我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7343.48 24.20%
债券 22308.87 73.52%
银行存款和结算备付金 689.92 2.27%
其他资产 2.26 0.01%
资产总值:30344.54万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 8.68 739.08 2.87%
深南电路 002916 6.97 621.58 2.41%
五粮液 000858 3.96 607.90 2.36%
立高食品 300973 14.84 488.68 1.90%
绝味食品 603517 22.10 431.83 1.67%
欧派家居 603833 6.26 399.89 1.55%
卫宁健康 300253 52.06 374.33 1.45%
视源股份 002841 7.26 250.91 0.97%
金博股份 688598 4.65 231.04 0.90%
扬农化工 600486 4.47 229.23 0.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 25.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.01%
建筑业 0.01 0.29%
金融业 0.00 0.01%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 7.39 835.49 3.00%
五粮液 000858 3.96 555.63 1.99%
绝味食品 603517 20.30 545.26 1.96%
洋河股份 002304 3.70 406.63 1.46%
立高食品 300973 8.07 391.80 1.41%
索菲亚 002572 23.47 374.35 1.34%
安琪酵母 600298 10.39 365.52 1.31%
深南电路 002916 4.99 354.24 1.27%
金博股份 688598 4.65 324.88 1.17%
视源股份 002841 6.74 308.42 1.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 26.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 2.92%
建筑业 0.01 0.26%
金融业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
中信转债 18.56 2142.81 8.31%
杭银转债 17.83 1991.08 7.72%
23国债16 13.00 1314.56 5.10%
重银转债 8.68 908.27 3.52%
华友转债 8.65 888.87 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 20943.64 81.23%
国家债券 1365.23 5.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%