易方达瑞安混合A(010839)_资产配置

易方达瑞安混合A010839E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3337.27	17.84%
债券	14783.28	79.04%
银行存款和结算备付金	298.02	1.59%
其他资产	284.13	1.52%

资产总值：18702.70万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	7.61	143.98	0.98%
东方电缆	603606	1.79	126.45	0.87%
阿里巴巴-W	09988	0.74	119.58	0.82%
紫金矿业	601899	3.64	107.16	0.73%
赤峰黄金	600988	3.32	98.21	0.67%
安徽合力	600761	4.14	90.79	0.62%
三一重工	600031	3.88	90.17	0.62%
巨化股份	600160	2.26	90.42	0.62%
牧原股份	002714	1.63	86.39	0.59%
快手-W	01024	1.12	86.51	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.82%
金融业	0.04	2.41%
采矿业	0.03	2.35%
金融	0.02	1.03%
信息技术	0.01	0.98%
非必需消费品	0.01	0.82%
电信服务	0.01	0.59%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
材料	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	23.34	278.68	1.36%
中国平安	601318	3.16	175.32	0.86%
中国移动	00941	2.00	158.86	0.78%
恒瑞医药	600276	2.47	128.19	0.63%
长江电力	600900	4.30	129.60	0.63%
顺丰控股	002352	2.53	123.36	0.60%
久立特材	002318	5.06	118.35	0.58%
中天科技	600522	7.61	110.04	0.54%
国投电力	600886	7.47	110.11	0.54%
三一重工	600031	5.79	103.93	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.06%
金融业	0.08	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
电信服务	0.02	0.78%
金融	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
采矿业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	45.44	318.99	1.47%
江苏银行	600919	30.76	292.22	1.35%
久立特材	002318	11.22	281.17	1.30%
中天科技	600522	16.37	238.35	1.10%
徐工机械	000425	22.19	191.28	0.88%
欧派家居	603833	2.77	173.07	0.80%
中国平安	601318	3.16	163.15	0.75%
传音控股	688036	1.76	159.57	0.74%
春秋航空	601021	3.03	157.47	0.73%
神火股份	000933	7.51	140.89	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.36%
金融业	0.07	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.51%
租赁和商务服务业	0.03	1.47%
采矿业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
金融	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
渝农商行	601077	54.47	329.54	1.46%
招商公路	001965	23.09	322.11	1.43%
分众传媒	002027	45.44	319.44	1.42%
久立特材	002318	12.29	287.71	1.27%
万华化学	600309	3.84	273.98	1.21%
江苏银行	600919	27.23	267.40	1.18%
伊利股份	600887	8.56	258.34	1.14%
长江电力	600900	8.60	254.13	1.13%
唐山港	601000	53.54	252.17	1.12%
海螺水泥	600585	10.20	242.56	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	15.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	3.82%
金融业	0.07	3.32%
租赁和商务服务业	0.03	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.13%
采矿业	0.02	0.74%
房地产业	0.01	0.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中化股MTN006	10.00	1024.12	7.01%
23川高速MTN006(革命老区)	10.00	1015.28	6.95%
25招商公路MTN002	10.00	1002.00	6.85%
25中国电子MTN001	10.00	998.31	6.83%
25新源01	10.00	997.73	6.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2937.48	20.10%
企业债	2532.42	17.32%
国家债券	1168.08	7.99%
可转债	554.36	3.79%
央行票据	0.00	0.00%

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