资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7210.31 14.30%
债券 42750.75 84.81%
银行存款和结算备付金 445.83 0.88%
其他资产 2.03 0.00%
资产总值:50408.91万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
传音控股 688036 7.95 720.97 1.92%
中国银行 601988 111.12 622.27 1.66%
长江电力 600900 22.19 617.10 1.64%
建设银行 601939 62.06 547.99 1.46%
福耀玻璃 600660 4.42 258.88 0.69%
京沪高铁 601816 44.71 249.03 0.66%
分众传媒 002027 33.51 235.24 0.63%
海尔智家 600690 8.32 227.47 0.61%
赛轮轮胎 601058 15.96 230.30 0.61%
万华化学 600309 3.38 227.17 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 8.62%
金融业 0.18 4.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.09 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.59%
租赁和商务服务业 0.02 0.63%
采矿业 0.02 0.57%
建筑业 0.02 0.56%
房地产业 0.01 0.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 22.19 655.71 1.60%
传音控股 688036 6.61 627.76 1.53%
中国银行 601988 111.12 612.27 1.49%
建设银行 601939 62.06 545.51 1.33%
中国神华 601088 6.95 302.19 0.74%
陕西煤业 601225 12.19 283.54 0.69%
福耀玻璃 600660 4.42 275.81 0.67%
京沪高铁 601816 44.71 275.41 0.67%
中国石化 600028 37.46 250.23 0.61%
中国建筑 601668 39.97 239.82 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 8.22%
金融业 0.18 4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 2.60%
采矿业 0.08 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.60%
建筑业 0.02 0.58%
租赁和商务服务业 0.02 0.57%
房地产业 0.01 0.19%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 25.00 2654.95 7.07%
22光大银行二级资本债01A 20.00 2085.42 5.56%
24兖矿能源MTN003(科创票据) 20.00 2019.28 5.38%
24先正达MTN002A 20.00 2017.24 5.37%
23附息国债23 13.00 1575.92 4.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11671.96 31.10%
企业债 7131.75 19.00%
可转债 3525.85 9.39%
国家债券 1575.92 4.20%
央行票据 0.00 0.00%