易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“所见即所得”，ETF华夏“实名认证”升级指数投资新范式[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.9984 0.0089(0.45%)

累计净值：1.9984

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.17亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-2.32	2.14	2.67	1.94
混合型名次	1181	2210	1939	2491	2082

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.13	13.87	17.91	33.52	99.84
混合型名次	4803	5025	2565	729	1420

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平
1179	易方达新鑫混合E	-0.10	-0.47	0.99	1.97	0.99
1180	易方达新鑫混合I	-0.10	-0.46	1.04	2.07	1.04
1181	易方达鑫转添利混合A	-0.10	-2.32	2.14	2.67	1.94
1182	易方达鑫转添利混合C	-0.10	-2.37	1.99	2.37	1.80
1183	永赢智能领先A	-0.10	-11.64	-6.56	-7.24	-4.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	东方红领先精选混合	-0.74	-2.32	-1.05	-0.25	-0.87
2209	广发新兴成长混合A	-2.14	-2.32	1.76	28.07	6.48
2210	易方达鑫转添利混合A	-0.10	-2.32	2.14	2.67	1.94
2211	中银顺宁回报6个月持有期混合A	0.03	-2.32	-5.74	-6.30	-5.88
2212	宝盈祥瑞混合A	-0.26	-2.33	-4.34	-3.10	-4.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	华泰柏瑞量化智慧混合C	-2.15	-6.86	2.14	5.08	1.76
1938	鹏华产业升级混合C	-1.88	-6.43	2.14	-6.57	3.70
1939	易方达鑫转添利混合A	-0.10	-2.32	2.14	2.67	1.94
1940	招商丰利灵活配置混合基金A	-1.01	-8.77	2.14	3.27	0.90
1941	财通资管鑫盛6个月定开混合	0.01	0.04	2.13	3.64	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	创金合信稳健增利6个月持有期C	-0.37	-1.81	1.30	2.67	1.21
2490	新华鑫益灵活配置混合A	-2.63	-7.64	1.83	2.67	0.13
2491	易方达鑫转添利混合A	-0.10	-2.32	2.14	2.67	1.94
2492	银华泰利灵活配置混合A	-0.37	-0.21	0.75	2.67	0.67
2493	中欧生益稳健一年混合A	-0.35	-1.71	1.42	2.67	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	鹏华弘益混合A	-1.89	-2.24	3.61	13.92	1.94
2081	鹏扬核心价值混合C	-0.85	-2.81	2.33	5.99	1.94
2082	易方达鑫转添利混合A	-0.10	-2.32	2.14	2.67	1.94
2083	财通资管瑞享12个月定开混合C	-1.57	-1.89	2.70	4.63	1.93
2084	蜂巢润和六个月持有期混合C	-0.09	-1.28	1.89	1.42	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	海富通内需热点混合	8.13	25.74	12.56	-9.59	164.36
4802	南方致远混合A	8.13	14.50	15.89	22.49	52.35
4803	易方达鑫转添利混合A	8.13	13.87	17.91	33.52	99.84
4804	申万菱信双利混合C	8.12	12.26	5.35	-	0.56
4805	易方达丰惠混合	8.12	12.88	17.88	27.00	46.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5025 位，低于同类基金平均水平
5023	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	9.43	13.88	-5.27	-	-17.36
5024	中欧招益稳健一年持有混合A	7.11	13.88	15.11	-	14.85
5025	易方达鑫转添利混合A	8.13	13.87	17.91	33.52	99.84
5026	鹏华弘裕一年持有期混合C	7.94	13.86	12.12	-	21.70
5027	广发稳健增长混合A	9.90	13.85	6.89	-1.42	1196.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	43.48	57.44	17.92	-13.35	16.03
2564	招商制造业混合A	27.49	42.34	17.92	12.43	208.07
2565	易方达鑫转添利混合A	8.13	13.87	17.91	33.52	99.84
2566	兴银兴慧一年持有混合A	11.00	22.13	17.90	-	21.84
2567	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	13.30	17.85	17.89	-	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	华宝创新优选混合	53.46	54.44	22.82	33.56	249.81
728	安信创新先锋混合发起C	87.55	130.03	83.22	33.54	19.02
729	易方达鑫转添利混合A	8.13	13.87	17.91	33.52	99.84
730	中银新经济混合A	39.60	50.06	31.56	33.52	142.20
731	鹏华弘嘉混合C	17.37	38.24	8.24	33.46	167.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	华夏兴华混合H	28.02	39.53	5.99	29.72	100.18
1419	景顺长城北交所精选两年定开混合C	7.88	89.82	105.69	-	99.87
1420	易方达鑫转添利混合A	8.13	13.87	17.91	33.52	99.84
1421	中欧瑾泉灵活配置混合C	17.13	32.40	31.49	32.27	99.82
1422	富国消费升级混合A	15.17	31.43	4.00	-10.27	99.80

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	4.02	138.57	1.09%
中国平安	601318	1.58	108.07	0.85%
巨化股份	600160	2.40	92.21	0.73%
华峰化学	002064	8.11	89.21	0.70%
中国太保	601601	1.86	77.95	0.61%
立讯精密	002475	1.34	75.99	0.60%
瀚蓝环境	600323	2.52	72.07	0.57%
安井食品	603345	0.86	68.18	0.54%
国泰海通	601211	3.30	67.81	0.53%
西部矿业	601168	2.40	66.34	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	13.19%
金融业	0.04	3.52%
采矿业	0.03	2.33%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.57%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.9895	2.0003	2.0007	2.0127	2.0112
累计净值(元)	1.9895	2.0003	2.0007	2.0127	2.0112

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