易方达瑞安混合发起式A(010839)_资产配置

易方达瑞安混合发起式A010839E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19437.04	32.45%
债券	38713.36	64.62%
银行存款和结算备付金	211.20	0.35%
其他资产	1544.34	2.58%

资产总值：59905.94万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	24.27	2066.45	4.59%
深南电路	002916	22.56	2011.90	4.46%
立高食品	300973	57.78	1902.70	4.22%
五粮液	000858	9.95	1527.42	3.39%
绝味食品	603517	74.97	1464.91	3.25%
欧派家居	603833	18.42	1176.67	2.61%
卫宁健康	300253	139.37	1002.07	2.22%
视源股份	002841	18.83	650.76	1.44%
乐普医疗	300003	43.45	598.74	1.33%
宋城演艺	300144	55.57	570.15	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	37.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	4.24%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	21.28	2404.75	3.65%
绝味食品	603517	72.22	1939.83	2.95%
立高食品	300973	29.98	1455.53	2.21%
五粮液	000858	9.95	1396.08	2.12%
洋河股份	002304	12.04	1323.20	2.01%
索菲亚	002572	81.86	1305.67	1.98%
安琪酵母	600298	36.24	1274.92	1.94%
深南电路	002916	17.68	1255.10	1.91%
卫宁健康	300253	148.79	1069.80	1.63%
乐普医疗	300003	62.09	1003.37	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.87	43.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	4.36%
金融业	0.10	1.47%
文化、体育和娱乐业	0.04	0.66%
农、林、牧、渔业	0.01	0.18%
采矿业	0.01	0.17%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	14.79	1821.84	2.14%
安琪酵母	600298	32.80	1102.08	1.29%
五粮液	000858	6.36	992.80	1.16%
视源股份	002841	17.51	887.58	1.04%
立高食品	300973	13.67	870.10	1.02%
深南电路	002916	12.62	840.11	0.98%
索菲亚	002572	43.27	819.53	0.96%
洋河股份	002304	6.36	822.98	0.96%
绝味食品	603517	20.42	767.38	0.90%
北新建材	000786	23.73	713.09	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.15	25.21%
金融业	0.13	1.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.20%
建筑业	0.08	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.52%
采矿业	0.01	0.14%
房地产业	0.01	0.12%
农、林、牧、渔业	0.01	0.12%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
极米科技	688696	5.01	698.33	0.99%
视源股份	002841	10.03	670.41	0.95%
长江电力	600900	28.30	624.19	0.88%
格力电器	000651	16.46	600.95	0.85%
北新建材	000786	24.37	597.31	0.84%
京沪高铁	601816	106.20	558.61	0.79%
桐昆股份	601233	40.02	530.26	0.75%
邮储银行	601658	108.28	529.49	0.75%
五粮液	000858	3.19	521.79	0.74%
安琪酵母	600298	13.73	497.16	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.92	12.96%
金融业	0.18	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	1.24%
建筑业	0.05	0.72%
房地产业	0.03	0.42%
采矿业	0.01	0.18%
农、林、牧、渔业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中金集MTN004(科创票据)	30.00	3100.82	6.88%
22中建投资MTN001(绿色)	20.00	2069.35	4.59%
22兴业银行二级01	20.00	2062.56	4.58%
23鲲鹏资本MTN002	20.00	2048.03	4.54%
23疏浚K1	20.00	2042.28	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7213.94	16.01%
企业债	5099.47	11.31%
可转债	3537.23	7.85%
国家债券	303.60	0.67%
央行票据	0.00	0.00%

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