资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3179.44 3.48%
债券 87475.97 95.81%
银行存款和结算备付金 421.71 0.46%
其他资产 224.17 0.25%
资产总值:91301.30万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 12.28 531.49 0.78%
欧派家居 603833 6.81 425.49 0.63%
视源股份 002841 9.96 379.10 0.56%
海康威视 002415 11.28 346.30 0.51%
五粮液 000858 2.32 304.73 0.45%
深南电路 002916 2.35 296.24 0.44%
万华化学 600309 4.08 274.36 0.40%
极米科技 688696 1.91 255.34 0.38%
海大集团 002311 4.65 232.27 0.34%
京沪高铁 601816 24.08 134.13 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 3.70%
金融业 0.05 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极米科技 688696 7.15 701.15 0.97%
立高食品 300973 15.61 609.26 0.85%
欧派家居 603833 8.01 552.21 0.77%
深南电路 002916 4.40 550.00 0.76%
邮储银行 601658 89.62 509.04 0.71%
五粮液 000858 3.56 498.54 0.69%
招商银行 600036 12.28 482.50 0.67%
视源股份 002841 11.39 420.53 0.58%
长江电力 600900 12.89 380.90 0.53%
美的集团 000333 4.84 364.06 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 7.78%
金融业 0.10 1.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.35%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债01 40.00 4216.54 6.20%
23中金集MTN004(科创票据) 40.00 4141.86 6.09%
22陕西交通MTN004 40.00 4098.10 6.03%
24农发31 37.00 3725.10 5.48%
25外高01 35.00 3534.59 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23645.91 34.77%
企业债 13250.14 19.49%
国家债券 3696.74 5.44%
可转债 3379.96 4.97%
央行票据 0.00 0.00%