资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 37525.24 98.19%
银行存款和结算备付金 314.71 0.82%
其他资产 377.27 0.99%
资产总值:38217.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 4.68 504.55 2.43%
极米科技 688696 4.35 497.48 2.39%
吉比特 603444 1.57 474.06 2.28%
视源股份 002841 12.92 447.03 2.15%
罗莱生活 002293 44.60 389.80 1.88%
欧派家居 603833 6.63 374.26 1.80%
卫宁健康 300253 33.55 355.66 1.71%
立高食品 300973 6.24 304.32 1.46%
科锐国际 300662 6.13 182.12 0.88%
洽洽食品 002557 7.98 172.53 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 14.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.70%
租赁和商务服务业 0.02 0.88%
住宿和餐饮业 0.00 0.21%
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 4.78 637.43 3.03%
视源股份 002841 12.00 456.60 2.17%
罗莱生活 002293 51.72 418.93 1.99%
欧派家居 603833 6.63 414.24 1.97%
立高食品 300973 9.64 396.20 1.88%
深南电路 002916 3.11 392.05 1.86%
卫宁健康 300253 31.51 340.34 1.62%
迎驾贡酒 603198 6.02 325.80 1.55%
吉比特 603444 1.28 285.43 1.36%
洽洽食品 002557 10.13 262.97 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 17.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 4.00%
住宿和餐饮业 0.01 0.65%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 13.80 2524.77 6.68%
晶澳转债 18.32 2364.50 6.25%
万凯转债 12.65 2319.96 6.13%
25国债08 19.50 1962.37 5.19%
常银转债 14.79 1908.39 5.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35472.69 93.80%
国家债券 2052.55 5.43%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%