银华泰利灵活配置混合A(001231)_最新动态

银华泰利灵活配置混合A001231YINHUA TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

韩推出史上最大规模产业成长基金助力制造业向人工智能转型[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.7519 0.0025(0.14%)

累计净值：1.7519

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

银华泰利灵活配置混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯帆

基金规模：2.85亿元

银华泰利灵活配置混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	1.06	2.50	1.98
混合型名次	5075	4786	3908	5326	5098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.65	6.76	4.53	2.27	75.19
混合型名次	6179	6393	5934	2645	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	易方达优质企业三年持有混合	0.14	-8.11	-13.06	-17.22	-11.62
5074	银河君尚混合C	0.14	0.44	-0.25	0.54	0.31
5075	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.39	1.06	2.50	1.98
5076	永赢添添欣12个月持有混合A	0.14	0.60	1.33	3.45	2.39
5077	永赢添添欣12个月持有混合C	0.14	0.57	1.23	3.24	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	浦银安盛港股通量化混合A	0.18	0.39	-11.36	-13.47	-10.91
4785	天弘安康颐和C	0.47	0.39	-0.70	2.14	1.26
4786	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.39	1.06	2.50	1.98
4787	中欧产业前瞻混合C	0.43	0.39	-0.24	13.36	7.31
4788	中银宝利混合A	0.29	0.39	-0.38	-1.98	-1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 3908 位，高于同类基金平均水平
3906	鹏华弘润C	0.03	0.62	1.06	1.43	1.11
3907	易方达瑞安混合发起式A	0.22	1.88	1.06	4.82	3.80
3908	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.39	1.06	2.50	1.98
3909	鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合A	-1.07	14.19	1.05	13.34	-1.51
3910	前海开源沪港深智慧生活混合	2.20	8.50	1.05	-3.29	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	招商瑞泽一年持有期混合C	0.08	-0.66	-1.81	2.51	1.28
5325	前海开源价值成长混合A	2.16	11.13	4.75	2.50	3.00
5326	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.39	1.06	2.50	1.98
5327	中加心享混合C	0.15	0.54	0.36	2.50	1.51
5328	达诚宜创精选混合A	0.40	-3.15	-4.51	2.49	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
银华泰利灵活配置混合A一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	国富新机遇混合A	0.47	0.41	0.00	2.78	1.98
5097	嘉实浦盈一年持有期混合C	0.15	0.97	1.36	2.27	1.98
5098	银华泰利灵活配置混合A	0.14	0.39	1.06	2.50	1.98
5099	华安新机遇灵活配置混合C	0.63	1.82	-0.30	3.77	1.97
5100	华夏永泓一年持有混合C	0.11	0.57	-0.20	3.61	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	泰康招泰尊享一年持有期混合A	4.66	8.30	11.48	13.70	20.10
6178	广发聚安混合A	4.65	10.48	13.00	9.02	111.60
6179	银华泰利灵活配置混合A	4.65	6.76	4.53	2.27	75.19
6180	南方誉丰18个月混合A	4.64	3.04	2.48	3.05	12.82
6181	银华汇盈一年持有期混合C	4.64	8.37	8.80	9.20	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 6393 位，低于同类基金平均水平
6391	长江添利混合C	-0.10	6.77	9.71	9.30	21.17
6392	交银优选回报灵活配置混合A	4.75	6.76	5.88	9.92	61.23
6393	银华泰利灵活配置混合A	4.65	6.76	4.53	2.27	75.19
6394	长信稳健成长混合C	9.09	6.75	-1.76	-	-0.90
6395	中加心悦混合A	4.74	6.75	4.74	-4.58	6.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 5934 位，低于同类基金平均水平
5932	中银珍利混合C	1.21	4.47	4.56	6.17	62.94
5933	宝盈祥颐定期开放混合A	3.44	6.22	4.53	-2.64	15.08
5934	银华泰利灵活配置混合A	4.65	6.76	4.53	2.27	75.19
5935	民生加银均衡优选混合A	26.84	38.97	4.52	-	4.67
5936	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	2.50	13.38	4.51	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2645 位，高于同类基金平均水平
2643	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	2.29	4.69
2644	鹏华美国房地产(QDII)美元现汇	1.50	0.00	4.65	2.27	-3.05
2645	银华泰利灵活配置混合A	4.65	6.76	4.53	2.27	75.19
2646	前海开源量化优选C	51.98	70.21	62.47	2.25	100.00
2647	富国龙头优势混合A	39.24	45.65	37.99	2.18	65.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
银华泰利灵活配置混合A一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	国寿安保稳诚混合C	16.92	25.94	24.06	27.80	75.29
2436	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-1.69	17.79	16.00	13.92	75.28
2437	银华泰利灵活配置混合A	4.65	6.76	4.53	2.27	75.19
2438	中银鑫利混合A	3.45	13.38	9.22	11.52	75.16
2439	嘉实ESG可持续投资混合A	76.87	90.96	83.96	-	75.15

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	21.79	237.95	0.68%
伊利股份	600887	7.31	192.62	0.55%
双汇发展	000895	6.14	174.38	0.50%
南京银行	601009	15.40	175.41	0.50%
中国石油	601857	13.08	159.45	0.45%
兴业银行	601166	7.96	149.81	0.43%
杭州银行	600926	8.41	140.87	0.40%
南钢股份	600282	25.44	139.92	0.40%
长江电力	600900	4.79	129.52	0.37%
中信银行	601998	15.48	128.48	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.28	7.98%
制造业	0.21	5.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.62%
采矿业	0.03	0.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.73%
建筑业	0.02	0.65%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.35%
批发和零售业	0.01	0.18%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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目录重要提示 ..................................................................

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06-03银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-01银华基金管理股份有限公司关于银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基...
05-21银华基金管理股份有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理旗下基金...
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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.7494	1.7495	1.7540	1.7555	1.7509
累计净值(元)	1.7494	1.7495	1.7540	1.7555	1.7509

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