财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
540.78 |
217.58 |
67.55 |
-7081.27 |
-3925.76 |
| 本期利润(万元) |
709.85 |
75.24 |
-130.50 |
-3351.75 |
361.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.00 |
-0.01 |
-0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-9.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1587.31 |
0.00 |
-1987.98 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14094.30 |
19942.14 |
21139.23 |
21969.17 |
24012.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
6.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
117.32 |
91.49 |
129.70 |
101.28 |
217.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
27078.54 |
29124.69 |
56497.59 |
83009.17 |
90776.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
3897.27 |
5847.24 |
19526.04 |
33210.87 |
13995.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
23181.27 |
23277.46 |
36971.55 |
49798.30 |
76781.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.24 |
12.38 |
21.77 |
34.97 |
34.86 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.06 |
3.63 |
5.83 |
5.81 |
| 资产总计(万元) |
27628.34 |
31443.53 |
57238.50 |
87324.49 |
96084.15 |
| 负债合计(万元) |
7160.23 |
8870.47 |
14366.70 |
21522.65 |
25387.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
20468.11 |
22573.06 |
42871.80 |
65801.84 |
70696.55 |
| 未分配利润(万元) |
1330.17 |
1380.47 |
177.96 |
5517.11 |
7228.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
14.19 |
6.34 |
31.39 |
15.57 |
| 投资收益(万元) |
384.74 |
-7618.93 |
-2242.53 |
1198.17 |
1162.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-146.31 |
3668.59 |
-2227.78 |
151.46 |
1269.27 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
6.81 |
5.55 |
2.70 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
239.32 |
-3929.34 |
-4458.43 |
1383.72 |
2447.49 |
| 管理人报酬(万元) |
64.28 |
241.81 |
147.76 |
441.03 |
205.55 |
| 托管费(万元) |
10.71 |
40.30 |
24.63 |
73.51 |
34.26 |
| 其它费用(万元) |
10.60 |
22.81 |
13.13 |
24.93 |
13.45 |
| 费用合计(万元) |
162.73 |
585.94 |
374.38 |
1129.88 |
491.39 |
| 利润总额(万元) |
76.59 |
-4515.28 |
-4832.81 |
253.84 |
1956.09 |
| 净利润(万元) |
76.59 |
-4515.28 |
-4832.81 |
253.84 |
1956.09 |
