银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_资产配置

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	21621.54	85.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	3631.65	14.38%
其他资产	4.44	0.02%

资产总值：25257.64万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.10	1438.37	5.71%
宁德时代	300750	3.38	1357.15	5.38%
海尔智家	600690	52.15	1320.98	5.24%
贵州茅台	600519	0.85	1227.82	4.87%
杭州银行	600926	77.81	1188.16	4.71%
恒瑞医药	600276	14.86	1063.23	4.22%
晶方科技	603005	30.83	997.35	3.96%
中天科技	600522	51.00	964.92	3.83%
金山办公	688111	2.99	945.67	3.75%
东方电缆	603606	12.40	875.94	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	48.82%
金融业	0.49	19.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	10.75%
采矿业	0.05	2.17%
房地产业	0.05	2.06%
建筑业	0.04	1.48%
租赁和商务服务业	0.02	0.95%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	26.10	1448.03	6.13%
海尔智家	600690	52.15	1292.29	5.47%
宁德时代	300750	4.80	1210.66	5.12%
中材国际	600970	109.79	942.00	3.99%
贵州茅台	600519	0.65	916.61	3.88%
杭州银行	600926	54.40	915.01	3.87%
晶方科技	603005	29.62	840.91	3.56%
恒瑞医药	600276	14.94	775.39	3.28%
中天科技	600522	51.00	737.46	3.12%
中国太保	601601	19.13	717.57	3.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.28	54.19%
金融业	0.33	14.03%
采矿业	0.10	4.26%
建筑业	0.09	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.03%
农、林、牧、渔业	0.05	2.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	52.15	1425.80	5.75%
中国神华	601088	36.94	1416.65	5.72%
中材国际	600970	115.13	1102.95	4.45%
美的集团	000333	13.58	1066.03	4.30%
贵州茅台	600519	0.65	1015.12	4.10%
宁德时代	300750	3.90	986.47	3.98%
恒瑞医药	600276	16.53	813.28	3.28%
中国动力	600482	36.69	799.11	3.22%
立讯精密	002475	18.35	750.33	3.03%
中国移动	600941	6.78	727.90	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.49	60.13%
采矿业	0.24	9.74%
建筑业	0.11	4.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	4.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.94%
批发和零售业	0.06	2.53%
租赁和商务服务业	0.05	1.98%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	36.94	1606.15	6.29%
海尔智家	600690	52.15	1484.73	5.82%
美的集团	000333	14.60	1098.21	4.30%
贵州茅台	600519	0.69	1052.02	4.12%
中材国际	600970	102.37	970.47	3.80%
陕西煤业	601225	38.46	894.58	3.51%
中国动力	600482	35.62	871.62	3.42%
航天电器	002025	15.89	771.65	3.02%
七一二	603712	36.54	711.43	2.79%
恒瑞医药	600276	15.42	707.78	2.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	50.52%
采矿业	0.36	14.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	6.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.98%
批发和零售业	0.10	3.90%
建筑业	0.10	3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.04%
金融业	0.03	1.03%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19华泰G3	5.00	514.63	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	514.63	1.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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