易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：2.0868 0.0080(0.38%)

累计净值：2.0868

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：1.12亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	1.93	2.61	8.19	6.45
混合型名次	3310	3230	3485	4054	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.89	15.91	21.73	31.70	108.68
混合型名次	4864	4910	3542	1042	1703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，高于同类基金平均水平
3308	南方高增长混合(LOF)	0.44	0.64	-3.51	2.08	-1.45
3309	南方荣尊C	0.44	0.82	-1.84	-4.78	-3.45
3310	易方达鑫转添利混合A	0.44	1.93	2.61	8.19	6.45
3311	易方达鑫转添利混合C	0.44	1.89	2.44	7.87	6.20
3312	招商商业模式优选混合A	0.44	3.95	27.88	52.65	36.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3230 位，高于同类基金平均水平
3228	华泰紫金碳中和混合发起C	1.71	1.93	2.71	13.78	5.59
3229	申万菱信宏量混合A	0.36	1.93	0.85	-1.46	0.32
3230	易方达鑫转添利混合A	0.44	1.93	2.61	8.19	6.45
3231	淳厚优加一年持有混合C	0.86	1.92	4.33	8.80	2.97
3232	广发恒鑫一年持有期混合A	0.11	1.91	0.70	4.69	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3485 位，高于同类基金平均水平
3483	财通资管价值精选一年持有期混合A	0.46	4.27	2.61	17.42	9.01
3484	工银灵动价值混合A	0.74	1.81	2.61	19.70	11.76
3485	易方达鑫转添利混合A	0.44	1.93	2.61	8.19	6.45
3486	东方红新动力混合A	0.53	2.63	2.60	14.71	10.87
3487	国联安鑫汇混合A	-0.02	0.97	2.59	4.14	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	永赢稳健增利18个月持有混合A	0.26	0.46	2.91	8.20	6.11
4053	摩根香港精选港股通混合A	0.53	-3.29	-8.62	8.19	2.16
4054	易方达鑫转添利混合A	0.44	1.93	2.61	8.19	6.45
4055	富国中国中小盘混合(QDII)	-2.09	-4.88	-7.69	8.18	3.70
4056	国泰区位优势混合C	2.85	5.89	5.25	8.17	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，高于同类基金平均水平
3646	大成睿景灵活配置混合A	-5.76	-11.02	-10.49	15.70	6.45
3647	华夏成长精选6个月定开混合A	-0.18	3.86	7.10	9.78	6.45
3648	易方达鑫转添利混合A	0.44	1.93	2.61	8.19	6.45
3649	嘉实创新成长混合	1.08	-0.76	-0.23	24.52	6.44
3650	摩根安隆回报混合A	0.40	1.39	3.03	7.96	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	东方匠心优选混合C	11.92	-4.92	-4.30	-	-0.47
4863	天弘永定价值成长混合A	11.90	28.50	28.72	-15.27	332.95
4864	易方达鑫转添利混合A	11.89	15.91	21.73	31.70	108.68
4865	金鹰元禧混合C	11.87	18.00	15.63	13.62	44.03
4866	平安恒泰1年持有混合A	11.87	12.74	12.65	-	7.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	鹏华弘益混合A	6.60	15.94	33.91	32.88	103.81
4909	汇丰晋信慧盈混合	21.54	15.92	16.45	10.05	12.23
4910	易方达鑫转添利混合A	11.89	15.91	21.73	31.70	108.68
4911	华安安信消费服务混合C	18.17	15.90	16.16	-	6.85
4912	兴银稳惠180天持有混合C	5.24	15.89	17.49	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3542 位，高于同类基金平均水平
3540	诺安优势行业混合C	33.22	42.13	21.76	-22.24	-10.88
3541	添富全球消费混合(QDII)人民币A	2.19	11.81	21.76	-14.14	132.08
3542	易方达鑫转添利混合A	11.89	15.91	21.73	31.70	108.68
3543	大成景阳领先混合C	29.13	26.10	21.72	-	15.30
3544	格林新兴产业混合C	26.65	42.21	21.71	-	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	易方达创新未来混合(LOF)	87.64	85.89	56.78	31.72	40.32
1041	兴业成长动力混合	36.00	50.83	51.21	31.70	139.96
1042	易方达鑫转添利混合A	11.89	15.91	21.73	31.70	108.68
1043	光大保德信动态优选混合	38.26	96.08	36.08	31.66	445.52
1044	广发成长优选混合	26.57	32.87	26.58	31.64	163.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	红塔红土盛隆A	28.17	38.59	30.18	14.72	108.81
1702	摩根创新商业模式混合A	55.58	92.67	64.07	-4.09	108.74
1703	易方达鑫转添利混合A	11.89	15.91	21.73	31.70	108.68
1704	富国积极成长一年定期开放混合	42.04	76.44	70.80	-	108.67
1705	前海开源睿远稳健增利混合A	17.57	21.93	24.90	25.15	108.58

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	7.90	86.27	0.64%
久立特材	002318	2.51	76.00	0.56%
瀚蓝环境	600323	2.52	73.94	0.55%
渝农商行	601077	9.92	69.94	0.52%
比亚迪	002594	0.57	59.99	0.45%
潍柴动力	000338	2.50	60.60	0.45%
兴业银行	601166	3.22	60.60	0.45%
万华化学	600309	0.70	55.62	0.41%
长江电力	600900	2.05	55.43	0.41%
安琪酵母	600298	1.33	53.75	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	9.83%
金融业	0.03	2.43%
采矿业	0.01	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.41%
租赁和商务服务业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	2.0788	2.0909	2.0859	2.0761	2.0776
累计净值(元)	2.0788	2.0909	2.0859	2.0761	2.0776

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