易方达鑫转增利混合A(005876)_最新动态

易方达鑫转增利混合A005876YI FANG DA XIN ADDS PROFITS TO THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

刚刚，国家出台政府投资基金新规[2026-01-12]

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累计净值：2.5652

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

易方达鑫转增利混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨康

基金规模：1.79亿元

易方达鑫转增利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.27	6.36	4.15	19.01	4.27
混合型名次	2630	2644	2164	3829	2805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.91	32.25	22.09	48.11	156.52
混合型名次	4236	4076	2361	340	952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	万家颐达灵活配置混合	4.27	9.01	5.17	34.61	4.27
2629	兴业兴睿两年持有期混合C	4.27	8.15	5.13	37.63	4.27
2630	易方达鑫转增利混合A	4.27	6.36	4.15	19.01	4.27
2631	中欧内需成长混合C	4.27	7.34	0.76	34.35	4.27
2632	博道嘉元混合C	4.26	4.14	2.79	28.46	4.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	摩根内需动力混合A	3.15	6.36	1.09	39.68	3.15
2643	易方达量化策略精选灵活配置混合C	3.95	6.36	5.23	30.75	3.95
2644	易方达鑫转增利混合A	4.27	6.36	4.15	19.01	4.27
2645	招商资管核心优势混合D	4.33	6.36	4.45	33.47	4.33
2646	长信利泰灵活配置混合E	6.44	6.35	3.23	34.22	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	富国优质企业混合C	7.95	12.70	4.15	29.11	7.95
2163	华商润丰灵活配置混合C	2.70	4.77	4.15	49.94	2.70
2164	易方达鑫转增利混合A	4.27	6.36	4.15	19.01	4.27
2165	中银远见成长混合A	3.23	2.02	4.15	32.90	3.23
2166	工银银和利混合	1.92	3.23	4.14	13.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 3829 位，高于同类基金平均水平
3827	鹏华金城混合	2.67	3.51	1.71	19.02	2.67
3828	民生加银均衡优选混合A	3.25	2.11	-3.15	19.01	3.25
3829	易方达鑫转增利混合A	4.27	6.36	4.15	19.01	4.27
3830	招商兴福混合C	3.33	8.16	7.75	19.01	3.33
3831	信澳聚优智选混合C	9.31	12.99	3.88	19.00	9.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
易方达鑫转增利混合A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，高于同类基金平均水平
2803	万家颐达灵活配置混合	4.27	9.01	5.17	34.61	4.27
2804	兴业兴睿两年持有期混合C	4.27	8.15	5.13	37.63	4.27
2805	易方达鑫转增利混合A	4.27	6.36	4.15	19.01	4.27
2806	中欧内需成长混合C	4.27	7.34	0.76	34.35	4.27
2807	博道嘉元混合C	4.26	4.14	2.79	28.46	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	62.45	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	56.09	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	国投瑞银精选收益混合C	25.91	24.29	-7.26	-	-3.83
4235	华安安信消费服务混合C	25.91	40.25	26.28	-	12.93
4236	易方达鑫转增利混合A	25.91	32.25	22.09	48.11	156.52
4237	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	25.91	77.49	42.68	-	70.64
4238	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	25.90	15.44	0.00	-	-9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	186.40	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	184.98	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	招商品质生活混合A	23.41	32.26	0.23	-	-21.66
4075	大成策略回报混合C	16.52	32.25	0.00	-	28.15
4076	易方达鑫转增利混合A	25.91	32.25	22.09	48.11	156.52
4077	汇丰晋信动态策略混合C	41.04	32.24	-5.89	-	-11.81
4078	交银趋势混合A	31.16	32.24	20.01	104.58	706.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	233.70	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	南华丰淳混合A	57.50	69.59	22.11	-4.51	67.70
2360	华夏兴源稳健一年持有混合C	19.47	26.02	22.09	-	18.55
2361	易方达鑫转增利混合A	25.91	32.25	22.09	48.11	156.52
2362	华夏磐利一年定开混合C	43.76	33.60	22.03	-	96.78
2363	上银新兴价值成长混合	22.03	38.34	22.03	8.44	300.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	292.33	581.56
2	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	240.85	385.03
3	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	237.55	360.78
4	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	237.52	261.42
5	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	236.97	512.57
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 340 位，高于同类基金平均水平
338	建信新兴市场混合(QDII)A	40.08	80.57	70.70	48.43	46.80
339	国投瑞银瑞源A	22.32	28.69	21.19	48.22	373.71
340	易方达鑫转增利混合A	25.91	32.25	22.09	48.11	156.52
341	华夏永康添福混合A	33.38	41.53	34.26	48.09	88.12
342	华安安信消费服务混合A	26.68	41.96	28.63	48.01	602.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	3.65	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	146.42	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	25.55	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-14.42	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-14.64	2237.10
易方达鑫转增利混合A一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	大摩基础行业混合	31.90	35.29	-27.69	-49.68	156.71
951	平安医疗健康混合	73.30	57.99	36.94	15.78	156.63
952	易方达鑫转增利混合A	25.91	32.25	22.09	48.11	156.52
953	广发成长优选混合	30.85	39.04	23.74	28.15	156.47
954	中邮军民融合灵活配置混合	75.52	76.57	32.70	34.31	156.42

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	53.16	634.73	1.74%
分众传媒	002027	83.79	611.66	1.68%
招商银行	600036	11.25	516.94	1.42%
中天科技	600522	31.80	459.83	1.26%
传音控股	688036	5.17	412.03	1.13%
中国汽研	601965	21.62	383.75	1.05%
格力电器	000651	8.38	376.43	1.03%
五粮液	000858	1.98	235.42	0.65%
京沪高铁	601816	36.07	207.40	0.57%
扬农化工	600486	3.58	207.78	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	12.55%
金融业	0.17	4.71%
租赁和商务服务业	0.06	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.25%
科学研究和技术服务业	0.04	1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.14%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	2.5417	2.5316	2.5252	2.4926	2.4602
累计净值(元)	2.5417	2.5316	2.5252	2.4926	2.4602

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