银华泰利灵活配置混合A(001231)_资产配置

银华泰利灵活配置混合A001231YINHUA TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6434.84	21.17%
债券	23302.32	76.67%
银行存款和结算备付金	653.00	2.15%
其他资产	3.94	0.01%

资产总值：30394.09万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	7.31	199.42	0.67%
中国移动	600941	1.73	181.10	0.60%
大秦铁路	601006	29.93	176.29	0.59%
唐山港	601000	44.01	167.68	0.56%
江苏银行	600919	16.83	168.80	0.56%
四川路桥	600039	19.89	160.91	0.54%
雅戈尔	600177	21.31	157.91	0.53%
中信银行	601998	21.78	156.82	0.52%
成都银行	601838	8.78	151.46	0.51%
南钢股份	600282	28.07	147.37	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.26	8.62%
制造业	0.15	4.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.33%
建筑业	0.04	1.30%
采矿业	0.04	1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.91%
批发和零售业	0.01	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.27%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	3.29	26.32	0.23%
金山办公	688111	0.06	16.80	0.15%
民生银行	600016	3.37	16.01	0.14%
江苏银行	600919	1.25	14.93	0.13%
分众传媒	002027	2.06	15.04	0.13%
北京银行	601169	2.16	14.75	0.13%
中信银行	601998	1.47	12.49	0.11%
建设银行	601939	1.36	12.84	0.11%
建发股份	600153	1.19	12.34	0.11%
兴业银行	601166	0.50	11.67	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	1.82%
制造业	0.01	0.84%
建筑业	0.00	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%
租赁和商务服务业	0.00	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
采矿业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.10%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
雅戈尔	600177	1.54	12.43	0.44%
成都银行	601838	0.71	12.20	0.43%
四川路桥	600039	1.55	12.31	0.43%
南钢股份	600282	2.55	11.76	0.42%
沪农商行	601825	1.42	11.84	0.42%
上海银行	601229	1.20	11.82	0.42%
建发股份	600153	1.14	11.82	0.42%
大秦铁路	601006	1.77	11.58	0.41%
兴业银行	601166	0.53	11.45	0.40%
苏泊尔	002032	0.19	11.09	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.02	7.74%
制造业	0.01	2.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.35%
建筑业	0.00	1.22%
采矿业	0.00	1.04%
租赁和商务服务业	0.00	0.79%
批发和零售业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪悦护理	605009	3.33	133.07	4.01%
钱江摩托	000913	5.60	100.86	3.04%
泰格医药	300347	1.84	100.50	3.03%
科沃斯	603486	1.95	91.65	2.76%
招商银行	600036	1.71	67.20	2.02%
锦江酒店	600754	2.43	65.27	1.97%
安井食品	603345	0.76	61.92	1.87%
南方传媒	601900	3.11	46.99	1.42%
锦浪科技	300763	0.73	44.58	1.34%
力量钻石	301071	1.02	36.98	1.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	16.40%
科学研究和技术服务业	0.01	3.03%
金融业	0.01	2.02%
住宿和餐饮业	0.01	1.97%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.48%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农行永续债02	15.00	1537.36	5.13%
25国债01	11.30	1138.74	3.80%
21浙商银行永续债	10.00	1055.07	3.52%
21北京银行永续债02	10.00	1053.78	3.52%
21招商银行永续债	10.00	1051.60	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15087.12	50.36%
国家债券	1581.53	5.28%
企业债	1004.34	3.35%
可转债	14.33	0.05%
央行票据	0.00	0.00%

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