易方达科益混合A(010389)_资产配置

易方达科益混合A010389YIFANG DAKOYI HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56551.74	92.87%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4205.43	6.91%
其他资产	133.57	0.22%

资产总值：60890.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	47.19	5284.17	8.81%
贵州茅台	600519	2.97	5062.72	8.44%
五粮液	000858	29.90	4589.95	7.65%
华利集团	300979	73.11	4468.48	7.45%
泸州老窖	000568	22.25	4107.13	6.85%
中国海洋石油	00883	242.30	3980.19	6.63%
腾讯控股	00700	11.45	3153.44	5.26%
万华化学	600309	36.01	2981.63	4.97%
申洲国际	02313	41.40	2781.06	4.64%
美团-W	03690	22.48	1972.97	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.00	50.00%
非必需消费品	0.65	10.86%
采矿业	0.55	9.10%
能源	0.40	6.63%
电信服务	0.40	6.62%
农、林、牧、渔业	0.26	4.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.40%
工业	0.09	1.56%
租赁和商务服务业	0.07	1.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	47.19	5941.03	8.94%
贵州茅台	600519	2.97	5131.40	7.72%
泸州老窖	000568	22.25	3992.09	6.01%
五粮液	000858	27.67	3882.38	5.84%
华利集团	300979	73.11	3848.51	5.79%
腾讯控股	00700	11.45	3046.46	4.58%
万华化学	600309	36.01	2766.29	4.16%
中国海洋石油	00883	183.80	2165.32	3.26%
新五丰	600975	206.85	2161.58	3.25%
长电科技	600584	71.09	2122.75	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	61.04%
电信服务	0.52	7.85%
科学研究和技术服务业	0.41	6.10%
非必需消费品	0.37	5.61%
农、林、牧、渔业	0.32	4.85%
能源	0.22	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.80%
租赁和商务服务业	0.10	1.49%
采矿业	0.06	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	56.20	5738.15	7.20%
招商银行	600036	156.22	5150.48	6.46%
贵州茅台	600519	2.51	4519.76	5.67%
泸州老窖	000568	15.83	3429.57	4.30%
宝信软件	600845	70.06	3165.18	3.97%
格力电器	000651	78.79	2860.08	3.59%
长沙银行	601577	328.58	2691.07	3.37%
斯迪克	300806	143.21	2562.11	3.21%
腾讯控股	00700	8.69	2441.70	3.06%
新五丰	600975	278.23	2426.17	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	50.04%
金融业	0.78	9.83%
电信服务	0.33	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	4.00%
保健	0.24	3.07%
农、林、牧、渔业	0.24	3.04%
科学研究和技术服务业	0.17	2.15%
金融	0.12	1.54%
信息技术	0.06	0.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	51.40	4650.87	4.23%
贵州茅台	600519	2.51	4249.48	3.87%
宝信软件	600845	70.06	3559.60	3.24%
瀚蓝环境	600323	181.32	3432.33	3.12%
美的集团	000333	57.03	3360.21	3.06%
长沙银行	601577	364.34	2827.28	2.57%
新产业	300832	43.04	2539.24	2.31%
裕同科技	002831	102.44	2498.51	2.27%
信达生物	01801	90.45	2468.44	2.25%
今世缘	603369	46.58	2459.42	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.10	55.54%
保健	0.77	7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	5.28%
金融业	0.54	4.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.34	3.12%
电信服务	0.30	2.70%
农、林、牧、渔业	0.29	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.24%
工业	0.22	1.99%
科学研究和技术服务业	0.11	1.02%

五大重仓债券

2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
甬金转债	2.29	320.68	0.36%
兴业转债	0.78	77.90	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	398.58	0.44%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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