资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4446.53 5.16%
债券 80968.79 94.03%
银行存款和结算备付金 252.53 0.29%
其他资产 442.14 0.51%
资产总值:86110.00万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
欧派家居 603833 6.81 362.97 0.42%
深南电路 002916 1.53 332.54 0.38%
海大集团 002311 4.65 296.53 0.34%
福耀玻璃 600660 3.66 268.68 0.31%
中国移动 600941 2.05 214.59 0.25%
视源股份 002841 4.98 198.34 0.23%
招商银行 600036 4.73 191.03 0.22%
海康威视 002415 5.64 177.77 0.21%
丽珠集团 000513 4.52 173.79 0.20%
国电南瑞 600406 6.34 145.57 0.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 3.71%
采矿业 0.04 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.46%
金融业 0.02 0.22%
农、林、牧、渔业 0.01 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 9.45 434.11 0.69%
欧派家居 603833 6.81 384.42 0.61%
视源股份 002841 9.96 344.73 0.55%
深南电路 002916 3.06 329.36 0.52%
海康威视 002415 11.28 312.79 0.50%
海大集团 002311 4.65 272.44 0.43%
万华化学 600309 4.08 221.50 0.35%
五粮液 000858 1.16 137.92 0.22%
京沪高铁 601816 24.08 138.46 0.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 3.17%
金融业 0.04 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.22%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债11 60.00 5973.32 6.91%
25国开15 44.00 4299.00 4.97%
25国开06 36.00 3628.36 4.20%
25附息国债16 24.00 2398.42 2.77%
25农行二级资本债01A(BC) 22.00 2184.56 2.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29259.11 33.83%
国家债券 11758.99 13.60%
企业债 7043.75 8.15%
可转债 4097.64 4.74%
央行票据 0.00 0.00%