易方达鑫转增利混合A(005876)_资产配置

易方达鑫转增利混合A005876YI FANG DA XIN ADDS PROFITS TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17808.60	25.46%
债券	51346.32	73.42%
银行存款和结算备付金	756.17	1.08%
其他资产	25.21	0.04%

资产总值：69936.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	15.53	2384.01	3.57%
京沪高铁	601816	382.38	1919.55	2.88%
东方财富	300059	91.29	1176.70	1.76%
洋河股份	002304	11.73	1145.43	1.72%
万华化学	600309	11.81	977.87	1.47%
贵州茅台	600519	0.53	902.54	1.35%
海康威视	002415	25.28	813.00	1.22%
格力电器	000651	14.54	571.57	0.86%
海尔智家	600690	21.16	527.94	0.79%
江苏银行	600919	59.03	466.34	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.31	19.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	3.47%
金融业	0.21	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.28%
租赁和商务服务业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	15.53	2179.01	3.15%
京沪高铁	601816	433.27	2131.69	3.08%
东方财富	300059	105.86	1486.25	2.15%
洋河股份	002304	11.73	1289.13	1.86%
贵州茅台	600519	0.53	914.78	1.32%
万华化学	600309	11.81	907.24	1.31%
和而泰	002402	62.17	888.41	1.28%
海康威视	002415	25.28	877.72	1.27%
格力电器	000651	14.54	467.75	0.68%
海尔智家	600690	21.16	444.36	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.46	21.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.57%
金融业	0.23	3.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.45%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	15.53	2424.23	3.04%
京沪高铁	601816	433.27	2222.68	2.78%
东方财富	300059	105.86	1609.04	2.02%
洋河股份	002304	11.73	1517.86	1.90%
万华化学	600309	11.81	1043.06	1.31%
贵州茅台	600519	0.53	953.23	1.19%
和而泰	002402	62.17	886.54	1.11%
海康威视	002415	25.28	854.46	1.07%
申菱环境	301018	19.62	523.99	0.66%
格力电器	000651	14.54	527.80	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	20.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.21%
金融业	0.25	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	15.53	2540.24	2.84%
京沪高铁	601816	479.56	2522.49	2.82%
润建股份	002929	41.47	1800.17	2.01%
洋河股份	002304	11.73	1540.74	1.72%
东方财富	300059	90.17	1280.39	1.43%
和而泰	002402	62.17	1055.65	1.18%
骆驼股份	601311	101.76	944.33	1.06%
万华化学	600309	10.73	942.52	1.05%
贵州茅台	600519	0.53	896.23	1.00%
海康威视	002415	25.28	837.02	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	18.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.03%
金融业	0.25	2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.43%
租赁和商务服务业	0.01	0.15%
批发和零售业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
温氏转债	22.68	2798.94	4.19%
兴业转债	26.47	2757.60	4.13%
海亮转债	23.21	2638.91	3.95%
23国债10	24.50	2497.66	3.74%
道氏转02	25.69	2425.72	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	47742.30	71.53%
国家债券	3604.02	5.40%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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