资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 306002.72 90.55%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27833.91 8.24%
其他资产 4112.53 1.22%
资产总值:337949.16万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 54.20 32807.57 9.92%
阿里巴巴-W 09988 203.00 32804.28 9.92%
贵州茅台 600519 22.60 32634.17 9.87%
山西汾酒 600809 168.00 32593.68 9.86%
京东健康 06618 536.00 32542.26 9.84%
五粮液 000858 267.00 32435.16 9.81%
泸州老窖 000568 246.00 32452.32 9.81%
招商银行 600036 700.00 28287.00 8.55%
百胜中国 09987 83.60 26026.87 7.87%
中国海洋石油 00883 1200.00 20859.77 6.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.02 39.35%
非必需消费品 5.88 17.79%
电信服务 3.28 9.92%
必需消费品 3.26 9.85%
金融业 2.83 8.55%
能源 2.09 6.31%
金融 0.24 0.73%
房地产 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 83.70 38394.10 9.84%
五粮液 000858 320.22 38073.68 9.76%
泸州老窖 000568 331.86 37632.36 9.65%
贵州茅台 600519 26.63 37535.52 9.62%
京东健康 06618 955.00 37449.23 9.60%
山西汾酒 600809 211.90 37377.38 9.58%
阿里巴巴-W 09988 373.00 37349.28 9.57%
招商银行 600036 700.00 32165.00 8.25%
百胜中国 09987 68.00 21791.23 5.59%
中国海洋石油 00883 1260.00 20361.29 5.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.06 38.62%
非必需消费品 6.94 17.80%
电信服务 3.84 9.84%
必需消费品 3.74 9.60%
金融业 3.22 8.25%
能源 2.04 5.22%
交通运输、仓储和邮政业 1.22 3.12%
金融 0.23 0.59%
房地产 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 30.00 3060.16 0.78%
24农发21 20.00 2027.09 0.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5087.26 1.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%