财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 612.43 1189.03 625.36 -195.21 -1601.72
本期利润(万元) 420.40 866.06 359.43 2926.92 456.28
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.02 0.01 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.49 0.00 4.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4188.20 0.00 3606.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 76324.78 53754.59 58045.32 61680.55 68144.08
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 1.52 0.00 4.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.32 0.00 9.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 127.78 124.27 111.77 104.85 317.69
交易性金融资产(万元) 85016.24 95233.95 111221.59 121086.37 163788.47
其中:股票投资(万元) 2575.74 7531.75 13121.97 18343.56 19381.08
其中:债券投资(万元) 80484.60 85776.87 94821.17 98570.01 137477.88
应付管理人报酬(万元) 42.23 49.40 56.34 69.96 83.18
应付托管费(万元) 10.56 12.35 14.08 17.49 20.79
资产总计(万元) 86889.19 95951.19 111915.54 122695.12 176984.61
负债合计(万元) 23706.14 23851.56 27661.19 20850.98 53285.65
所有者权益合计(万元) 63183.05 72099.63 84254.35 101844.14 123698.97
未分配利润(万元) 5063.56 4810.86 2768.37 2679.31 4017.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.03 11.99 8.36 49.26 26.59
投资收益(万元) 1983.89 1229.42 1354.01 3403.68 893.33
公允价值变动收益(万元) -377.66 3637.80 164.17 -112.72 1953.81
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1607.26 4879.21 1526.54 3340.23 2873.73
管理人报酬(万元) 269.86 682.91 370.04 1007.60 555.68
托管费(万元) 67.47 170.73 92.51 251.90 138.92
其它费用(万元) 11.90 24.29 14.59 30.18 14.98
费用合计(万元) 622.49 1540.68 838.23 2438.42 1343.69
利润总额(万元) 984.77 3338.53 688.30 901.80 1530.04
净利润(万元) 984.77 3338.53 688.30 901.80 1530.04