资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 360455.02 81.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 67543.72 15.25%
其他资产 14938.94 3.37%
资产总值:442937.68万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 82.57 35579.79 8.40%
中际旭创 300308 54.74 33391.40 7.88%
江西铜业股份 00358 656.70 25434.04 6.00%
领益智造 002600 1372.01 21321.09 5.03%
三环集团 300408 456.34 20877.70 4.93%
浪潮信息 000977 312.23 20794.68 4.91%
中国黄金国际 02099 136.98 19412.15 4.58%
工业富联 601138 214.97 13338.96 3.15%
宁德时代 300750 34.87 12807.09 3.02%
立讯精密 002475 218.43 12387.20 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.37 59.91%
材料 5.92 13.97%
信息技术 1.49 3.51%
采矿业 1.28 3.03%
能源 0.87 2.05%
非必需消费品 0.74 1.74%
金融 0.24 0.57%
科学研究和技术服务业 0.13 0.31%
批发和零售业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 107.59 39353.19 9.75%
宁德时代 300750 95.15 38251.10 9.48%
中际旭创 300308 90.16 36395.79 9.02%
阳光电源 300274 195.12 31606.10 7.83%
生益科技 600183 424.73 22943.91 5.68%
华虹半导体 01347 266.40 19457.43 4.82%
中芯国际 00981 225.70 16392.04 4.06%
烽火通信 600498 566.74 15557.01 3.85%
工业富联 601138 211.51 13961.85 3.46%
三环集团 300408 262.56 12164.55 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.88 66.61%
信息技术 4.73 11.73%
材料 3.78 9.38%
采矿业 0.47 1.17%
科学研究和技术服务业 0.43 1.06%
保健 0.21 0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.49%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
帝尔转债 0.25 30.24 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.24 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%