银华泰利灵活配置混合C(002328)_资产配置

银华泰利灵活配置混合C002328YINHUA TERRY FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1062.87	26.85%
债券	2366.44	59.78%
银行存款和结算备付金	528.21	13.34%
其他资产	0.91	0.02%

资产总值：3958.45万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	7.91	78.15	1.58%
西部矿业	601168	3.26	62.89	1.27%
浪潮信息	000977	1.20	51.48	1.04%
北方华创	002371	0.16	48.90	0.99%
中国船舶	600150	1.13	41.81	0.85%
长江电力	600900	1.63	40.64	0.82%
新诺威	300765	1.07	39.59	0.80%
福耀玻璃	600660	0.74	32.01	0.65%
中国铝业	601600	4.21	31.15	0.63%
中远海能	600026	1.77	29.79	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.13%
采矿业	0.02	4.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.11%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.55%
金融业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国银行	601988	24.53	97.87	1.75%
建设银行	601939	12.53	81.57	1.46%
长江电力	600900	3.26	76.09	1.36%
东吴证券	601555	6.87	50.22	0.90%
中国船舶	600150	1.51	44.45	0.80%
中信证券	600030	2.07	42.17	0.75%
招商银行	600036	1.49	41.45	0.74%
农业银行	601288	11.36	41.35	0.74%
申万宏源	000166	9.37	41.60	0.74%
中国银河	601881	2.77	33.38	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.04	7.98%
制造业	0.03	4.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
房地产业	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	1.14%
中国人保	601319	11.56	68.20	1.08%
长江电力	600900	1.89	42.03	0.67%
中信证券	600030	1.67	36.17	0.57%
中国船舶	600150	1.28	35.71	0.57%
中国平安	601318	0.59	28.50	0.45%
中国联通	600050	5.73	28.13	0.45%
兴蓉环境	000598	5.24	28.09	0.44%
中国移动	600941	0.25	24.20	0.38%
老凤祥	600612	0.35	22.54	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.11%
金融业	0.02	2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.58%
采矿业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
建筑业	0.00	0.26%
科学研究和技术服务业	0.00	0.16%
农、林、牧、渔业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	600685	2.56	76.67	1.05%
锦泓集团	603518	5.15	58.45	0.80%
新宙邦	300037	0.90	46.70	0.64%
中国移动	600941	0.50	46.65	0.64%
长江电力	600900	2.04	45.00	0.62%
新华保险	601336	1.22	44.86	0.61%
金山办公	688111	0.09	43.73	0.60%
中国中车	601766	6.75	43.88	0.60%
汉宇集团	300403	3.97	43.63	0.60%
华润材料	301090	3.34	42.15	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	11.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.48%
金融业	0.01	1.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
批发和零售业	0.01	0.86%
建筑业	0.00	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.50%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债26	7.00	727.50	14.71%
23国债18	5.00	507.26	10.26%
24国债04	3.00	302.45	6.12%
23国债23	2.00	225.66	4.56%
23国债16	1.50	151.68	3.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2047.08	41.40%
可转债	319.37	6.46%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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