易方达高质量严选三年持有混合(010340)_资产配置

易方达高质量严选三年持有混合010340E FUND HIGH QUALITY AND STRICT SELECTION OF THREE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	748593.35	90.16%
债券	1218.45	0.15%
银行存款和结算备付金	70626.35	8.51%
其他资产	9867.87	1.19%

资产总值：830306.02万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	132.92	80457.24	9.79%
阿里巴巴-W	09988	496.72	80268.69	9.77%
徐工机械	000425	5482.85	63052.72	7.67%
工业富联	601138	583.36	38507.63	4.69%
新易盛	300502	104.69	38293.92	4.66%
舜宇光学科技	02382	401.81	33181.08	4.04%
贵州茅台	600519	22.72	32809.47	3.99%
紫金矿业	601899	1081.36	31835.22	3.88%
泸州老窖	000568	226.51	29881.58	3.64%
中芯国际	00981	410.35	29802.72	3.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	33.27	40.50%
非必需消费品	13.51	16.45%
信息技术	8.27	10.06%
电信服务	8.05	9.79%
采矿业	4.86	5.91%
交通运输、仓储和邮政业	1.57	1.91%
租赁和商务服务业	1.50	1.82%
必需消费品	1.44	1.75%
工业	0.87	1.06%
材料	0.84	1.02%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	153.76	70531.38	9.56%
阿里巴巴-W	09988	584.79	58556.26	7.93%
五粮液	000858	413.95	49218.58	6.67%
贵州茅台	600519	30.10	42430.50	5.75%
舜宇光学科技	02382	547.02	34595.59	4.69%
中芯国际	00981	817.45	33322.67	4.51%
北方华创	002371	71.16	31468.90	4.26%
春风动力	603129	136.75	29605.36	4.01%
三环集团	300408	863.99	28857.27	3.91%
小米集团-W	01810	446.44	24407.50	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.99	37.92%
非必需消费品	10.45	14.16%
信息技术	9.23	12.51%
电信服务	7.05	9.56%
能源	2.51	3.39%
必需消费品	2.49	3.37%
金融业	2.41	3.27%
租赁和商务服务业	2.14	2.90%
采矿业	1.53	2.07%
材料	0.74	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	161.87	74241.11	9.27%
阿里巴巴-W	09988	575.48	67976.99	8.48%
五粮液	000858	413.95	54372.25	6.79%
北方华创	002371	124.88	51951.24	6.48%
贵州茅台	600519	30.10	46990.47	5.86%
山西汾酒	600809	172.89	37046.80	4.62%
三环集团	300408	863.99	34248.56	4.27%
长城汽车	02333	2606.00	32706.57	4.08%
赛轮轮胎	601058	2134.60	30802.34	3.84%
中芯国际	00981	650.20	27661.11	3.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	36.03	44.97%
非必需消费品	14.37	17.94%
电信服务	7.42	9.27%
信息技术	6.33	7.90%
采矿业	3.24	4.04%
租赁和商务服务业	1.87	2.34%
能源	1.10	1.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.88	1.10%
金融业	0.83	1.04%
材料	0.80	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	161.87	62507.51	8.24%
阿里巴巴-W	09988	742.25	56637.90	7.47%
徐工机械	000425	4401.93	34907.27	4.60%
长城汽车	02333	2613.95	33065.70	4.36%
中国海洋石油	00883	1862.20	32971.90	4.35%
吉利汽车	00175	2327.80	31946.52	4.21%
赛轮轮胎	601058	2134.60	30588.88	4.03%
安踏体育	02020	401.62	28953.67	3.82%
五粮液	000858	203.73	28529.97	3.76%
三环集团	300408	664.87	25604.14	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	32.02	42.21%
非必需消费品	15.06	19.85%
电信服务	6.25	8.24%
信息技术	6.16	8.12%
能源	5.32	7.01%
采矿业	2.76	3.64%
租赁和商务服务业	1.40	1.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	8.04	1046.68	0.13%
欧22转债	1.34	171.77	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1218.45	0.15%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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