资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4601.10 19.88%
债券 17872.48 77.21%
银行存款和结算备付金 281.44 1.22%
其他资产 393.85 1.70%
资产总值:23148.86万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 4.78 637.43 3.03%
视源股份 002841 12.00 456.60 2.17%
罗莱生活 002293 51.72 418.93 1.99%
欧派家居 603833 6.63 414.24 1.97%
立高食品 300973 9.64 396.20 1.88%
深南电路 002916 3.11 392.05 1.86%
卫宁健康 300253 31.51 340.34 1.62%
迎驾贡酒 603198 6.02 325.80 1.55%
吉比特 603444 1.28 285.43 1.36%
洽洽食品 002557 10.13 262.97 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 17.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.00%
住宿和餐饮业 0.01 0.65%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 5.00 489.78 2.40%
深南电路 002916 3.76 470.00 2.31%
欧派家居 603833 6.63 457.07 2.24%
立高食品 300973 11.63 453.92 2.23%
五粮液 000858 2.77 387.91 1.90%
视源股份 002841 9.26 341.79 1.68%
卫宁健康 300253 45.01 322.29 1.58%
洽洽食品 002557 10.13 294.28 1.44%
中兴通讯 000063 6.73 271.89 1.33%
金博股份 688598 10.81 227.70 1.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.38 18.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.58%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
闻泰转债 11.03 1232.51 5.86%
兴业转债 10.54 1231.88 5.86%
晶澳转债 9.97 1124.31 5.34%
升24转债 8.45 1039.82 4.94%
齐鲁转债 7.05 879.33 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 16748.92 79.62%
国家债券 1123.55 5.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%