我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 446791.32 94.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 25887.51 5.46%
其他资产 1684.22 0.36%
资产总值:474363.06万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2850.00 46816.06 9.90%
五粮液 000858 302.00 46360.02 9.81%
泸州老窖 000568 250.00 46147.50 9.76%
腾讯控股 00700 167.50 46131.16 9.76%
贵州茅台 600519 26.13 44496.78 9.41%
洋河股份 002304 440.00 42966.00 9.09%
招商银行 600036 1000.00 32200.00 6.81%
香港交易所 00388 132.00 27259.60 5.77%
山西汾酒 600809 100.01 24509.69 5.18%
美团-W 03690 265.00 23254.82 4.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.71 45.92%
非必需消费品 5.71 12.07%
能源 4.68 9.90%
电信服务 4.61 9.76%
金融业 3.22 6.81%
金融 2.73 5.77%
必需消费品 2.02 4.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 28.20 48673.20 9.91%
五粮液 000858 347.00 48687.57 9.91%
洋河股份 002304 440.00 48356.00 9.85%
招商银行 600036 1680.01 46737.87 9.52%
泸州老窖 000568 260.00 46649.20 9.50%
腾讯控股 00700 168.70 44885.37 9.14%
中国海洋石油 00883 3500.00 41233.01 8.40%
香港交易所 00388 132.00 32058.44 6.53%
药明生物 02269 1035.00 27762.96 5.65%
美团-W 03690 276.00 20484.56 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.09 42.95%
金融业 4.67 9.52%
电信服务 4.49 9.14%
能源 4.12 8.40%
非必需消费品 3.74 7.62%
金融 3.21 6.53%
保健 2.78 5.65%
科学研究和技术服务业 1.47 2.99%
必需消费品 0.81 1.64%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%