财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
612.43 |
1189.03 |
625.36 |
-195.21 |
-1601.72 |
| 本期利润(万元) |
420.40 |
866.06 |
359.43 |
2926.92 |
456.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4188.20 |
0.00 |
3606.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76324.78 |
53754.59 |
58045.32 |
61680.55 |
68144.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
4.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.32 |
0.00 |
9.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
127.78 |
124.27 |
111.77 |
104.85 |
317.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
85016.24 |
95233.95 |
111221.59 |
121086.37 |
163788.47 |
| 其中:股票投资(万元) |
2575.74 |
7531.75 |
13121.97 |
18343.56 |
19381.08 |
| 其中:债券投资(万元) |
80484.60 |
85776.87 |
94821.17 |
98570.01 |
137477.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.23 |
49.40 |
56.34 |
69.96 |
83.18 |
| 应付托管费(万元) |
10.56 |
12.35 |
14.08 |
17.49 |
20.79 |
| 资产总计(万元) |
86889.19 |
95951.19 |
111915.54 |
122695.12 |
176984.61 |
| 负债合计(万元) |
23706.14 |
23851.56 |
27661.19 |
20850.98 |
53285.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
63183.05 |
72099.63 |
84254.35 |
101844.14 |
123698.97 |
| 未分配利润(万元) |
5063.56 |
4810.86 |
2768.37 |
2679.31 |
4017.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
11.99 |
8.36 |
49.26 |
26.59 |
| 投资收益(万元) |
1983.89 |
1229.42 |
1354.01 |
3403.68 |
893.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-377.66 |
3637.80 |
164.17 |
-112.72 |
1953.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1607.26 |
4879.21 |
1526.54 |
3340.23 |
2873.73 |
| 管理人报酬(万元) |
269.86 |
682.91 |
370.04 |
1007.60 |
555.68 |
| 托管费(万元) |
67.47 |
170.73 |
92.51 |
251.90 |
138.92 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
24.29 |
14.59 |
30.18 |
14.98 |
| 费用合计(万元) |
622.49 |
1540.68 |
838.23 |
2438.42 |
1343.69 |
| 利润总额(万元) |
984.77 |
3338.53 |
688.30 |
901.80 |
1530.04 |
| 净利润(万元) |
984.77 |
3338.53 |
688.30 |
901.80 |
1530.04 |