财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18713.37 |
-33822.01 |
-6284.07 |
-83940.67 |
-22057.40 |
| 本期利润(万元) |
57624.33 |
16190.73 |
40315.24 |
16424.45 |
64143.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.04 |
0.08 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-61364.84 |
0.00 |
-65014.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
330730.15 |
390110.94 |
436731.94 |
422386.94 |
494025.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.90 |
0.95 |
0.87 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-10.26 |
0.00 |
-13.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
22224.63 |
13439.60 |
16392.29 |
29339.05 |
48341.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
368052.03 |
409298.05 |
429297.69 |
463778.88 |
636662.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
362964.77 |
399141.62 |
419207.59 |
463778.88 |
636662.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
5087.26 |
10156.42 |
10090.10 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
393.67 |
438.00 |
456.50 |
504.84 |
921.38 |
| 应付托管费(万元) |
65.61 |
73.00 |
76.08 |
84.14 |
153.56 |
| 资产总计(万元) |
391906.39 |
424243.80 |
447689.44 |
493328.65 |
687598.68 |
| 负债合计(万元) |
1795.45 |
1856.86 |
1334.29 |
2264.91 |
10261.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
390110.94 |
422386.94 |
446355.15 |
491063.73 |
677336.85 |
| 未分配利润(万元) |
-44581.12 |
-65014.38 |
-95605.37 |
-97237.03 |
-36131.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.63 |
76.50 |
48.32 |
277.89 |
208.52 |
| 投资收益(万元) |
-30913.26 |
-77645.57 |
-65420.07 |
-14590.69 |
-1373.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50012.75 |
100365.13 |
62173.26 |
-117508.33 |
-70931.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
19137.11 |
22796.06 |
-3198.49 |
-131821.14 |
-72096.41 |
| 管理人报酬(万元) |
2507.70 |
5423.86 |
2800.10 |
9794.95 |
6122.31 |
| 托管费(万元) |
417.95 |
903.98 |
466.68 |
1632.49 |
1020.38 |
| 其它费用(万元) |
20.61 |
42.17 |
23.36 |
53.43 |
27.84 |
| 费用合计(万元) |
2946.38 |
6371.60 |
3290.35 |
11480.87 |
7170.53 |
| 利润总额(万元) |
16190.73 |
16424.45 |
-6488.84 |
-143302.01 |
-79266.94 |
| 净利润(万元) |
16190.73 |
16424.45 |
-6488.84 |
-143302.01 |
-79266.94 |
