资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3392559.23 92.18%
债券 46640.41 1.27%
银行存款和结算备付金 204757.12 5.56%
其他资产 36363.61 0.99%
资产总值:3680320.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 598.00 361972.83 9.94%
阿里巴巴-W 09988 2238.00 361655.12 9.93%
贵州茅台 600519 245.11 353939.85 9.72%
京东健康 06618 5800.00 352136.39 9.67%
泸州老窖 000568 2660.00 350907.20 9.64%
山西汾酒 600809 1794.72 348193.63 9.56%
五粮液 000858 2856.66 347027.06 9.53%
百胜中国 09987 838.00 260891.34 7.16%
中国海洋石油 00883 13000.00 225980.81 6.21%
分众传媒 002027 24800.00 199888.00 5.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 153.54 42.17%
非必需消费品 62.25 17.10%
必需消费品 40.63 11.16%
电信服务 36.20 9.94%
能源 22.60 6.21%
租赁和商务服务业 19.99 5.49%
金融 4.04 1.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
房地产 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 748.00 343115.72 9.82%
五粮液 000858 2855.13 339474.85 9.72%
泸州老窖 000568 2967.91 336561.13 9.63%
贵州茅台 600519 237.49 334753.25 9.58%
山西汾酒 600809 1895.11 334277.62 9.57%
阿里巴巴-W 09988 3321.00 332538.74 9.52%
京东健康 06618 6100.00 239204.48 6.85%
百胜中国 09987 730.00 233935.24 6.69%
中国海洋石油 00883 14300.00 231084.48 6.61%
顺丰控股 002352 4200.01 204792.36 5.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 134.51 38.49%
非必需消费品 66.93 19.15%
电信服务 34.31 9.82%
必需消费品 23.92 6.85%
能源 23.11 6.61%
交通运输、仓储和邮政业 20.48 5.86%
租赁和商务服务业 18.10 5.18%
金融 3.82 1.09%
房地产 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发31 250.00 25377.57 0.70%
24进出14 210.00 21262.84 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46640.41 1.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%