银华大数据灵活配置定期开放混合发起式(002269)_最新动态

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式002269YINHUA DATA PERIODICALLY OPEN AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：混合型

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：和玮

基金规模：2.24亿元

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-1.03	2.99	0.42	-1.53
混合型名次	968	4195	4396	6320	6480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.93	13.80	-8.96	-20.45	-3.50
混合型名次	4670	5516	6783	3660	6252

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 968 位，高于同类基金平均水平
966	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B	-0.10	0.02	0.07	1.33	0.58
967	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合C	-0.10	-0.03	-0.07	1.03	0.48
968	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.10	-1.03	2.99	0.42	-1.53
969	永赢添添欣12个月持有混合C	-0.10	0.27	2.11	2.42	0.93
970	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.11	0.36	1.65	1.33	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	融通新蓝筹混合	-2.65	-1.03	10.86	17.23	4.70
4194	泰康兴泰回报沪港深混合	-0.32	-1.03	-1.29	-0.89	-1.18
4195	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.10	-1.03	2.99	0.42	-1.53
4196	中银价值混合	-2.12	-1.03	6.23	7.56	3.25
4197	朱雀产业臻选C	-3.13	-1.03	6.43	4.70	5.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	信澳成长精选混合C	-4.12	-8.21	2.99	12.30	-5.01
4395	易方达瑞景混合	-0.40	0.40	2.99	4.01	1.60
4396	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.10	-1.03	2.99	0.42	-1.53
4397	方正富邦远见成长混合A	-8.98	-11.38	2.98	6.42	-12.15
4398	工银新增益混合	-0.91	-0.14	2.98	3.96	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	鹏扬景创混合C	-1.93	-1.59	-0.84	0.42	-1.59
6319	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A	-0.37	-1.78	-3.27	0.42	-1.60
6320	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.10	-1.03	2.99	0.42	-1.53
6321	财通资管鑫锐混合C	-2.42	-1.72	1.74	0.41	1.16
6322	华安新动力灵活配置混合C	-0.12	-0.20	0.39	0.41	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一周收益在同类基金中排列第 6480 位，低于同类基金平均水平
6478	交银环球精选混合(QDII)	-0.76	-2.74	-2.55	-0.26	-1.52
6479	华泰柏瑞量化创优混合	-3.39	-3.07	2.45	13.42	-1.53
6480	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	-0.10	-1.03	2.99	0.42	-1.53
6481	银华富裕主题混合C	0.70	-2.74	-0.42	2.01	-1.53
6482	博时恒元6个月持有期混合A	-0.34	-0.33	-1.29	-2.30	-1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	大成睿享混合A	13.95	34.65	29.95	64.83	109.13
4669	大成竞争优势混合C	13.94	35.52	0.00	-	30.63
4670	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.93	13.80	-8.96	-20.45	-3.50
4671	广发兴诚混合A	13.91	3.95	-35.35	-49.10	-49.46
4672	平安核心优势混合C	13.91	37.36	2.51	-16.58	86.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 5516 位，低于同类基金平均水平
5514	长江启航混合发起A	15.13	13.81	-0.93	-	8.73
5515	景顺长城安享回报灵活配置混合C	9.59	13.80	14.20	21.88	79.30
5516	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.93	13.80	-8.96	-20.45	-3.50
5517	广发恒昌一年持有期混合C	6.42	13.79	11.49	-	15.12
5518	万家瑞祥A	8.51	13.79	13.66	11.93	50.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6783 位，低于同类基金平均水平
6781	汇丰晋信动态策略混合C	18.83	33.87	-8.95	-	-12.20
6782	金鹰内需成长混合C	53.55	43.95	-8.96	-0.47	14.18
6783	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.93	13.80	-8.96	-20.45	-3.50
6784	信诚优胜精选混合C	18.97	21.75	-8.97	-	-12.56
6785	农银研究精选混合	18.33	17.40	-8.98	6.65	279.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 3660 位，高于同类基金平均水平
3658	博时精选混合A	41.46	41.84	12.56	-20.39	508.08
3659	华夏科技创新混合A	46.04	58.63	1.61	-20.41	87.13
3660	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.93	13.80	-8.96	-20.45	-3.50
3661	方正富邦天恒混合C	-2.22	3.90	-7.31	-20.46	42.24
3662	南方核心成长混合C	34.58	46.14	11.50	-20.49	-13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
银华大数据灵活配置定期开放混合发起式一年收益在同类基金中排列第 6252 位，低于同类基金平均水平
6250	国寿安保健康科学混合A	-5.03	-8.80	-31.63	-41.33	-3.50
6251	申万菱信宏量混合C	-1.83	0.00	0.00	-	-3.50
6252	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	13.93	13.80	-8.96	-20.45	-3.50
6253	鹏华品质成长混合A	3.79	13.88	3.92	-	-3.51
6254	广发港股通优质增长混合C	45.50	76.61	11.15	-	-3.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	54.80	1573.31	7.02%
兴业证券	601377	181.58	1347.32	6.01%
东兴证券	601198	97.09	1347.61	6.01%
国泰海通	601211	64.14	1318.08	5.88%
三环集团	300408	27.20	1244.40	5.55%
东方证券	600958	103.38	1126.84	5.03%
东吴证券	601555	117.69	1066.27	4.76%
方正证券	601901	133.78	1043.48	4.66%
金山办公	688111	2.99	917.49	4.09%
分众传媒	002027	123.80	912.41	4.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.09	48.68%
制造业	0.31	14.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	11.22%
租赁和商务服务业	0.09	4.07%
农、林、牧、渔业	0.09	4.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-29	2026-01-28
单位净值(元)	0.9660	0.9700	0.9720	0.9840	0.9730
累计净值(元)	0.9660	0.9700	0.9720	0.9840	0.9730

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