我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2126.79 |
-4618.67 |
-3224.52 |
1603.73 |
1345.03 |
| 本期利润(万元) |
398.99 |
-6187.93 |
-2042.33 |
669.80 |
4785.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.10 |
-0.03 |
0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7353.46 |
0.00 |
-1007.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50085.55 |
52288.36 |
60629.93 |
66152.03 |
66062.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.88 |
0.95 |
0.98 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.92 |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5456.07 |
12751.52 |
5479.97 |
6021.80 |
6925.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
62514.49 |
98053.51 |
67453.06 |
63788.43 |
84592.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
62514.49 |
98053.51 |
67453.06 |
63788.43 |
84193.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
398.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.94 |
136.97 |
92.17 |
84.82 |
118.41 |
| 应付托管费(万元) |
11.32 |
22.83 |
15.36 |
14.14 |
19.74 |
| 资产总计(万元) |
67979.44 |
111007.86 |
73122.93 |
71406.61 |
92240.87 |
| 负债合计(万元) |
1516.74 |
1079.30 |
636.81 |
2209.60 |
2298.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
66462.70 |
109928.56 |
72486.12 |
69197.01 |
89942.64 |
| 未分配利润(万元) |
-9762.67 |
-2631.31 |
-2136.08 |
190.44 |
12236.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
36.89 |
19.64 |
26.20 |
11.03 |
442.84 |
| 投资收益(万元) |
-6022.02 |
2517.44 |
-7433.64 |
-8001.02 |
23928.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3187.62 |
-2843.43 |
-5156.28 |
-2866.03 |
2347.06 |
| 其它收入(万元) |
42.60 |
25.02 |
53.27 |
17.22 |
509.00 |
| 收入合计(万元) |
-9130.15 |
-281.33 |
-12510.45 |
-10838.80 |
27227.62 |
| 管理人报酬(万元) |
1222.51 |
679.05 |
1069.88 |
530.97 |
3313.89 |
| 托管费(万元) |
203.75 |
113.18 |
178.31 |
88.49 |
552.32 |
| 其它费用(万元) |
25.55 |
11.96 |
23.65 |
12.97 |
24.78 |
| 费用合计(万元) |
1663.89 |
903.00 |
1310.61 |
643.75 |
5299.61 |
| 利润总额(万元) |
-10794.04 |
-1184.33 |
-13821.06 |
-11482.55 |
21928.00 |
| 净利润(万元) |
-10794.04 |
-1184.33 |
-13821.06 |
-11482.55 |
21928.00 |
