易方达高端制造混合A(009049)_财务情况

易方达高端制造混合A009049E FUND HIGH END MANUFACTURING HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	89677.52	1548.56	12051.65	12637.38	-2828.49
本期利润(万元)	181609.93	-5005.74	1743.24	40437.75	34273.64
加权平均份额本期利润(元)	1.06	-0.02	0.01	0.17	0.15
加权平均净值利润率(%)	0.00	-1.51	0.00	10.87	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	122432.50	0.00	139554.24	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.65	0.00	0.64	0.00
期末基金资产净值(万元)	394001.18	313402.41	341266.43	362955.84	409516.87
期末基金份额净值(元)	2.75	1.65	1.68	1.67	1.76
本期净值增长率(%)	0.00	-1.12	0.00	11.43	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	65.35	0.00	67.23	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	32245.79	38186.70	98758.41	77267.96	60624.55
交易性金融资产(万元)	279716.86	335064.03	299223.10	282819.75	428167.14
其中：股票投资(万元)	279686.62	335034.46	299194.98	282790.40	428135.90
其中：债券投资(万元)	30.24	29.57	28.11	29.35	31.24
应付管理人报酬(万元)	309.32	395.57	403.36	362.41	584.36
应付托管费(万元)	51.55	65.93	67.23	60.40	97.39
资产总计(万元)	328818.83	385585.82	400631.29	363416.83	493284.87
负债合计(万元)	6366.88	8579.44	3310.52	1763.94	12504.58
所有者权益合计(万元)	322451.95	377006.38	397320.76	361652.89	480780.29
未分配利润(万元)	127386.59	151515.69	151297.72	120667.04	203539.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	85.33	425.26	268.23	495.05	252.28
投资收益(万元)	4001.99	19287.72	-1516.45	-82120.12	-41871.40
公允价值变动收益(万元)	-6997.25	26837.20	29900.12	6488.55	25487.43
其它收入(万元)	36.53	119.39	52.36	341.73	270.49
收入合计(万元)	-2873.40	46669.56	28704.26	-74794.78	-15861.20
管理人报酬(万元)	2038.55	4621.27	2246.29	6546.86	4129.20
托管费(万元)	339.76	770.21	374.38	1091.14	688.20
其它费用(万元)	15.95	27.43	14.44	31.90	16.10
费用合计(万元)	2422.12	5484.68	2645.22	7669.92	4833.51
利润总额(万元)	-5295.52	41184.88	26059.04	-82464.70	-20694.71
净利润(万元)	-5295.52	41184.88	26059.04	-82464.70	-20694.71

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