易方达磐恒九个月持有混合A(009247)_资产配置

易方达磐恒九个月持有混合A009247E FUND PANHENG 9-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10198.85	17.43%
债券	47618.75	81.38%
银行存款和结算备付金	491.04	0.84%
其他资产	204.56	0.35%

资产总值：58513.20万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	28.90	787.52	1.73%
五粮液	000858	5.33	647.97	1.42%
海康威视	002415	20.37	642.04	1.41%
宁波银行	002142	23.37	617.67	1.36%
视源股份	002841	13.68	544.46	1.19%
海大集团	002311	8.46	539.49	1.18%
贵州茅台	600519	0.36	519.84	1.14%
扬农化工	600486	7.25	521.64	1.14%
深南电路	002916	2.30	498.06	1.09%
招商银行	600036	11.28	455.82	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	15.98%
金融业	0.15	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.46%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	11.28	518.32	0.94%
海大集团	002311	8.46	495.67	0.90%
顺丰控股	002352	10.09	491.99	0.89%
长江电力	600900	15.97	481.34	0.87%
海康威视	002415	16.28	451.42	0.82%
美的集团	000333	5.82	420.20	0.76%
扬农化工	600486	7.25	420.56	0.76%
五粮液	000858	3.28	390.47	0.71%
深南电路	002916	3.42	368.60	0.67%
视源股份	002841	10.60	366.76	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	6.93%
金融业	0.09	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	20.34	624.42	1.08%
美的集团	000333	7.75	608.38	1.05%
极米科技	688696	4.01	534.75	0.92%
长江电力	600900	18.75	521.44	0.90%
邮储银行	601658	97.90	510.06	0.88%
海大集团	002311	9.86	492.51	0.85%
招商银行	600036	11.28	488.31	0.84%
顺丰控股	002352	11.33	488.55	0.84%
五粮液	000858	3.28	431.35	0.74%
视源股份	002841	10.60	403.33	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	8.21%
金融业	0.10	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.87%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海康威视	002415	20.34	624.42	0.97%
美的集团	000333	7.75	582.96	0.91%
邮储银行	601658	97.90	556.07	0.87%
长江电力	600900	18.75	554.06	0.87%
海大集团	002311	9.86	483.63	0.76%
五粮液	000858	3.28	459.89	0.72%
顺丰控股	002352	11.33	456.60	0.71%
招商银行	600036	11.28	443.30	0.69%
扬农化工	600486	7.25	419.62	0.66%
极米科技	688696	4.01	392.75	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	7.31%
金融业	0.10	1.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中电国际MTN001	20.00	2102.06	4.61%
24中化股MTN006	20.00	2048.23	4.49%
23华电江苏MTN003(能源保供特别债)	20.00	2033.64	4.46%
25农行TLAC非资本债02C(BC)	20.00	1948.17	4.27%
25山能01	19.00	1909.01	4.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13199.95	28.96%
企业债	4445.10	9.75%
国家债券	50.10	0.11%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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