资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38856.36 92.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2915.23 6.97%
其他资产 60.08 0.14%
资产总值:41831.67万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 22.05 3563.22 8.63%
中兴通讯 00763 101.26 3281.92 7.95%
中国联通 600050 512.53 2818.91 6.83%
中国电信 601728 410.45 2733.60 6.62%
中际旭创 300308 6.53 2636.03 6.39%
国光电器 002045 119.94 2193.70 5.31%
深南电路 002916 9.94 2153.96 5.22%
华正新材 603186 50.67 2144.35 5.19%
景旺电子 603228 33.92 2135.94 5.17%
星网锐捷 002396 68.87 2090.20 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 54.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.72 17.54%
信息技术 0.48 11.53%
非必需消费品 0.43 10.40%
批发和零售业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 8.04 3688.04 9.71%
贵州茅台 600519 2.51 3542.12 9.32%
阿里巴巴-W 09988 33.93 3397.48 8.94%
宁德时代 300750 8.24 2078.29 5.47%
顺丰控股 002352 38.73 1888.72 4.97%
泰格医药 300347 30.58 1630.53 4.29%
石药集团 01093 203.20 1426.87 3.76%
沪电股份 002463 29.10 1239.08 3.26%
信达生物 01801 13.35 954.48 2.51%
思摩尔国际 06969 56.90 946.47 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 37.17%
非必需消费品 0.49 12.94%
电信服务 0.37 9.71%
保健 0.37 9.65%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 4.97%
科学研究和技术服务业 0.18 4.78%
必需消费品 0.17 4.48%
金融 0.12 3.19%
金融业 0.08 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.68%