| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 506.96 | -3398.72 | -2880.56 | -1130.37 | -1785.06 |
| 本期利润(万元) | 50.92 | 2672.54 | 77.20 | 881.93 | 420.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.63 | 0.00 | 1.07 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2025.78 | 0.00 | 4866.36 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 53473.59 | 59026.33 | 66351.07 | 71995.27 | 82393.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.07 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.13 | 0.00 | 7.87 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 125.61 | 362.69 | 97.11 | 247.40 | 168.01 |
| 交易性金融资产(万元) | 85145.50 | 101865.34 | 134852.41 | 179583.91 | 249700.80 |
| 其中：股票投资(万元) | 6717.53 | 12255.90 | 22136.89 | 25147.80 | 23648.69 |
| 其中：债券投资(万元) | 78427.98 | 88586.54 | 110519.13 | 148475.89 | 220083.50 |
| 应付管理人报酬(万元) | 33.50 | 39.48 | 52.12 | 68.80 | 97.03 |
| 应付托管费(万元) | 8.38 | 9.87 | 13.03 | 17.20 | 24.26 |
| 资产总计(万元) | 86116.01 | 103407.17 | 136610.46 | 182870.50 | 258220.06 |
| 负债合计(万元) | 22064.46 | 25173.50 | 36727.44 | 47419.75 | 71645.93 |
| 所有者权益合计(万元) | 64051.56 | 78233.67 | 99883.02 | 135450.75 | 186574.13 |
| 未分配利润(万元) | 6332.80 | 5615.70 | 6244.60 | 9446.98 | 10918.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 19.06 | 10.68 | 39.83 | 22.56 | 104.92 |
| 投资收益(万元) | -2529.08 | -564.79 | 838.06 | -53.88 | 4526.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 6592.97 | 2179.34 | 2678.25 | 3390.60 | -11056.05 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 4082.94 | 1625.23 | 3556.14 | 3359.28 | -6424.80 |
| 管理人报酬(万元) | 481.39 | 266.53 | 823.15 | 474.80 | 1705.66 |
| 托管费(万元) | 120.35 | 66.63 | 205.79 | 118.70 | 426.41 |
| 其它费用(万元) | 25.83 | 13.98 | 30.19 | 15.63 | 33.49 |
| 费用合计(万元) | 1206.13 | 684.41 | 2105.25 | 1140.20 | 3730.43 |
| 利润总额(万元) | 2876.82 | 940.82 | 1450.89 | 2219.08 | -10155.23 |
| 净利润(万元) | 2876.82 | 940.82 | 1450.89 | 2219.08 | -10155.23 |