财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
98436.04 |
-289819.26 |
-44164.66 |
-722715.49 |
-247600.93 |
| 本期利润(万元) |
550070.37 |
41769.60 |
317221.10 |
66526.38 |
570660.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.02 |
0.15 |
0.03 |
0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-555626.62 |
0.00 |
-293601.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3641287.56 |
3494282.68 |
3890800.95 |
3749767.58 |
4383497.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.76 |
1.89 |
1.74 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.72 |
0.00 |
74.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179987.24 |
116304.19 |
113971.86 |
249460.79 |
284464.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
3313728.86 |
3627593.64 |
3776511.42 |
3941854.08 |
4639074.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
3251880.57 |
3541599.81 |
3663029.12 |
3941854.08 |
4639074.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
61848.30 |
85993.83 |
113482.29 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3511.08 |
3894.93 |
4008.38 |
4255.66 |
6233.21 |
| 应付托管费(万元) |
585.18 |
649.16 |
668.06 |
709.28 |
1038.87 |
| 资产总计(万元) |
3510642.89 |
3764892.19 |
3917789.45 |
4206280.96 |
4949015.66 |
| 负债合计(万元) |
16360.22 |
15124.61 |
14165.16 |
32490.94 |
29583.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
3494282.68 |
3749767.58 |
3903624.29 |
4173790.02 |
4919431.72 |
| 未分配利润(万元) |
1505787.56 |
1598028.95 |
1578045.81 |
1737944.69 |
2399389.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
312.29 |
645.14 |
397.20 |
1106.54 |
586.18 |
| 投资收益(万元) |
-264343.12 |
-668434.73 |
-461010.62 |
-68422.47 |
37645.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
331588.86 |
789241.88 |
404903.08 |
-977915.78 |
-535062.65 |
| 其它收入(万元) |
243.77 |
571.09 |
214.58 |
1046.15 |
778.06 |
| 收入合计(万元) |
67801.81 |
122023.38 |
-55495.76 |
-1044185.55 |
-496053.33 |
| 管理人报酬(万元) |
22239.85 |
47407.31 |
24278.67 |
70515.32 |
41026.75 |
| 托管费(万元) |
3706.64 |
7901.22 |
4046.45 |
11752.55 |
6837.79 |
| 其它费用(万元) |
85.72 |
178.57 |
92.00 |
201.44 |
103.31 |
| 费用合计(万元) |
26032.21 |
55496.99 |
28423.35 |
82469.32 |
47967.85 |
| 利润总额(万元) |
41769.60 |
66526.38 |
-83919.11 |
-1126654.87 |
-544021.18 |
| 净利润(万元) |
41769.60 |
66526.38 |
-83919.11 |
-1126654.87 |
-544021.18 |
