我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-250.14 |
-122.26 |
234.52 |
-166.17 |
-174.73 |
| 本期利润(万元) |
-420.15 |
-349.53 |
160.26 |
-14.58 |
432.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.04 |
0.02 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2844.94 |
0.00 |
3700.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9138.09 |
9629.42 |
10202.59 |
13222.74 |
14137.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.49 |
1.57 |
1.56 |
1.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
55.42 |
0.00 |
62.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
90.15 |
129.33 |
5653.19 |
236.91 |
189.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
32349.74 |
45972.25 |
82048.01 |
96472.45 |
151322.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
8186.66 |
11393.73 |
17222.15 |
24166.27 |
33673.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
24163.08 |
34578.52 |
64121.45 |
69285.31 |
113636.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.30 |
29.05 |
50.69 |
66.20 |
89.26 |
| 应付托管费(万元) |
4.73 |
8.07 |
14.08 |
18.39 |
24.80 |
| 资产总计(万元) |
33081.62 |
47415.64 |
89445.47 |
98934.60 |
165023.29 |
| 负债合计(万元) |
5203.21 |
8288.49 |
29260.91 |
17221.45 |
37433.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
27878.41 |
39127.15 |
60184.56 |
81713.14 |
127590.07 |
| 未分配利润(万元) |
9383.86 |
14298.91 |
22141.27 |
31968.30 |
50576.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.56 |
10.18 |
30.48 |
20.64 |
3306.16 |
| 投资收益(万元) |
450.12 |
-56.30 |
6507.51 |
3048.09 |
6802.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-781.08 |
703.88 |
-10504.69 |
-4986.36 |
3171.27 |
| 其它收入(万元) |
2.92 |
2.75 |
38.61 |
27.34 |
66.37 |
| 收入合计(万元) |
-311.48 |
660.51 |
-3928.10 |
-1890.29 |
13346.63 |
| 管理人报酬(万元) |
370.27 |
219.48 |
815.92 |
487.16 |
955.11 |
| 托管费(万元) |
94.96 |
60.97 |
226.64 |
135.32 |
265.31 |
| 其它费用(万元) |
24.07 |
14.32 |
29.43 |
14.84 |
28.30 |
| 费用合计(万元) |
732.97 |
461.84 |
1617.46 |
966.37 |
1948.53 |
| 利润总额(万元) |
-1044.45 |
198.67 |
-5545.55 |
-2856.67 |
11398.09 |
| 净利润(万元) |
-1044.45 |
198.67 |
-5545.55 |
-2856.67 |
11398.09 |
