易方达蓝筹精选混合(005827)_资产配置

易方达蓝筹精选混合005827YI FANG DA BLUE CHIP SELECTION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3883157.79	94.08%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	236410.16	5.73%
其他资产	7878.80	0.19%

资产总值：4127446.75万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	24800.00	407381.81	9.90%
五粮液	000858	2640.00	405266.40	9.85%
泸州老窖	000568	2147.00	396314.73	9.63%
腾讯控股	00700	1430.00	393836.14	9.57%
贵州茅台	600519	225.05	383237.65	9.31%
洋河股份	002304	3600.00	351540.06	8.54%
香港交易所	00388	1100.00	227163.30	5.52%
美团-W	03690	2400.00	210609.70	5.12%
山西汾酒	600809	750.00	183810.00	4.47%
招商银行	600036	5380.00	173236.00	4.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	187.37	45.54%
非必需消费品	57.50	13.97%
能源	40.74	9.90%
电信服务	39.38	9.57%
金融	22.72	5.52%
金融业	17.32	4.21%
必需消费品	12.49	3.03%
保健	8.15	1.98%
房地产业	2.64	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	240.00	414240.00	9.92%
五粮液	000858	2938.00	412230.78	9.88%
洋河股份	002304	3600.00	395640.07	9.48%
泸州老窖	000568	2147.00	385214.74	9.23%
腾讯控股	00700	1430.00	380474.65	9.12%
中国海洋石油	00883	28200.00	332220.25	7.96%
香港交易所	00388	1100.00	267153.66	6.40%
招商银行	600036	9500.00	264290.00	6.33%
药明生物	02269	7800.00	209228.07	5.01%
美团-W	03690	2400.00	178126.60	4.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	178.05	42.66%
非必需消费品	41.67	9.98%
电信服务	38.05	9.12%
能源	33.22	7.96%
金融	26.72	6.40%
金融业	26.43	6.33%
保健	24.36	5.84%
科学研究和技术服务业	16.65	3.99%
必需消费品	8.59	2.06%
房地产	0.45	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	269.00	483809.95	9.84%
五粮液	000858	3026.07	472369.73	9.61%
泸州老窖	000568	2150.00	465797.50	9.47%
洋河股份	002304	3585.54	463968.95	9.44%
腾讯控股	00700	1570.00	441135.94	8.97%
招商银行	600036	11500.01	379155.33	7.71%
中国海洋石油	00883	28200.00	356587.35	7.25%
药明生物	02269	7380.00	309146.79	6.29%
香港交易所	00388	1115.00	299375.87	6.09%
美团-W	03690	2400.00	252384.96	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	206.58	42.01%
非必需消费品	51.66	10.51%
电信服务	44.11	8.97%
金融业	37.92	7.71%
能源	35.66	7.25%
保健	34.62	7.04%
金融	29.94	6.09%
科学研究和技术服务业	16.81	3.42%
必需消费品	7.28	1.48%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1600.00	489165.71	9.94%
贵州茅台	600519	289.00	488699.00	9.93%
泸州老窖	000568	2180.00	456862.60	9.29%
五粮液	000858	2770.00	453088.90	9.21%
洋河股份	002304	3285.00	431484.75	8.77%
招商银行	600036	11500.01	376740.33	7.66%
伊利股份	600887	11600.00	328512.00	6.68%
中国海洋石油	00883	30500.00	314948.37	6.40%
香港交易所	00388	1115.00	303467.87	6.17%
美团-W	03690	2500.00	281895.39	5.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	216.40	43.99%
非必需消费品	55.56	11.29%
电信服务	48.92	9.94%
金融业	37.67	7.66%
保健	32.43	6.59%
能源	31.49	6.40%
金融	30.35	6.17%
卫生和社会工作	9.32	1.89%
必需消费品	1.76	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
百润转债	2.26	225.98	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	225.98	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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