易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

刚刚，国家出台政府投资基金新规[2026-01-12]

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最新净值：1.9945 0.0084(0.42%)

累计净值：1.9945

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.40亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	2.95	1.16	5.75	1.74
混合型名次	5195	4785	4094	5751	5394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.49	15.97	18.50	20.27	99.45
混合型名次	6217	5583	2745	947	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	交银启明混合C	1.74	3.70	2.10	27.94	1.74
5194	易方达智造优势混合A	1.74	2.00	4.83	70.76	1.74
5195	易方达鑫转添利混合A	1.74	2.95	1.16	5.75	1.74
5196	贝莱德中国新视野混合A	1.73	2.18	-1.18	10.82	1.73
5197	博时鑫源混合A	1.73	5.27	3.37	12.31	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	景顺长城致远混合A	2.63	2.95	3.73	15.75	2.63
4784	浦银安盛盛世精选混合A	1.91	2.95	1.68	7.98	1.91
4785	易方达鑫转添利混合A	1.74	2.95	1.16	5.75	1.74
4786	中银证券瑞益混合A	-0.06	2.95	-9.21	-21.30	-3.32
4787	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.84	2.94	5.15	41.54	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	平安策略回报混合C	4.49	5.67	1.16	33.54	4.49
4093	湘财创新成长一年持有期混合A	8.40	8.28	1.16	29.15	8.40
4094	易方达鑫转添利混合A	1.74	2.95	1.16	5.75	1.74
4095	永赢添添欣12个月持有混合C	0.31	1.32	1.16	2.63	0.31
4096	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	0.45	0.70	1.16	1.24	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5751 位，低于同类基金平均水平
5749	富国新优享灵活配置混合C	1.55	2.59	-1.09	5.75	1.55
5750	南方宝恒混合C	0.85	1.62	1.16	5.75	0.85
5751	易方达鑫转添利混合A	1.74	2.95	1.16	5.75	1.74
5752	广发聚宝混合A	0.19	0.19	0.81	5.74	0.19
5753	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	交银启明混合C	1.74	3.70	2.10	27.94	1.74
5393	易方达智造优势混合A	1.74	2.00	4.83	70.76	1.74
5394	易方达鑫转添利混合A	1.74	2.95	1.16	5.75	1.74
5395	贝莱德中国新视野混合A	1.73	2.18	-1.18	10.82	1.73
5396	博时阿尔法回报混合C	2.34	-0.76	-7.33	-8.27	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 6217 位，低于同类基金平均水平
6215	泰信互联网+混合	7.50	-9.80	-20.97	-22.96	55.77
6216	民生加银鑫福混合C	7.49	14.09	1.61	-2.77	17.06
6217	易方达鑫转添利混合A	7.49	15.97	18.50	20.27	99.45
6218	南方誉享一年持有期混合A	7.48	17.98	13.13	-	14.66
6219	鹏扬景安一年持有期混合C	7.48	15.29	14.58	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 5583 位，低于同类基金平均水平
5581	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	26.33	15.98	11.09	-45.91	-43.14
5582	南方宁悦一年持有期混合C	7.57	15.98	16.44	-	20.77
5583	易方达鑫转添利混合A	7.49	15.97	18.50	20.27	99.45
5584	万家景气驱动混合C	31.24	15.96	-4.06	-	-7.79
5585	兴全有机增长混合	21.17	15.96	-12.16	-30.68	332.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中泰兴为价值精选混合A	17.32	31.14	18.51	-	20.52
2744	国泰鑫睿混合	41.31	40.64	18.50	19.15	104.10
2745	易方达鑫转添利混合A	7.49	15.97	18.50	20.27	99.45
2746	建信鑫利	23.62	34.47	18.49	14.38	161.99
2747	南方创新成长混合A	45.55	58.71	18.49	-22.96	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	东方睿鑫热点挖掘A	18.97	28.39	6.91	20.48	19.18
946	鹏华研究驱动混合	68.94	77.16	31.21	20.44	144.39
947	易方达鑫转添利混合A	7.49	15.97	18.50	20.27	99.45
948	南方高端装备混合A	80.86	98.45	39.59	20.26	491.94
949	安信新优选混合C	2.24	12.03	12.97	20.23	84.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	博时汇悦回报混合	57.65	65.05	34.93	-1.04	99.54
1551	睿远成长价值混合A	74.86	77.31	30.44	-8.99	99.51
1552	易方达鑫转添利混合A	7.49	15.97	18.50	20.27	99.45
1553	诺安改革趋势混合	22.93	18.20	-5.81	10.17	99.40
1554	招商丰美混合C	21.24	30.68	22.46	39.74	99.37

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	7.53	142.47	0.93%
东方电缆	603606	1.87	132.10	0.86%
赛轮轮胎	601058	8.48	121.94	0.79%
紫金矿业	601899	4.02	118.35	0.77%
安徽合力	600761	5.23	114.69	0.75%
中国太保	601601	3.19	112.03	0.73%
赤峰黄金	600988	3.64	107.67	0.70%
牧原股份	002714	1.98	105.15	0.68%
万华化学	600309	1.54	102.53	0.67%
东方财富	300059	3.68	99.80	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	13.93%
金融业	0.05	3.11%
采矿业	0.05	2.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.9861	1.9881	1.9870	1.9744	1.9604
累计净值(元)	1.9861	1.9881	1.9870	1.9744	1.9604

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