资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3678054.33 94.14%
债券 61572.54 1.58%
银行存款和结算备付金 165989.07 4.25%
其他资产 1296.17 0.03%
资产总值:3906912.11万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 825.00 378383.37 9.73%
阿里巴巴-W 09988 3180.00 375628.72 9.65%
贵州茅台 600519 225.05 351303.05 9.03%
五粮液 000858 2600.00 341510.00 8.78%
山西汾酒 600809 1507.01 322921.89 8.30%
泸州老窖 000568 2320.01 300951.70 7.73%
中国海洋石油 00883 14300.00 244398.61 6.28%
百胜中国 09987 580.00 216772.77 5.57%
洋河股份 002304 2550.00 194437.50 5.00%
美团-W 03690 1200.00 172532.30 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 155.09 39.86%
非必需消费品 88.43 22.73%
电信服务 37.84 9.73%
必需消费品 28.43 7.31%
能源 24.44 6.28%
租赁和商务服务业 15.30 3.93%
交通运输、仓储和邮政业 15.09 3.88%
金融 3.18 0.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 957.00 369553.86 9.86%
阿里巴巴-W 09988 4818.56 367683.57 9.81%
五粮液 000858 2600.00 364104.00 9.71%
贵州茅台 600519 225.05 342976.20 9.15%
洋河股份 002304 3600.00 300708.05 8.02%
泸州老窖 000568 2225.00 278570.00 7.43%
山西汾酒 600809 1480.01 272632.46 7.27%
中国海洋石油 00883 14300.00 253194.15 6.75%
美团-W 03690 1680.00 236006.85 6.29%
百胜中国 09987 580.00 200984.02 5.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 160.24 42.73%
非必需消费品 100.25 26.73%
电信服务 36.96 9.86%
能源 25.32 6.75%
租赁和商务服务业 15.33 4.09%
必需消费品 12.01 3.20%
金融 2.73 0.73%
交通运输、仓储和邮政业 1.33 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
房地产业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 250.00 25169.56 0.65%
24进出14 210.00 21087.08 0.54%
20国开12 90.00 9259.05 0.24%
24农发21 50.00 5047.16 0.13%
24进出08 10.00 1009.69 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61572.54 1.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%