资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6792.89 8.55%
债券 71627.97 90.19%
银行存款和结算备付金 977.75 1.23%
其他资产 24.67 0.03%
资产总值:79423.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 20.34 624.42 1.08%
美的集团 000333 7.75 608.38 1.05%
极米科技 688696 4.01 534.75 0.92%
长江电力 600900 18.75 521.44 0.90%
邮储银行 601658 97.90 510.06 0.88%
海大集团 002311 9.86 492.51 0.85%
顺丰控股 002352 11.33 488.55 0.84%
招商银行 600036 11.28 488.31 0.84%
五粮液 000858 3.28 431.35 0.74%
视源股份 002841 10.60 403.33 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 8.21%
金融业 0.10 1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.90%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.87%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海康威视 002415 20.34 624.42 0.97%
美的集团 000333 7.75 582.96 0.91%
长江电力 600900 18.75 554.06 0.87%
邮储银行 601658 97.90 556.07 0.87%
海大集团 002311 9.86 483.63 0.76%
五粮液 000858 3.28 459.89 0.72%
顺丰控股 002352 11.33 456.60 0.71%
招商银行 600036 11.28 443.30 0.69%
扬农化工 600486 7.25 419.62 0.66%
极米科技 688696 4.01 392.75 0.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 7.31%
金融业 0.10 1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.74%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 32.00 3230.18 5.57%
21招商银行永续债 30.00 3116.10 5.37%
23招证10 30.00 3073.48 5.30%
21建设银行二级01 24.00 2499.83 4.31%
24特别国债04 19.50 2105.03 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 32427.02 55.92%
可转债 4732.44 8.16%
企业债 4714.53 8.13%
国家债券 4655.23 8.03%
央行票据 0.00 0.00%