易方达鑫转增利混合A(005876)_最新动态

易方达鑫转增利混合A005876YI FANG DA XIN ADDS PROFITS TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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累计净值：2.4047

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转增利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：1.79亿元

易方达鑫转增利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.80	-2.80	0.63	15.68	16.49
混合型名次	5273	5830	3102	3476	4099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.04	21.24	15.49	53.46	140.47
混合型名次	3943	3748	2426	335	935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	融通远见价值一年持有期混合A	-0.80	-3.84	-12.87	0.74	17.95
5272	兴全趋势投资混合(LOF)	-0.80	-0.11	4.54	31.93	16.42
5273	易方达鑫转增利混合A	-0.80	-2.80	0.63	15.68	16.49
5274	中欧均衡成长混合C	-0.80	-2.42	-0.91	19.75	20.32
5275	中欧数据挖掘混合C	-0.80	-2.60	0.37	22.54	34.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 5830 位，低于同类基金平均水平
5828	万家远见先锋一年持有期混合C	0.80	-2.80	-3.68	64.72	40.46
5829	信澳研究优选混合C	0.84	-2.80	3.91	33.04	30.47
5830	易方达鑫转增利混合A	-0.80	-2.80	0.63	15.68	16.49
5831	招商均衡成长混合A	-2.13	-2.80	-3.32	8.33	32.14
5832	中银鑫新消费成长混合A	-0.43	-2.80	-4.98	20.08	34.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 3102 位，高于同类基金平均水平
3100	嘉实主题新动力混合	-1.49	-2.26	0.63	25.69	22.77
3101	同泰竞争优势混合A	-1.02	-0.63	0.63	26.91	50.38
3102	易方达鑫转增利混合A	-0.80	-2.80	0.63	15.68	16.49
3103	财通内需增长12个月定开混合	0.68	1.62	0.62	44.11	65.34
3104	东方红先进制造混合C	-1.60	-2.41	0.62	16.17	18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 3476 位，高于同类基金平均水平
3474	浙商智选先锋一年持有期混合C	-0.84	-4.87	-3.51	15.69	11.83
3475	惠升领先优选混合A	-1.04	-1.39	1.81	15.68	18.31
3476	易方达鑫转增利混合A	-0.80	-2.80	0.63	15.68	16.49
3477	长安裕泰混合A	-2.37	-1.36	4.55	15.67	27.50
3478	中欧嘉选混合A	-0.02	-2.11	-1.30	15.67	26.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 4099 位，低于同类基金平均水平
4097	国投瑞银竞争优势混合A	-1.30	-3.38	-4.07	17.79	16.52
4098	兴业聚华混合A	-0.67	-0.48	2.60	12.21	16.50
4099	易方达鑫转增利混合A	-0.80	-2.80	0.63	15.68	16.49
4100	朱雀产业智选C	-1.61	-5.56	-6.89	7.81	16.47
4101	东方匠心优选混合A	-0.58	-0.74	-0.03	9.52	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 3943 位，低于同类基金平均水平
3941	东方周期优选灵活配置混合	15.05	46.91	29.16	-7.52	-7.74
3942	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	15.05	21.32	6.54	-	-11.16
3943	易方达鑫转增利混合A	15.04	21.24	15.49	53.46	140.47
3944	华宝宝康配置混合	15.02	31.44	13.28	24.55	1195.55
3945	民生加银景气行业混合C	15.01	20.74	-4.09	-25.80	-20.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，高于同类基金平均水平
3746	广发逆向策略混合A	16.38	21.27	11.42	17.31	237.14
3747	国投境煊混合A	23.27	21.26	7.18	46.95	222.34
3748	易方达鑫转增利混合A	15.04	21.24	15.49	53.46	140.47
3749	信诚新锐混合B	19.82	21.22	17.22	23.86	55.55
3750	华宝服务优选混合	0.13	21.21	7.85	19.30	324.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	恒生前海恒锦裕利混合C	4.38	8.83	15.50	16.50	26.01
2425	红塔红土盛隆C	18.53	34.62	15.49	17.63	93.66
2426	易方达鑫转增利混合A	15.04	21.24	15.49	53.46	140.47
2427	国富策略回报混合A	17.02	30.01	15.48	26.94	162.77
2428	海富通富泽混合A	10.55	17.59	15.47	19.19	22.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	华安安信消费服务混合A	16.54	30.67	19.60	53.56	556.30
334	金信行业优选灵活配置混合发起式	45.71	44.15	36.10	53.56	163.36
335	易方达鑫转增利混合A	15.04	21.24	15.49	53.46	140.47
336	博时回报混合	79.32	83.19	69.72	53.42	453.32
337	招商安荣灵活配置混合C	28.50	40.19	32.61	53.36	91.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	银河美丽混合A	13.32	11.36	-14.78	-32.33	140.77
934	农银汇理量化智慧动力混合	24.72	23.36	25.81	40.55	140.53
935	易方达鑫转增利混合A	15.04	21.24	15.49	53.46	140.47
936	万家价值优势一年持有期混合	43.60	82.33	64.10	95.76	140.33
937	广发睿阳三年定开混合	25.35	27.96	26.99	22.93	140.27

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	53.16	634.73	1.74%
分众传媒	002027	83.79	611.66	1.68%
招商银行	600036	11.25	516.94	1.42%
中天科技	600522	31.80	459.83	1.26%
传音控股	688036	5.17	412.03	1.13%
中国汽研	601965	21.62	383.75	1.05%
格力电器	000651	8.38	376.43	1.03%
五粮液	000858	1.98	235.42	0.65%
京沪高铁	601816	36.07	207.40	0.57%
扬农化工	600486	3.58	207.78	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.55%
金融业	0.17	4.71%
租赁和商务服务业	0.06	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.25%
科学研究和技术服务业	0.04	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知

易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知 2024/7/25 尊敬的客户：为了能够给您提供更优质的服务，我司将于2024年7月27日19...

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易方达鑫转增利混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：易方达基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报...

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标题：易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

易方达汇诚养老目标日期 2043三年持有期混合型基金中基金（FOF）易方达安瑞短债债券型证券投资基金易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 ...

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07-01易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知20240701
06-21易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
06-12易方达基金管理有限公司关于网上直销平台系统维护的通知
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	2.4192	2.4119	2.4306	2.4242	2.3946
累计净值(元)	2.4192	2.4119	2.4306	2.4242	2.3946

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