155431.64 |
-41310.08 |
| 本期利润(万元) |
178985.10 |
22058.74 |
9517.02 |
-54419.63 |
26964.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.79 |
0.09 |
0.04 |
-0.19 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
-13.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-189914.09 |
0.00 |
-187930.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.81 |
0.00 |
-0.73 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
479968.36 |
330398.64 |
329673.18 |
336717.79 |
402255.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.19 |
1.40 |
1.35 |
1.31 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.90 |
0.00 |
-12.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.46 |
0.00 |
31.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45557.20 |
35524.75 |
59278.45 |
43576.95 |
61340.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
286783.33 |
304903.43 |
327553.54 |
411251.52 |
499209.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
286783.33 |
304903.43 |
327553.54 |
411251.52 |
499209.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
313.39 |
348.46 |
402.37 |
459.42 |
690.98 |
| 应付托管费(万元) |
52.23 |
58.08 |
67.06 |
76.57 |
115.16 |
| 资产总计(万元) |
333477.15 |
346820.61 |
387853.24 |
458303.66 |
562010.82 |
| 负债合计(万元) |
3078.51 |
10102.82 |
1144.44 |
5973.94 |
2074.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
330398.64 |
336717.79 |
386708.79 |
452329.72 |
559936.57 |
| 未分配利润(万元) |
95165.77 |
80440.15 |
106011.80 |
152306.40 |
242047.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.69 |
167.37 |
79.17 |
226.87 |
119.70 |
| 投资收益(万元) |
-16955.87 |
-150088.48 |
-79399.10 |
-139280.45 |
-91073.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41221.24 |
101012.01 |
45049.54 |
-42645.72 |
-16154.06 |
| 其它收入(万元) |
6.56 |
20.59 |
10.75 |
37.57 |
27.69 |
| 收入合计(万元) |
24349.63 |
-48888.51 |
-34259.65 |
-181661.73 |
-107080.24 |
| 管理人报酬(万元) |
1952.41 |
4718.54 |
2553.32 |
8111.81 |
4974.90 |
| 托管费(万元) |
325.40 |
786.42 |
425.55 |
1351.97 |
829.15 |
| 其它费用(万元) |
13.07 |
26.16 |
15.98 |
36.94 |
20.24 |
| 费用合计(万元) |
2290.88 |
5531.12 |
2994.85 |
9500.73 |
5824.29 |
| 利润总额(万元) |
22058.74 |
-54419.63 |
-37254.49 |
-191162.45 |
-112904.53 |
| 净利润(万元) |
22058.74 |
-54419.63 |
-37254.49 |
-191162.45 |
-112904.53 |
