资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 728825.34 89.73%
债券 1119.98 0.14%
银行存款和结算备付金 74108.08 9.12%
其他资产 8184.69 1.01%
资产总值:812238.09万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 161.87 74241.11 9.27%
阿里巴巴-W 09988 575.48 67976.99 8.48%
五粮液 000858 413.95 54372.25 6.79%
北方华创 002371 124.88 51951.24 6.48%
贵州茅台 600519 30.10 46990.47 5.86%
山西汾酒 600809 172.89 37046.80 4.62%
三环集团 300408 863.99 34248.56 4.27%
长城汽车 02333 2606.00 32706.57 4.08%
赛轮轮胎 601058 2134.60 30802.34 3.84%
中芯国际 00981 650.20 27661.11 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 36.03 44.97%
非必需消费品 14.37 17.94%
电信服务 7.42 9.27%
信息技术 6.33 7.90%
采矿业 3.24 4.04%
租赁和商务服务业 1.87 2.34%
能源 1.10 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.88 1.10%
金融业 0.83 1.04%
材料 0.80 1.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 161.87 62507.51 8.24%
阿里巴巴-W 09988 742.25 56637.90 7.47%
徐工机械 000425 4401.93 34907.27 4.60%
长城汽车 02333 2613.95 33065.70 4.36%
中国海洋石油 00883 1862.20 32971.90 4.35%
吉利汽车 00175 2327.80 31946.52 4.21%
赛轮轮胎 601058 2134.60 30588.88 4.03%
安踏体育 02020 401.62 28953.67 3.82%
五粮液 000858 203.73 28529.97 3.76%
三环集团 300408 664.87 25604.14 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.02 42.21%
非必需消费品 15.06 19.85%
电信服务 6.25 8.24%
信息技术 6.16 8.12%
能源 5.32 7.01%
采矿业 2.76 3.64%
租赁和商务服务业 1.40 1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 8.04 970.04 0.12%
欧22转债 1.34 149.94 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1119.98 0.14%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%