我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
68.83 |
962.79 |
957.34 |
-319.53 |
-385.20 |
| 本期利润(万元) |
500.22 |
875.72 |
471.73 |
1375.48 |
1120.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2549.74 |
0.00 |
3711.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79255.07 |
87955.72 |
96449.24 |
106863.67 |
120253.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
104.85 |
317.69 |
140.39 |
762.64 |
146.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
121086.37 |
163788.47 |
210356.34 |
234505.38 |
393090.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
18343.56 |
19381.08 |
13285.56 |
25064.27 |
50004.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
98570.01 |
137477.88 |
190932.05 |
201892.24 |
333045.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.96 |
83.18 |
108.06 |
145.40 |
214.38 |
| 应付托管费(万元) |
17.49 |
20.79 |
27.01 |
36.35 |
53.60 |
| 资产总计(万元) |
122695.12 |
176984.61 |
213790.16 |
252860.42 |
405131.29 |
| 负债合计(万元) |
20850.98 |
53285.65 |
56728.41 |
37894.65 |
102067.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
101844.14 |
123698.97 |
157061.75 |
214965.77 |
303063.48 |
| 未分配利润(万元) |
2679.31 |
4017.33 |
3551.44 |
9683.61 |
18059.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
49.26 |
26.59 |
69.98 |
47.26 |
20524.76 |
| 投资收益(万元) |
3403.68 |
893.33 |
1465.62 |
2217.90 |
35267.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.72 |
1953.81 |
-7414.89 |
-5489.50 |
-9289.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3340.23 |
2873.73 |
-5879.30 |
-3224.33 |
46502.87 |
| 管理人报酬(万元) |
1007.60 |
555.68 |
1730.37 |
996.37 |
4633.78 |
| 托管费(万元) |
251.90 |
138.92 |
432.59 |
249.09 |
1158.45 |
| 其它费用(万元) |
30.18 |
14.98 |
30.18 |
15.59 |
34.92 |
| 费用合计(万元) |
2438.42 |
1343.69 |
3531.69 |
2043.68 |
9682.44 |
| 利润总额(万元) |
901.80 |
1530.04 |
-9410.99 |
-5268.02 |
36820.42 |
| 净利润(万元) |
901.80 |
1530.04 |
-9410.99 |
-5268.02 |
36820.42 |
