银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：2.24亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.99	-6.00	-6.39	-8.10	-7.35
混合型名次	7482	4238	6732	6428	7067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.89	5.58	-11.24	-	-9.20
混合型名次	5941	6423	6900	4156	6421

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7482 位，低于同类基金平均水平
7480	同泰大健康主题混合C	-2.99	-13.42	-19.11	-33.42	-16.52
7481	银河研究精选混合C	-2.99	-3.98	1.52	-2.53	2.31
7482	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.99	-6.00	-6.39	-8.10	-7.35
7483	博时半导体主题混合C	-3.00	-13.25	-2.75	-8.10	-2.27
7484	国泰君安君得明混合	-3.00	-8.43	2.99	1.23	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平
4236	鹏华兴泰定期开放混合	0.01	-6.00	8.19	5.68	10.47
4237	易方达核心智造混合	0.00	-6.00	10.88	20.83	11.43
4238	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.99	-6.00	-6.39	-8.10	-7.35
4239	中欧医疗健康混合C	-1.25	-6.00	-8.33	-19.42	-5.88
4240	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	-0.37	-6.01	0.42	3.09	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6732 位，低于同类基金平均水平
6730	长安先进制造混合C	-2.58	-8.07	-6.39	-10.68	-5.99
6731	天弘云端生活优选C	-2.01	-9.04	-6.39	-10.59	-7.10
6732	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.99	-6.00	-6.39	-8.10	-7.35
6733	中融医疗健康混合A	-1.59	-12.78	-6.39	-11.69	-5.54
6734	方正富邦策略精选C	-1.93	-8.53	-6.41	-5.71	-7.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6428 位，低于同类基金平均水平
6426	广发成长精选混合C	1.46	-7.20	-2.19	-8.09	-3.14
6427	博时半导体主题混合C	-3.00	-13.25	-2.75	-8.10	-2.27
6428	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.99	-6.00	-6.39	-8.10	-7.35
6429	华泰柏瑞港股通量化混合	-0.85	-10.23	-6.50	-8.14	-5.49
6430	汇添富远景成长一年持有混合C	-1.06	-9.42	-4.87	-8.14	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 7067 位，低于同类基金平均水平
7065	南方优选价值混合C	-1.28	-9.15	-7.48	-1.72	-7.34
7066	中邮低碳经济灵活配置混合	-0.56	-9.91	-5.79	-5.30	-7.34
7067	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-2.99	-6.00	-6.39	-8.10	-7.35
7068	泰信医疗服务混合发起式C	-1.11	-3.90	-10.21	-23.60	-7.36
7069	东方阿尔法产业先锋混合A	-2.20	-15.53	-8.20	-13.61	-7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5941 位，低于同类基金平均水平
5939	国富估值优势混合C	3.89	16.65	2.24	-	-3.25
5940	嘉实稳裕混合A	3.89	7.91	15.16	-	18.59
5941	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.89	5.58	-11.24	-	-9.20
5942	创金合信稳健增利6个月持有期C	3.88	7.41	14.06	18.38	23.55
5943	华安添福18个月混合A	3.88	1.94	2.73	5.98	6.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6423 位，低于同类基金平均水平
6421	银河美丽混合A	4.00	5.61	-18.62	-40.49	127.45
6422	宏利创益混合A	2.71	5.58	7.89	20.36	90.64
6423	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.89	5.58	-11.24	-	-9.20
6424	鹏扬成长领航混合A	-13.68	5.57	-13.49	-	-17.43
6425	天弘策略精选A	-0.63	5.55	-0.30	-10.49	-0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6900 位，低于同类基金平均水平
6898	嘉实瑞和两年持有期混合	12.11	25.18	-11.21	-23.32	3.32
6899	前海开源沪港深创新成长混合C	-0.36	2.08	-11.22	-3.16	47.76
6900	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.89	5.58	-11.24	-	-9.20
6901	交银启欣混合	-14.07	14.76	-11.27	-35.17	-39.05
6902	人保行业轮动混合A	20.74	29.45	-11.27	-13.12	25.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	华商双翼平衡混合C	33.23	54.18	0.00	-	31.52
4155	中邮绝对收益策略定期开放混合	8.35	5.71	2.46	-	-0.10
4156	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.89	5.58	-11.24	-	-9.20
4157	鹏华金鼎混合A	2.36	5.04	0.00	-	11.76
4158	鹏华金鼎混合C	1.94	4.21	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6421 位，低于同类基金平均水平
6419	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-3.34	-9.17
6420	平安均衡成长2年持有混合C	46.95	44.26	-0.41	-	-9.20
6421	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	3.89	5.58	-11.24	-	-9.20
6422	富荣福鑫混合A	7.91	0.43	-17.18	-24.43	-9.22
6423	华夏融盛可持续一年持有混合C	5.09	25.13	9.27	-	-9.23

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1573.31	7.02%
兴业证券	601377	181.58	1347.32	6.01%
东兴证券	601198	97.09	1347.61	6.01%
国泰海通	601211	64.14	1318.08	5.88%
三环集团	300408	27.20	1244.40	5.55%
东方证券	600958	103.38	1126.84	5.03%
东吴证券	601555	117.69	1066.27	4.76%
方正证券	601901	133.78	1043.48	4.66%
金山办公	688111	2.99	917.49	4.09%
分众传媒	002027	123.80	912.41	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.09	48.68%
制造业	0.31	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	11.22%
租赁和商务服务业	0.09	4.07%
农、林、牧、渔业	0.09	4.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	0.9360	0.9460	0.9650	0.9660	0.9700
累计净值(元)	0.9360	0.9460	0.9650	0.9660	0.9700

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