易方达高端制造混合A(009049)_资产配置

易方达高端制造混合A009049E FUND HIGH END MANUFACTURING HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	367146.87	89.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	36324.24	8.86%
其他资产	6355.82	1.55%

资产总值：409826.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	107.59	39353.19	9.75%
宁德时代	300750	95.15	38251.10	9.48%
中际旭创	300308	90.16	36395.79	9.02%
阳光电源	300274	195.12	31606.10	7.83%
生益科技	600183	424.73	22943.91	5.68%
华虹半导体	01347	266.40	19457.43	4.82%
中芯国际	00981	225.70	16392.04	4.06%
烽火通信	600498	566.74	15557.01	3.85%
工业富联	601138	211.51	13961.85	3.46%
三环集团	300408	262.56	12164.55	3.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.88	66.61%
信息技术	4.73	11.73%
材料	3.78	9.38%
采矿业	0.47	1.17%
科学研究和技术服务业	0.43	1.06%
保健	0.21	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.49%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	466.96	31645.91	9.81%
中际旭创	300308	126.73	18484.84	5.73%
中国联通	00762	2162.00	18336.21	5.69%
沪电股份	002463	305.23	12996.52	4.03%
海信视像	600060	554.78	12771.04	3.96%
立讯精密	002475	366.11	12700.36	3.94%
云铝股份	000807	580.34	9273.78	2.88%
TCL电子	01070	992.90	8638.23	2.68%
亨通光电	600487	504.40	7717.32	2.39%
天山铝业	002532	920.79	7651.76	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.06	59.11%
信息技术	2.16	6.71%
电信服务	1.83	5.69%
金融业	1.37	4.26%
金融	1.13	3.49%
非必需消费品	0.86	2.68%
工业	0.77	2.39%
公用事业	0.40	1.25%
材料	0.37	1.15%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	745.41	30479.81	8.62%
阳光电源	300274	371.96	25818.05	7.30%
三星医疗	601567	722.32	21359.06	6.04%
瑞声科技	02018	352.45	15319.34	4.33%
紫金矿业	02899	914.00	14912.49	4.22%
隆基绿能	601012	846.42	13415.76	3.80%
中国联通	00762	1529.40	12264.86	3.47%
海信视像	600060	469.50	11652.99	3.30%
横店东磁	002056	694.04	10632.65	3.01%
神火股份	000933	559.67	10499.36	2.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.63	58.36%
信息技术	3.49	9.88%
材料	2.67	7.56%
电信服务	1.58	4.46%
非必需消费品	1.05	2.98%
工业	0.37	1.05%
采矿业	0.25	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.32%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	443.86	32770.07	8.69%
舜宇光学科技	02382	356.97	22759.64	6.04%
三星医疗	601567	649.68	19984.22	5.30%
神火股份	000933	1156.68	19547.85	5.19%
宁德时代	300750	72.58	19306.55	5.12%
思源电气	002028	260.27	18921.98	5.02%
横店东磁	002056	694.04	8994.72	2.39%
中天科技	600522	626.44	8970.62	2.38%
浙江鼎力	603338	131.55	8487.61	2.25%
亨通光电	600487	479.72	8260.78	2.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.18	61.50%
信息技术	3.19	8.46%
工业	1.75	4.65%
金融	1.38	3.66%
材料	1.29	3.41%
采矿业	0.82	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	1.55%
电信服务	0.57	1.51%
非必需消费品	0.22	0.58%
能源	0.19	0.51%

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
帝尔转债	0.25	30.24	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	30.24	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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