银华泰利灵活配置混合A(001231)_资产配置

银华泰利灵活配置混合A001231YINHUA TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6210.59	14.76%
债券	34718.75	82.52%
银行存款和结算备付金	790.57	1.88%
其他资产	351.70	0.84%

资产总值：42071.61万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	7.31	209.07	0.59%
中国移动	600941	1.73	174.82	0.50%
兴业银行	601166	7.96	167.64	0.48%
江苏银行	600919	15.42	160.37	0.46%
南钢股份	600282	28.07	147.65	0.42%
中粮糖业	600737	8.34	143.53	0.41%
唐山港	601000	35.71	137.13	0.39%
中国平安	601318	2.03	138.85	0.39%
中国石油	601857	13.08	136.16	0.39%
陕西煤业	601225	6.33	134.96	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.23	6.49%
制造业	0.18	5.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.17%
采矿业	0.04	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.07%
建筑业	0.02	0.64%
租赁和商务服务业	0.01	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	7.31	199.42	0.67%
中国移动	600941	1.73	181.10	0.60%
大秦铁路	601006	29.93	176.29	0.59%
江苏银行	600919	16.83	168.80	0.56%
唐山港	601000	44.01	167.68	0.56%
四川路桥	600039	19.89	160.91	0.54%
雅戈尔	600177	21.31	157.91	0.53%
中信银行	601998	21.78	156.82	0.52%
成都银行	601838	8.78	151.46	0.51%
南钢股份	600282	28.07	147.37	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	8.62%
制造业	0.15	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.33%
建筑业	0.04	1.30%
采矿业	0.04	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.91%
批发和零售业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	3.29	26.32	0.23%
金山办公	688111	0.06	16.80	0.15%
民生银行	600016	3.37	16.01	0.14%
北京银行	601169	2.16	14.75	0.13%
分众传媒	002027	2.06	15.04	0.13%
江苏银行	600919	1.25	14.93	0.13%
建设银行	601939	1.36	12.84	0.11%
中信银行	601998	1.47	12.49	0.11%
建发股份	600153	1.19	12.34	0.11%
兴业银行	601166	0.50	11.67	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	1.82%
制造业	0.01	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
建筑业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	1.54	12.43	0.44%
四川路桥	600039	1.55	12.31	0.43%
成都银行	601838	0.71	12.20	0.43%
沪农商行	601825	1.42	11.84	0.42%
南钢股份	600282	2.55	11.76	0.42%
上海银行	601229	1.20	11.82	0.42%
建发股份	600153	1.14	11.82	0.42%
大秦铁路	601006	1.77	11.58	0.41%
兴业银行	601166	0.53	11.45	0.40%
苏泊尔	002032	0.19	11.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	7.74%
制造业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.35%
建筑业	0.00	1.22%
采矿业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行二级资本债01A	20.00	2124.80	6.03%
24武汉城投MTN001	20.00	2088.10	5.93%
25招商港口MTN001	20.00	2036.68	5.78%
25华泰11	20.00	2021.02	5.74%
22农行永续债02	15.00	1548.30	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19013.16	54.00%
国家债券	1908.53	5.42%
企业债	1011.97	2.87%
可转债	16.26	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

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