资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 411172.16 93.86%
债券 5066.02 1.16%
银行存款和结算备付金 21688.90 4.95%
其他资产 120.66 0.03%
资产总值:438047.75万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 1000.00 43290.00 9.91%
阿里巴巴-W 09988 362.00 42760.25 9.79%
腾讯控股 00700 92.00 42195.48 9.66%
贵州茅台 600519 26.13 40788.93 9.34%
五粮液 000858 290.00 38091.50 8.72%
泸州老窖 000568 263.01 34117.48 7.81%
山西汾酒 600809 156.01 33429.16 7.65%
洋河股份 002304 330.00 25162.50 5.76%
百胜中国 09987 63.00 23546.01 5.39%
中国海洋石油 00883 1260.00 21534.42 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.16 39.30%
非必需消费品 9.35 21.41%
金融业 4.33 9.91%
电信服务 4.22 9.66%
必需消费品 3.90 8.93%
能源 2.15 4.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 108.00 41705.14 9.87%
五粮液 000858 290.00 40611.60 9.61%
阿里巴巴-W 09988 527.00 40213.10 9.52%
贵州茅台 600519 26.13 39822.12 9.43%
招商银行 600036 1000.00 39300.00 9.30%
洋河股份 002304 440.00 36753.20 8.70%
泸州老窖 000568 248.00 31049.60 7.35%
美团-W 03690 196.00 27534.13 6.52%
中国海洋石油 00883 1260.00 22309.41 5.28%
百胜中国 09987 63.00 21831.02 5.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.85 39.90%
非必需消费品 11.12 26.32%
电信服务 4.17 9.87%
金融业 3.93 9.30%
能源 2.23 5.28%
必需消费品 1.61 3.81%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开07 30.00 3047.16 0.70%
24农发21 20.00 2018.86 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5066.02 1.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%