易方达鑫转添利混合A(005955)_最新动态

易方达鑫转添利混合A005955YI FANG DA XIN TILI MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京人工智能基金追加2亿元投资智谱助力开源大模型研发[2025-04-19]

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累计净值：1.847

更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转添利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：计瑾

基金规模：3.53亿元

易方达鑫转添利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.13	-0.59	1.48	-1.05
混合型名次	3760	989	4596	2582	4311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	8.08	11.09	28.24	84.71
混合型名次	3865	542	671	986	997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.64	-0.79	30.73	48.74	36.56
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.62	-0.83	30.57	48.36	36.35
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 3760 位，高于同类基金平均水平
3758	易方达新益灵活配置混合E	0.04	0.55	-0.25	1.07	-0.77
3759	易方达新益灵活配置混合I	0.04	0.57	-0.20	1.16	-0.74
3760	易方达鑫转添利混合A	0.04	-0.13	-0.59	1.48	-1.05
3761	招商瑞安1年持有期混合A	0.04	-3.27	-0.60	-0.43	-1.81
3762	招商瑞安1年持有期混合C	0.04	-3.30	-0.70	-0.62	-1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
2	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
3	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	平安瑞兴一年定开混合C	-0.14	-0.13	0.38	3.76	0.81
988	天弘裕新C	-0.11	-0.13	-0.02	2.68	-0.03
989	易方达鑫转添利混合A	0.04	-0.13	-0.59	1.48	-1.05
990	招商瑞享1年持有期混合A	0.08	-0.13	1.44	3.40	1.71
991	浙商汇金平稳增长一年混合	1.14	-0.13	1.15	-0.87	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.69	16.01	52.52	33.69	46.41
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	6.64	16.06	52.11	33.38	46.21
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-0.05	-3.64	-0.59	0.47	-0.33
4595	信诚新悦B	0.59	-2.61	-0.59	-1.67	-2.12
4596	易方达鑫转添利混合A	0.04	-0.13	-0.59	1.48	-1.05
4597	中金景气驱动混合发起C	0.58	-6.06	-0.59	5.11	1.41
4598	海通量化价值精选一年持有混合B	0.36	-7.16	-0.60	-2.73	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	永赢先进制造智选混合发起A	-0.87	-20.59	10.06	75.66	33.47
5	永赢先进制造智选混合发起C	-0.88	-20.62	9.95	75.31	33.31
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	万家瑞和A	0.11	-0.18	0.05	1.48	-0.31
2581	兴业国企改革混合C	1.26	-0.30	2.23	1.48	-0.30
2582	易方达鑫转添利混合A	0.04	-0.13	-0.59	1.48	-1.05
2583	浙商聚潮产业成长混合A	0.28	-6.63	-0.28	1.48	-2.11
2584	中加心享混合C	0.04	-0.47	0.45	1.48	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	10.16	5.99	49.22	82.74	59.95
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	8.87	5.71	47.76	86.71	59.83
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	10.15	5.95	49.07	82.37	59.77
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	12.66	6.62	40.53	63.29	49.50
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	12.66	6.59	40.40	62.97	49.33
易方达鑫转添利混合A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	西部利得新享混合C	-0.72	-6.49	0.03	-9.58	-1.05
4310	易方达丰惠混合	0.38	1.15	0.08	1.31	-1.05
4311	易方达鑫转添利混合A	0.04	-0.13	-0.59	1.48	-1.05
4312	长城价值优选混合A	0.24	-7.80	0.23	-4.56	-1.06
4313	富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C	0.18	0.09	-0.97	-1.49	-1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	116.39	103.49	0.00	-	104.34
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	115.50	101.86	0.00	-	102.16
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 3865 位，高于同类基金平均水平
3863	华安鼎安优选一年持有混合A	3.50	-7.94	0.00	-	-6.91
3864	鹏华招润一年持有期混合A	3.50	1.39	2.26	-	4.18
3865	易方达鑫转添利混合A	3.50	8.08	11.09	28.24	84.71
3866	中融匠心优选混合A	3.50	-16.04	-11.89	-	-24.39
3867	工银聚和一年定开混合A	3.49	4.83	8.70	-	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	66.27	114.67	0.00	-	116.77
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	65.44	112.53	0.00	-	114.59
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	国投瑞银锐意改革混合A	17.82	8.08	-6.97	30.26	28.57
541	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	-1.30	8.08	17.68	-	21.76
542	易方达鑫转添利混合A	3.50	8.08	11.09	28.24	84.71
543	海富通欣享混合A	12.19	8.06	11.24	28.64	63.52
544	红土创新稳健混合C	3.68	8.04	10.41	39.01	50.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	140.33	213.62	183.27	-	114.83
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	129.03	143.11	130.35	-	75.21
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	128.15	141.16	127.60	-	72.84
4	广发北交所精选两年定开混合A	79.19	91.61	81.63	-	55.82
5	广发北交所精选两年定开混合C	78.46	90.07	79.44	-	53.71
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	安信鑫安得利混合A	3.15	6.74	11.19	33.64	78.05
670	景顺长城中小盘混合A	-5.21	-16.15	11.13	21.51	151.36
671	易方达鑫转添利混合A	3.50	8.08	11.09	28.24	84.71
672	长城久嘉创新成长混合C	19.11	-10.52	11.07	-	-13.54
673	西部利得景程混合C	15.71	-10.17	11.07	2.81	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.69	32.96	72.79	276.61	387.97
2	广发多因子混合	26.46	4.70	18.09	167.98	310.47
3	交银趋势混合A	-2.85	-5.77	4.37	165.63	544.32
4	东吴新趋势价值线混合	12.95	17.91	56.33	163.53	64.97
5	大成新锐产业混合A	-9.05	-11.43	-12.29	160.38	610.56
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	富国内需增长混合A	2.49	-12.97	-9.30	28.25	29.08
985	南方人工智能混合	10.26	-16.39	0.36	28.24	105.44
986	易方达鑫转添利混合A	3.50	8.08	11.09	28.24	84.71
987	国联安鑫乾混合C	2.89	4.24	2.92	28.21	57.11
988	工银聚福混合A	3.98	4.84	6.62	28.18	35.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.91	-12.44	-9.29	22.32	2922.78
2	嘉实增长混合	5.91	-18.34	-9.45	8.04	1985.48
3	景顺长城优选混合	31.20	0.42	6.65	43.26	1739.53
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.73	-22.79	-23.17	-14.14	1501.08
5	富国天瑞强势混合	7.55	-7.90	-10.15	37.11	1455.62
易方达鑫转添利混合A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	银华裕利混合发起式	-3.17	-10.72	-6.31	18.31	84.82
996	方正富邦红利精选混合A	0.70	-13.22	-17.60	29.21	84.79
997	易方达鑫转添利混合A	3.50	8.08	11.09	28.24	84.71
998	浦银安盛新经济结构混合A	6.35	-20.32	-38.80	12.63	84.49
999	银华多元视野灵活配置混合	2.79	-20.89	-24.70	8.15	84.40

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	22.19	655.71	1.60%
传音控股	688036	6.61	627.76	1.53%
中国银行	601988	111.12	612.27	1.49%
建设银行	601939	62.06	545.51	1.33%
中国神华	601088	6.95	302.19	0.74%
陕西煤业	601225	12.19	283.54	0.69%
京沪高铁	601816	44.71	275.41	0.67%
福耀玻璃	600660	4.42	275.81	0.67%
中国石化	600028	37.46	250.23	0.61%
中国建筑	601668	39.97	239.82	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.22%
金融业	0.18	4.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.60%
采矿业	0.08	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.60%
建筑业	0.02	0.58%
租赁和商务服务业	0.02	0.57%
房地产业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.847	1.848	1.846	1.846	1.846
累计净值(元)	1.847	1.848	1.846	1.846	1.846

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